GMO ETF Trust (DRES)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000094780 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $36.3M
- Danh mục nắm giữ
- 39
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,29%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,4
- Các vị thế trên 1%
- 37
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$3.7M
- 8 tháng gần nhất
- +$30.1M
Tháng 10 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.9M | 5,21 | 7191 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,77 | 53084 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.3M | 3,69 | 3882 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $1.3M | 3,68 | 2293 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $1.3M | 3,57 | 4582 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $1.3M | 3,55 | 4583 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.3M | 3,50 | 11143 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $1.3M | 3,49 | 10550 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.2M | 3,44 | 2215 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $1.2M | 3,40 | 26978 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $1.2M | 3,21 | 5267 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $1.2M | 3,20 | 3801 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.1M | 2,96 | 14208 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.1M | 2,96 | 8256 | EC | IE |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $1.0M | 2,89 | 5196 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.0M | 2,86 | 18910 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $1.0M | 2,81 | 8032 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $1.0M | 2,78 | 14517 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $973K | 2,68 | 2158 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $971K | 2,68 | 975 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $957K | 2,64 | 21149 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $884K | 2,44 | 2909 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $844K | 2,33 | 6329 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $842K | 2,32 | 2733 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $800K | 2,20 | 3199 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $772K | 2,13 | 3431 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $772K | 2,13 | 2137 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $753K | 2,07 | 4884 | EC | CA |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $660K | 1,82 | 2027 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $633K | 1,75 | 2803 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $560K | 1,54 | 1185 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $558K | 1,54 | 1771 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $540K | 1,49 | 1018 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $533K | 1,47 | 2986 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $523K | 1,44 | 1124 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $444K | 1,22 | 443796 | STIV | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $430K | 1,18 | 1651 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $355K | 0,98 | 750 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $326K | 0,90 | 3511 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
79,5%
Energy
9,6%
Materials
3,4%
Technology
1,8%
Logistics & Transportation
1,5%
Khác/Chưa xác định
4,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $29803222 | 98,95% | 957072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $297356 | 0,99% | 9549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15408 | 0,05% | 495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2927 | 0,01% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $650 | 0,00% | 20862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |