Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF (SIFI)
$41,96
▼ -0,04 (-0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$41,94 – $43,55
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu9,52%
Số lượng vị thế hiệu dụng172,7
Các vị thế trên 1%2
Tài sản ròng
$33.5M
Danh mục nắm giữ
186
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SIFI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | ▼ -2,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,36% | ▼ -2,93% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.1M
12 tháng gần nhất
-$9K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 186 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $385K | 1,15 | 400000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CP5 | $369K | 1,10 | 400000 | DBT | US |
| PARK-OHIO INDUSTRIES INC | 700677AS6 | $314K | 0,94 | 300000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $308K | 0,92 | 300000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $306K | 0,91 | 300000 | DBT | CA |
| JAPAN TOBACCO INC | 471105AD8 | $304K | 0,90 | 300000 | DBT | JP |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | 01748XAE2 | $303K | 0,90 | 299000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $303K | 0,90 | 300000 | DBT | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305RAK5 | $302K | 0,90 | 314000 | DBT | US |
| APPLOVIN CORP | 03831WAB4 | $300K | 0,90 | 300000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBD4 | $300K | 0,89 | 300000 | DBT | US |
| IAMGOLD CORP | 450913AF5 | $300K | 0,89 | 300000 | DBT | CA |
| HCA INC | 404119CH0 | $298K | 0,89 | 300000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135ED4 | $297K | 0,89 | 300000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397ZR7 | $297K | 0,89 | 300000 | DBT | US |
| VM CONSOLIDATED INC | 91835HAA0 | $297K | 0,88 | 317000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 13057QAM9 | $297K | 0,88 | 300000 | DBT | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938WAG8 | $296K | 0,88 | 300000 | DBT | CA |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AN0 | $296K | 0,88 | 300000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AT8 | $294K | 0,88 | 300000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $293K | 0,87 | 300000 | DBT | US |
| EIDP INC | 263534CR8 | $291K | 0,87 | 300000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KA8 | $290K | 0,86 | 300000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $289K | 0,86 | 300000 | DBT | US |
| TRINET GROUP INC | 896288AA5 | $283K | 0,84 | 300000 | DBT | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AK7 | $276K | 0,82 | 300000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $275K | 0,82 | 285000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAD8 | $273K | 0,81 | 300000 | DBT | US |
| STARZ CAPITAL HOLDINGS | 53627NAE1 | $272K | 0,81 | 300000 | DBT | US |
| PROSUS NV | 74365PAF5 | $269K | 0,80 | 300000 | DBT | NL |
| EBAY INC | 278642AY9 | $268K | 0,80 | 300000 | DBT | US |
| CALUMET SPECIALTY PROD | 131477BA8 | $264K | 0,79 | 247000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $261K | 0,78 | 300000 | DBT | US |
| PAR PETROLEUM LLC | 70178JAB3 | $259K | 0,77 | 250000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAJ3 | $259K | 0,77 | 300000 | DBT | US |
| VERMILION ENERGY INC | 923725AE5 | $246K | 0,73 | 249000 | DBT | CA |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAJ3 | $241K | 0,72 | 300000 | DBT | US |
| SKEENA RESOURCES LIMITED | 83056PAA1 | $237K | 0,71 | 227000 | DBT | CA |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $225K | 0,67 | 225000 | DBT | XX |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BZ4 | $216K | 0,64 | 216000 | DBT | BM |
| ANYWHERE RE GRP/REALOGY | 75606DAV3 | $214K | 0,64 | 200000 | DBT | US |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTI | 216762AK0 | $214K | 0,64 | 210000 | DBT | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357KAK9 | $209K | 0,62 | 200000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAH2 | $209K | 0,62 | 213000 | DBT | CA |
| ALLIANCE RES OP/FINANCE | 01879NAC9 | $209K | 0,62 | 200000 | DBT | US |
| ENQUEST PLC | 29357JAF3 | $208K | 0,62 | 200000 | DBT | GB |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAL2 | $208K | 0,62 | 200000 | DBT | US |
| CARVANA CO | 146869AN2 | $206K | 0,61 | 200000 | DBT | US |
| KEYSPAN GAS EAST CORP | 49338CAD5 | $206K | 0,61 | 200000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $203K | 0,61 | 200000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 59 khoản thanh toán
6,18%Lợi suất TTM
$2,59Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2140 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1840 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1730 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1890 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,7280 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,2010 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,2200 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2180 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2080 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2090 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1330 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,4950 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2120 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1960 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1840 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2330 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1720 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,5970 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1960 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1910 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1240 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1220 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1160 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1780 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,2300 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1530 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2022 | $0,3840 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1300 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1290 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,1270 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1100 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,1150 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1220 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0590 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,1460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1073826 | 68,48% | 24562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $243821 | 15,55% | 5577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $200408 | 12,78% | 4584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $45675 | 2,91% | 1050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4372 | 0,28% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |