Guinness Atkinson Real Assets Income ETF (GARA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000097935 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$27,58
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▼ -0,27 (-0,96%)
Thay đổi 1 ngày
$27,58 – $27,92
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $412K
- Danh mục nắm giữ
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,1
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
GARA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,07% | ▼ -0,07% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 9 tháng gần nhất
- +$375K
Tháng 10 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 35 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRATIL LTD /NZD/ | Q4933Q124 | $15K | 3,61 | 1696 | NZ |
| ELIA GROUP SA/NV /EUR/ | B35656105 | $14K | 3,42 | 88 | BE |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $14K | 3,31 | 60 | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $14K | 3,29 | 13 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $13K | 3,28 | 152 | US |
| IBERDROLA SA /EUR/ | E6165F166 | $13K | 3,10 | 511 | ES |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $13K | 3,04 | 46 | US |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | G8873L178 | $12K | 2,95 | 2424 | JE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537101 | $12K | 2,92 | 88 | US |
| GREENCOAT UK WIND PLC /GBP/ | G415A8104 | $12K | 2,92 | 8923 | GB |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZ /EUR/ | T9471R100 | $12K | 2,90 | 1019 | IT |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $12K | 2,90 | 88 | US |
| NATIONAL GRID PLC /GBP/ | G6S9A7120 | $12K | 2,89 | 718 | GB |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $12K | 2,87 | 155 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $12K | 2,86 | 93 | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 744573106 | $12K | 2,86 | 145 | US |
| AENA SME SA /EUR/ | E526LK101 | $12K | 2,86 | 386 | ES |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTUR /CAD/ | G16252101 | $12K | 2,84 | 320 | BM |
| SNAM SPA /EUR/ | T8578N103 | $12K | 2,82 | 1611 | IT |
| ENBRIDGE INC /CAD/ | 29250N105 | $12K | 2,81 | 213 | CA |
| SEVERN TRENT PLC /GBP/ | G8056D159 | $12K | 2,80 | 294 | GB |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $11K | 2,78 | 98 | US |
| ENEL SPA /EUR/ | T3679P115 | $11K | 2,77 | 994 | IT |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $11K | 2,75 | 63 | US |
| VINCI SA /EUR/ | F5879X108 | $11K | 2,70 | 76 | FR |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIE /GBP/ | G7240B186 | $11K | 2,69 | 8733 | GB |
| AEDIFICA /EUR/ | B0130A108 | $11K | 2,63 | 134 | BE |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $11K | 2,62 | 66 | US |
| A2A SPA /EUR/ | T0579B105 | $11K | 2,60 | 4141 | IT |
| CELLNEX TELECOM SA /EUR/ | E2R41M104 | $11K | 2,57 | 354 | ES |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $11K | 2,57 | 276 | US |
| MERIDIAN ENERGY LTD /NZD/ | Q5997E121 | $10K | 2,52 | 3134 | NZ |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $10K | 2,40 | 56 | US |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $9K | 2,26 | 4831 | SG |
| CTP NV /EUR/ | N2368S105 | $9K | 2,25 | 508 | NL |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
20,7%
Utilities
19,8%
Industrials
3,1%
Energy
2,8%
Khác/Chưa xác định
53,6%
Cổ tức 2 khoản thanh toán
1,56%
Lợi suất TTM
$0,43
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2200 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PLOO Leverage Shares 2x Capped Accel… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $418K |
| IETH Bitwise Ethereum Option Income … | $479K |
| KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $487K |
| ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | $528K |
| TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index E… | $549K |
| ICRC Bitwise CRCL Option Income Stra… | $352K |
| RSXJ VanEck Russia Small-Cap ETF | $346K |
| MSOO Leverage Shares 2x Capped Accel… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $301K |
| SAPH SAP SE ADRhedged | $287K |
| COIO Leverage Shares 2x Capped Accel… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $157K |