FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG)
$38,51
▼ -0,08 (-0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$38,49 – $40,22
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu7,32%
Số lượng vị thế hiệu dụng430,7
Các vị thế trên 1%1
Tài sản ròng
$48.0M
Danh mục nắm giữ
745
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FEIG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,07% | ▼ -3,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,56% | ▼ -3,16% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$2.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$6.2M
12 tháng gần nhất
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 745 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 61748UAS1 | $495K | 1,03 | 510000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280DS5 | $474K | 0,99 | 420000 | GB |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397D42 | $419K | 0,87 | 400000 | US |
| Morgan Stanley | 61744YAP3 | $325K | 0,68 | 330000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGJ7 | $312K | 0,65 | 347000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEG7 | $310K | 0,65 | 305000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280ES4 | $306K | 0,64 | 310000 | GB |
| AT&T, Inc. | 00206RNC2 | $302K | 0,63 | 320000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NDA6 | $292K | 0,61 | 317000 | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397ZR7 | $277K | 0,58 | 280000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280ED7 | $264K | 0,55 | 260000 | GB |
| Citigroup, Inc. | 172967MS7 | $258K | 0,54 | 283000 | US |
| UBS AG | 90261AAJ1 | $248K | 0,52 | 250000 | CH |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEJ1 | $245K | 0,51 | 245000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PDF0 | $238K | 0,50 | 240000 | US |
| Pfizer, Inc. | 717081EJ8 | $225K | 0,47 | 255000 | US |
| Banco Santander SA | 05964HAV7 | $213K | 0,44 | 200000 | ES |
| Dell International LLC | 24703TAJ5 | $209K | 0,43 | 180000 | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076BW1 | $208K | 0,43 | 210000 | US |
| Diageo Investment Corp. | 25245BAE7 | $203K | 0,42 | 200000 | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822DL5 | $201K | 0,42 | 200000 | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822CL6 | $201K | 0,42 | 200000 | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 606822DW1 | $197K | 0,41 | 200000 | JP |
| Lloyds Banking Group plc | 53944YAU7 | $197K | 0,41 | 200000 | GB |
| HSBC Holdings plc | 404280FE4 | $196K | 0,41 | 200000 | GB |
| Apple, Inc. | 037833EV8 | $195K | 0,41 | 200000 | US |
| TSMC Arizona Corp. | 872898AH4 | $194K | 0,41 | 200000 | US |
| American Express Co. | 025816DR7 | $194K | 0,40 | 190000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCQ6 | $188K | 0,39 | 250000 | US |
| Bank of Nova Scotia (The) | 06418GAW7 | $185K | 0,38 | 190000 | CA |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 874060AX4 | $181K | 0,38 | 200000 | JP |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGN8 | $179K | 0,37 | 207000 | US |
| HSBC Holdings plc | 404280CT4 | $179K | 0,37 | 200000 | GB |
| Novartis Capital Corp. | 66989HAR9 | $177K | 0,37 | 195000 | US |
| Morgan Stanley | 61748UAR3 | $177K | 0,37 | 180000 | US |
| ConocoPhillips Co. | 20826FBL9 | $176K | 0,37 | 180000 | US |
| Deutsche Bank AG | 251526DD8 | $175K | 0,37 | 180000 | DE |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 06406RBW6 | $174K | 0,36 | 175000 | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PDK9 | $173K | 0,36 | 170000 | US |
| Oracle Corp. | 68389XCD5 | $171K | 0,36 | 180000 | US |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KDJ6 | $171K | 0,36 | 170000 | US |
| Comcast Corp. | 20030NDS7 | $169K | 0,35 | 320000 | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448GK8 | $168K | 0,35 | 170000 | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214DW0 | $168K | 0,35 | 170000 | AU |
| CVS Health Corp. | 126650CY4 | $164K | 0,34 | 180000 | US |
| Westpac Banking Corp. | 961214FW8 | $158K | 0,33 | 160000 | AU |
| Caterpillar Financial Services Corp. | 14913UBD1 | $158K | 0,33 | 160000 | US |
| Synopsys, Inc. | 871607AE7 | $155K | 0,32 | 160000 | US |
| Abbott Laboratories | 002824BS8 | $155K | 0,32 | 160000 | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VGP3 | $154K | 0,32 | 224000 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 59 khoản thanh toán
4,60%Lợi suất TTM
$1,77Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1560 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1560 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1630 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1660 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1530 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1620 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1660 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1670 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1660 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1610 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1620 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1670 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1610 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1630 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1480 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1450 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2140 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1480 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1480 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1280 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1360 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1130 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1250 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,1280 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0840 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,1080 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40425604 | 89,03% | 988476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2253060 | 4,96% | 55091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $980258 | 2,16% | 23969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason & Associates Inc | $756552 | 1,67% | 18499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curi Capital, LLC | $393838 | 0,87% | 9630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $358339 | 0,79% | 8762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $237202 | 0,52% | 5800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |