Themes ETF Trust (MSOO)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000085494 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $301K
- Danh mục nắm giữ
- 5
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,03%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,1
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$70K
- 9 tháng gần nhất
- +$750K
Tháng 8 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $240K | 79,63 | 239661 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $94K | 31,16 | 20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $81K | 27,01 | 20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$114K | -37,77 | -40 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%