Global X Funds (GXPD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093597 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $49.6M
- Danh mục nắm giữ
- 50
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,99%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,8
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$10.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$24.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$46.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM, INC. | — | $20.2M | 40,70 | 74531 | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $9.5M | 19,25 | 21899 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $2.5M | 4,94 | 7726 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $1.5M | 3,10 | 5508 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $1.3M | 2,69 | 8616 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $1.0M | 2,10 | 6231 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $930K | 1,88 | 4340 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $874K | 1,76 | 8817 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $669K | 1,35 | 1780 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $601K | 1,21 | 7226 | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $599K | 1,21 | 353 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $589K | 1,19 | 1799 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $583K | 1,18 | 2515 | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $569K | 1,15 | 2000 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $569K | 1,15 | 6548 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $527K | 1,06 | 30229 | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $480K | 0,97 | 3013 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $444K | 0,90 | 3328 | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $424K | 0,86 | 9178 | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $382K | 0,77 | 5235 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $381K | 0,77 | 3490 | US |
| AUTOZONE, INC. | — | $346K | 0,70 | 118 | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $327K | 0,66 | 10263 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $319K | 0,64 | 2159 | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $297K | 0,60 | 2019 | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $296K | 0,60 | 1264 | US |
| Carnival Corporation | G2004J103 | $276K | 0,56 | 9840 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $232K | 0,47 | 1598 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $205K | 0,41 | 908 | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $186K | 0,38 | 914 | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $183K | 0,37 | 897 | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $176K | 0,35 | 1488 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $175K | 0,35 | 343 | US |
| BURLINGTON STORES, INC. | 122017106 | $158K | 0,32 | 487 | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $142K | 0,29 | 1585 | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $129K | 0,26 | 4101 | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $127K | 0,26 | 1116 | US |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY | G3643J108 | $124K | 0,25 | 1282 | US |
| BEST BUY CO., INC. | — | $123K | 0,25 | 1583 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $120K | 0,24 | 2365 | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $114K | 0,23 | 503 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $114K | 0,23 | 1674 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $108K | 0,22 | 826 | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $106K | 0,21 | 1076 | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | 76954A103 | $100K | 0,20 | 6142 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $98K | 0,20 | 16 | US |
| DRAFTKINGS INC. | 26142V105 | $85K | 0,17 | 3488 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $71K | 0,14 | 229 | US |
| HYATT HOTELS CORPORATION | 448579102 | $60K | 0,12 | 331 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $1K | 0,00 | 10 | US |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
38,7%
Retail
16,1%
Consumer products
2,0%
Khác/Chưa xác định
43,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $43585850 | 97,79% | 1669278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $398761 | 0,89% | 15272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $223182 | 0,50% | 8464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222123 | 0,50% | 8507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $66607 | 0,15% | 2551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $39043 | 0,09% | 1475 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $32247 | 0,07% | 1235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1958 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |