Global X Funds (NDIA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000080659 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $59.8M
- Danh mục nắm giữ
- 30
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,08%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,7
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$90K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$4.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$24.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC BANK LIMITED | — | $4.6M | 7,71 | 588030 | IN |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $4.5M | 7,50 | 170828 | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 759470107 | $4.4M | 7,32 | 78277 | GB |
| AXIS BANK LIMITED | — | $3.4M | 5,68 | 250556 | IN |
| BHARTI AIRTEL LIMITED | — | $3.2M | 5,42 | 168285 | IN |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | — | $2.7M | 4,54 | 63192 | IN |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | — | $2.6M | 4,33 | 30079 | IN |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | — | $2.4M | 4,10 | 20249 | IN |
| INFOSYS LIMITED | 456788108 | $2.4M | 3,96 | 186856 | US |
| NTPC LIMITED | Y6206E101 | $2.1M | 3,52 | 516303 | IN |
| UNITED SPIRITS LIMITED | — | $2.0M | 3,35 | 149636 | IN |
| TITAN COMPANY LIMITED | — | $2.0M | 3,32 | 46302 | IN |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED | Y8166R114 | $1.9M | 3,17 | 880440 | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | Y85279100 | $1.8M | 3,00 | 75409 | IN |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | — | $1.5M | 2,54 | 78685 | IN |
| AVENUE SUPERMARTS LIMITED | — | $1.5M | 2,50 | 35023 | IN |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED | — | $1.5M | 2,44 | 101269 | IN |
| THE FEDERAL BANK LTD | — | $1.3M | 2,12 | 416981 | IN |
| SHRIRAM FINANCE LIMITED | — | $1.3M | 2,12 | 127120 | IN |
| Eternal Ltd | — | $1.2M | 2,07 | 468406 | IN |
| EICHER MOTORS LIMITED | — | $1.2M | 2,06 | 16272 | IN |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED | Y0882Z116 | $1.2M | 2,03 | 387345 | IN |
| INTERGLOBE AVIATION LIMITED | — | $1.2M | 2,03 | 26171 | IN |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | — | $1.2M | 1,99 | 26229 | IN |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | Y00130107 | $1.2M | 1,95 | 61491 | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | Y7565Y100 | $1.2M | 1,94 | 8389 | IN |
| Go Digit General Insurance Ltd | — | $1.1M | 1,85 | 343391 | IN |
| CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LIMITED | — | $878K | 1,47 | 66994 | IN |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | $860K | 1,44 | 311455 | IN |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED | — | $711K | 1,19 | 3704 | IN |
Phân bổ theo ngành
Financials
7,6%
Technology
4,0%
Khác/Chưa xác định
88,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Boothe Investment Group, Inc. | $15187460 | 39,52% | 556705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $10399354 | 27,06% | 381194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3171000 | 8,25% | 116243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2617066 | 6,81% | 95930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1945053 | 5,06% | 71297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1669925 | 4,35% | 61212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1398099 | 3,64% | 51248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $770138 | 2,00% | 28230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $345787 | 0,90% | 12675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $328681 | 0,86% | 12048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $301100 | 0,78% | 11037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $272810 | 0,71% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15549 | 0,04% | 570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4092 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |