RBB Fund, Inc. (SPIT)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093697 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$33,68
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,17 (-0,50%)
Thay đổi 1 ngày
$23,69 – $34,60
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $28.6M
- Danh mục nắm giữ
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,8
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
SPIT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,47% | — |
| 3M | ▲ +2,03% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +5,69% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2025 | ▲ +3,63% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$531K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.9M
- 7 tháng gần nhất
- +$7.1M
Tháng 10 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credo Technology Group Holding | — | $1.8M | 6,44 | 10599 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.3M | 4,41 | 132689 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.1M | 3,81 | 3851 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $983K | 3,44 | 13317 | EC | US |
| American Superconductor Corp | 030111207 | $936K | 3,27 | 17480 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group | 14154A102 | $898K | 3,14 | 16942 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $889K | 3,11 | 10455 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $863K | 3,02 | 3256 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $844K | 2,95 | 9697 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $810K | 2,83 | 23217 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $797K | 2,78 | 3129 | EC | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $725K | 2,53 | 51598 | EC | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $721K | 2,52 | 14373 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $695K | 2,43 | 11563 | EC | GB |
| MasTec Inc | 576323109 | $686K | 2,40 | 1740 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $657K | 2,29 | 1573 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $635K | 2,22 | 704 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $603K | 2,11 | 3185 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $591K | 2,06 | 14023 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $586K | 2,05 | 2741 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 483497103 | $541K | 1,89 | 20290 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $539K | 1,88 | 2489 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $516K | 1,80 | 9375 | EC | BM |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | $492K | 1,72 | 10830 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $491K | 1,72 | 4079 | EC | US |
| indie Semiconductor Inc | 45569U101 | $482K | 1,69 | 106955 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $473K | 1,65 | 7505 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $473K | 1,65 | 10163 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $470K | 1,64 | 7120 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $454K | 1,59 | 4501 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $442K | 1,55 | 5607 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $430K | 1,50 | 4346 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $415K | 1,45 | 1398 | EC | US |
| nLight Inc | 65487K100 | $411K | 1,44 | 5884 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $410K | 1,43 | 3897 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $394K | 1,38 | 5854 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $394K | 1,38 | 13802 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $393K | 1,37 | 5527 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $382K | 1,34 | 373 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $375K | 1,31 | 1495 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $368K | 1,29 | 1607 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $329K | 1,15 | 12451 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $329K | 1,15 | 2364 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $327K | 1,14 | 1308 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $304K | 1,06 | 4472 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $304K | 1,06 | 2228 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $268K | 0,94 | 1374 | EC | US |
| Pixelworks Inc | 72581M404 | $221K | 0,77 | 38066 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $78K | 0,27 | 5461 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $472 | 0,00 | 472 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
24,6%
Healthcare
17,8%
Technology
12,6%
Energy
11,0%
Financials
3,4%
Retail
3,0%
Communications
2,2%
Communication Services
2,0%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Diversified Consumer Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Khác/Chưa xác định
17,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC | $4793320 | 78,71% | 137263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $861476 | 14,15% | 24670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $372045 | 6,11% | 10654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46829 | 0,77% | 1341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $6984 | 0,11% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $5321 | 0,09% | 152389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3493 | 0,06% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $320 | 0,01% | 9169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| BITS Global X Funds | $29.0M |
| PBAP PGIM Rock ETF Trust | $29.0M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |