Global X Funds (GXPS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000093600 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $59.9M
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,79%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,7
- Các vị thế trên 1%
- 17
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$14.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$57.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| WALMART INC. | 931142103 | $10.3M | 17,16 | 88745 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $8.6M | 14,37 | 8994 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $6.8M | 11,34 | 47300 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $6.5M | 10,90 | 82577 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.6M | 9,33 | 31484 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $4.0M | 6,66 | 27637 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.4M | 3,93 | 33797 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $1.6M | 2,63 | 25707 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.4M | 2,31 | 15333 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $1.3M | 2,17 | 14725 | US |
| TARGET CORPORATION | — | $1.2M | 1,93 | 9089 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $775K | 1,29 | 25810 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $770K | 1,29 | 9657 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $749K | 1,25 | 12051 | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $731K | 1,22 | 9645 | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $663K | 1,11 | 38371 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $650K | 1,09 | 6661 | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $574K | 0,96 | 2956 | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $571K | 0,95 | 744 | US |
| State Street Consumer Staples Sel Sect SPDR ETF | 81369Y308 | $507K | 0,85 | 6120 | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $491K | 0,82 | 4439 | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $452K | 0,76 | 4728 | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $438K | 0,73 | 4929 | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $434K | 0,72 | 3726 | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $429K | 0,72 | 17855 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $411K | 0,69 | 2964 | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $364K | 0,61 | 10753 | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $348K | 0,58 | 5697 | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $338K | 0,56 | 2738 | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $242K | 0,40 | 5100 | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $221K | 0,37 | 2450 | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $137K | 0,23 | 5893 | US |
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
41,7%
Retail
36,5%
Consumer products
17,7%
Khác/Chưa xác định
4,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $56370665 | 96,00% | 2149911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $528412 | 0,90% | 20153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $422509 | 0,72% | 16114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $310864 | 0,53% | 11856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $280344 | 0,48% | 10692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $253810 | 0,43% | 9680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $252944 | 0,43% | 9647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $180592 | 0,31% | 6683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41061 | 0,07% | 1566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $31812 | 0,05% | 1305 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $28819 | 0,05% | 1085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $17227 | 0,03% | 657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| STBF Trust for Professional Managers | $60.2M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |