Global X Funds (RSSL)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000085029 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 1924
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 450,9
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$17.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$62.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$493.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1924 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANKSHARES, INC. | 634865109 | $98K | 0,01 | 2749 | EC | US |
| FIRST UNITED CORPORATION | 33741H107 | $98K | 0,01 | 2648 | EC | US |
| NATIONAL CINEMEDIA, INC. | 635309206 | $98K | 0,01 | 28919 | EC | US |
| ARDENT HEALTH, INC. | 03980N107 | $98K | 0,01 | 10008 | EC | US |
| LCNB CORP. | 50181P100 | $98K | 0,01 | 6018 | EC | US |
| FB Bancorp Inc | 31425A109 | $98K | 0,01 | 6975 | EC | US |
| BIGLARI HOLDINGS INC. | 08986R309 | $97K | 0,01 | 315 | EC | US |
| JACK IN THE BOX INC. | 466367109 | $97K | 0,01 | 7715 | EC | US |
| CLARITEV CORPORATION | 62548M209 | $97K | 0,01 | 3990 | EC | US |
| VELOCITY FINANCIAL, INC. | 92262D101 | $97K | 0,01 | 5012 | EC | US |
| Webtoon Entertainment Inc | 94845U105 | $97K | 0,01 | 7891 | EC | US |
| U.S. GOLD CORP | 90291C201 | $97K | 0,01 | 5878 | EC | US |
| PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SERVICES, INC. | 714157203 | $96K | 0,01 | 7575 | EC | US |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 03969T109 | $96K | 0,01 | 11122 | EC | US |
| M-TRON INDUSTRIES, INC. | 55380K109 | $96K | 0,01 | 1431 | EC | US |
| SPOK HOLDINGS, INC. | 84863T106 | $95K | 0,01 | 8927 | EC | US |
| CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE, INC. | 167239102 | $95K | 0,01 | 7989 | EC | US |
| TELOS CORPORATION | 87969B101 | $94K | 0,01 | 22108 | EC | US |
| PROFRAC HOLDING CORP. | 74319N100 | $94K | 0,01 | 12512 | EC | US |
| CORE MOLDING TECHNOLOGIES, INC. | 218683100 | $94K | 0,01 | 3479 | EC | US |
| Lovesac Co | 54738L109 | $93K | 0,01 | 5912 | EC | US |
| USCB FINANCIAL HOLDINGS, INC. | 90355N101 | $93K | 0,01 | 5124 | EC | US |
| Alector Inc | — | $93K | 0,01 | 39421 | EC | US |
| WESTROCK COFFEE COMPANY | 96145W103 | $93K | 0,01 | 15850 | EC | US |
| OUTDOOR HOLDING COMPANY | 00175J107 | $93K | 0,01 | 45884 | EC | US |
| CLEARWATER PAPER CORPORATION | 18538R103 | $93K | 0,01 | 6774 | EC | US |
| ASURE SOFTWARE, INC. | 04649U102 | $92K | 0,01 | 10214 | EC | US |
| STARZ ENTERTAINMENT CORP. | 855919106 | $92K | 0,01 | 5035 | EC | US |
| LIMONEIRA COMPANY | 532746104 | $92K | 0,01 | 7251 | EC | US |
| FIRST COMMUNITY CORPORATION | 319835104 | $92K | 0,01 | 3105 | EC | US |
| ORASURE TECHNOLOGIES, INC. | 68554V108 | $92K | 0,01 | 30176 | EC | US |
| CRICUT, INC. | 22658D100 | $91K | 0,01 | 21172 | EC | US |
| FRANKLIN COVEY CO. | 353469109 | $91K | 0,01 | 4301 | EC | US |
| FIDELITY D & D BANCORP, INC. | 31609R100 | $91K | 0,01 | 2017 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING, INC. | 140475203 | $91K | 0,01 | 2391 | EC | US |
| DiaMedica Therapeutics Inc | 25253X207 | $91K | 0,01 | 14970 | EC | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP. | 72815L107 | $90K | 0,01 | 24698 | EC | US |
| Chaince Digital Holdings Inc | G59467202 | $90K | 0,01 | 16584 | EC | US |
| FRONTIER GROUP HOLDINGS, INC. | 35909R108 | $90K | 0,01 | 24845 | EC | US |
| FIRST NATIONAL CORPORATION | 32106V107 | $90K | 0,01 | 3370 | EC | US |
| STRATUS PROPERTIES INC. | 863167201 | $90K | 0,01 | 2968 | EC | US |
| RESERVOIR MEDIA, INC. | 76119X105 | $90K | 0,01 | 8920 | EC | US |
| QUAD/GRAPHICS, INC. | 747301109 | $90K | 0,01 | 12036 | EC | US |
| MISTRAS GROUP, INC. | 60649T107 | $89K | 0,01 | 4729 | EC | US |
| USANA HEALTH SCIENCES, INC. | 90328M107 | $89K | 0,01 | 4685 | EC | US |
| Black Rock Coffee Bar Inc | — | $89K | 0,01 | 7225 | EC | US |
| WEYCO GROUP, INC. | 962149100 | $89K | 0,01 | 2688 | EC | US |
| RE/MAX HOLDINGS, INC. | 75524W108 | $88K | 0,01 | 8268 | EC | US |
| ENERGY SERVICES OF AMERICA CORPORATION | 29271Q103 | $88K | 0,01 | 5188 | EC | US |
| VTEX | G9470A102 | $88K | 0,01 | 23382 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
13,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14363924 | 55,91% | 122580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4866696 | 18,94% | 41282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2275314 | 8,86% | 19300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1872447 | 7,29% | 15883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1365991 | 5,32% | 11587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547370 | 2,13% | 4643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354731 | 1,38% | 3009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34185 | 0,13% | 290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4282 | 0,02% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3867 | 0,02% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1336 | 0,01% | 11334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| EXI iShares Trust | $1.5B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |