Global X Funds (EGLE)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000091686 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.1M
- Danh mục nắm giữ
- 373
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,05%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 51,0
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$822K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 373 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $8K | 0,39 | 88 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $8K | 0,39 | 37 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $8K | 0,38 | 33 | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $8K | 0,38 | 290 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $8K | 0,38 | 37 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $8K | 0,38 | 289 | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $8K | 0,37 | 54 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7K | 0,35 | 98 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $7K | 0,34 | 66 | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $7K | 0,34 | 16 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $7K | 0,32 | 9 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6K | 0,31 | 13 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $6K | 0,31 | 7 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $6K | 0,31 | 33 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6K | 0,31 | 104 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $6K | 0,30 | 31 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $6K | 0,30 | 12 | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $6K | 0,30 | 19 | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $6K | 0,30 | 64 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $6K | 0,28 | 45 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $6K | 0,28 | 18 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $6K | 0,27 | 18 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $6K | 0,27 | 13 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $5K | 0,27 | 19 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $5K | 0,26 | 71 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $5K | 0,26 | 65 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $5K | 0,26 | 8 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $5K | 0,26 | 40 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5K | 0,26 | 65 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $5K | 0,26 | 36 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $5K | 0,26 | 13 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $5K | 0,25 | 15 | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $5K | 0,25 | 22 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $5K | 0,25 | 24 | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $5K | 0,24 | 37 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $5K | 0,24 | 27 | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $5K | 0,24 | 108 | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5K | 0,24 | 39 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $5K | 0,24 | 6 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $5K | 0,24 | 49 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $5K | 0,23 | 30 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $5K | 0,23 | 13 | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $5K | 0,23 | 21 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $5K | 0,23 | 43 | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $5K | 0,23 | 8 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $5K | 0,23 | 39 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $5K | 0,22 | 13 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $5K | 0,22 | 81 | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $5K | 0,22 | 18 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $5K | 0,22 | 14 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
22,7%
Health Care
10,8%
Industrials
10,1%
Retail
6,0%
Financials
5,3%
Financial Services
5,2%
Utilities
3,6%
Real Estate
3,0%
Communication Services
2,9%
Telecommunication
2,8%
Energy
2,7%
Communications
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,4%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
16,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $888 | 100,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| LQAI Exchange Listed Funds Trust | $2.1M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |