Tidal Trust II (CHAT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000080348 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 41
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,12%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,8
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$132.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$128.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$726.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $102.2M | 7,16 | 265526 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $99.2M | 6,95 | 496998 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $71.1M | 4,98 | 200529 | EC | US |
| SK hynix Inc | — | $62.3M | 4,36 | 71843 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $59.6M | 4,18 | 224885 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $58.2M | 4,08 | 112596 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $55.5M | 3,89 | 132863 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $51.6M | 3,62 | 347273 | EC | KR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $51.1M | 3,58 | 125316 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | — | $47.6M | 3,34 | 1430670 | EC | JP |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $45.1M | 3,16 | 261330 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $44.9M | 3,15 | 213647 | EC | GB |
| Knowledge Atlas Technology JSC | — | $43.6M | 3,05 | 393203 | EC | CN |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $42.5M | 2,98 | 69525 | EC | US |
| TSMC | — | $42.1M | 2,95 | 624808 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $42.0M | 2,94 | 318116 | EC | HK |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $38.9M | 2,72 | 199672 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $38.4M | 2,69 | 26660 | EC | NL |
| Minimax Group Inc | — | $35.7M | 2,50 | 392166 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | — | $35.2M | 2,47 | 589819 | EC | CN |
| Nebius Group NV | — | $29.4M | 2,06 | 213004 | EC | NL |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $27.7M | 1,94 | 199437 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $26.4M | 1,85 | 236934 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $26.2M | 1,83 | 127718 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $21.7M | 1,52 | 134387 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $19.9M | 1,39 | 114213 | EC | US |
| Wistron Corp | — | $19.7M | 1,38 | 4566594 | EC | TW |
| Quanta Computer Inc | — | $19.1M | 1,34 | 1934853 | EC | TW |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $18.9M | 1,32 | 20911 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $18.8M | 1,32 | 113725 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $18.2M | 1,27 | 16561 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $16.6M | 1,16 | 38115 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $16.5M | 1,16 | 40273 | EC | CA |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $15.8M | 1,11 | 48213 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $14.3M | 1,00 | 44748 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 0,85 | 58398 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.1M | 0,64 | 9107825 | STIV | US |
| Cambricon Technologies Corp Lt | — | $9.1M | 0,64 | 36476 | EC | CN |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.9M | 0,62 | 309819 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $6.1M | 0,43 | 59402 | EC | US |
| Kuaishou Technology | — | $5.8M | 0,41 | 1065805 | EC | CN |
Phân bổ theo ngành
Technology
42,2%
Communication Services
10,1%
Retail
7,1%
Communications
4,5%
Industrials
3,3%
Khác/Chưa xác định
32,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 234 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97960102 | 22,58% | 992705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $65865909 | 15,18% | 667470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $27569037 | 6,36% | 279378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16103398 | 3,71% | 163188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $14135712 | 3,26% | 143248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10019375 | 2,31% | 101534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9868000 | 2,27% | 100000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $7876046 | 1,82% | 79814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7713073 | 1,78% | 78162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $7596978 | 1,75% | 76986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7164168 | 1,65% | 72600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6976193 | 1,61% | 70695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $6841489 | 1,58% | 69330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6621428 | 1,53% | 67100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $6411042 | 1,48% | 64968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5933020 | 1,37% | 60124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5473497 | 1,26% | 55467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5022812 | 1,16% | 50900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NRI Wealth Management LC | $4529635 | 1,04% | 76826 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Brookstone Capital Management | $4169656 | 0,96% | 42254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $3577249 | 0,82% | 36251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3463662 | 0,80% | 35100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3402034 | 0,78% | 40631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3025134 | 0,70% | 30656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2912639 | 0,67% | 29516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2886396 | 0,67% | 29250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $2563410 | 0,59% | 25977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2315256 | 0,53% | 23462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Box Hill Private Wealth LLC | $2223943 | 0,51% | 22537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2223124 | 0,51% | 22529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2201947 | 0,51% | 22314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2115601 | 0,49% | 21439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence First Trust Co | $2075339 | 0,48% | 21031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $2044748 | 0,47% | 20721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1999420 | 0,46% | 20261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1993148 | 0,46% | 20198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1939950 | 0,45% | 19659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1899368 | 0,44% | 19248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1538164 | 0,35% | 15587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1454197 | 0,34% | 14736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1452015 | 0,33% | 14714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1399341 | 0,32% | 14181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1381126 | 0,32% | 13996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1350645 | 0,31% | 13687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1326535 | 0,31% | 13443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1262599 | 0,29% | 12794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1243368 | 0,29% | 12600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1233500 | 0,28% | 12500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $1160872 | 0,27% | 11764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1132155 | 0,26% | 11473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1097644 | 0,25% | 11737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1071763 | 0,25% | 10861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1041709 | 0,24% | 10556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $957689 | 0,22% | 9705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $925085 | 0,21% | 9375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $910137 | 0,21% | 18658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Mariner, LLC | $890982 | 0,21% | 9029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $877759 | 0,20% | 8895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $860656 | 0,20% | 8722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $858516 | 0,20% | 8700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $788927 | 0,18% | 8600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $768816 | 0,18% | 7791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $757862 | 0,17% | 7680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $723028 | 0,17% | 7327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sivia Capital Partners, LLC | $710003 | 0,16% | 7195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $685793 | 0,16% | 6996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $673374 | 0,16% | 6824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $661576 | 0,15% | 6704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $661353 | 0,15% | 6702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $648886 | 0,15% | 6576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $646354 | 0,15% | 6550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $637670 | 0,15% | 6462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $635818 | 0,15% | 6443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $627164 | 0,14% | 6356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $618724 | 0,14% | 6270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $614834 | 0,14% | 6231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $584507 | 0,13% | 5923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $580519 | 0,13% | 5883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $547412 | 0,13% | 5547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $543177 | 0,13% | 5504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $530787 | 0,12% | 8700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $521576 | 0,12% | 5286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $520340 | 0,12% | 5273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $519353 | 0,12% | 5263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $509584 | 0,12% | 5164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $508103 | 0,12% | 5149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $502972 | 0,12% | 5097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $497939 | 0,11% | 5046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $488762 | 0,11% | 4953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $481760 | 0,11% | 4882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $471690 | 0,11% | 4780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC | $463796 | 0,11% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $441577 | 0,10% | 4475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $441297 | 0,10% | 4472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $440433 | 0,10% | 4463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $424747 | 0,10% | 4304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $422046 | 0,10% | 4509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $421391 | 0,10% | 4270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $416331 | 0,10% | 4219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411890 | 0,09% | 4174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |