Harbor ETF Trust (GDIV)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000075911 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$19,02
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$15,57 – $19,23
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $225.7M
- Danh mục nắm giữ
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,47%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,0
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
GDIV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 12 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,40% | ▲ +2,40% |
| 3M | ▲ +5,95% | ▲ +6,26% |
| 6M | ▲ +7,56% | ▲ +8,17% |
| YTD | ▲ +14,80% | ▲ +15,46% |
| 1Y | ▲ +20,95% | ▲ +22,45% |
| 3Y | ▲ +51,60% | ▲ +59,08% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 23 tháng 5 năm 2022 | ▲ +50,32% | ▲ +75,31% |
- Biến động 1 năm
- 11,68%
- Biến động 3 năm
- 14,05%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -19,13%
- Ngày 24 tháng 1 năm 2025 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,74
- Sharpe 1 năm*
- 1,69
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$379K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$5.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$58.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 49 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $16.6M | 7,37 | 39831 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 4,77 | 39709 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.3M | 4,13 | 68877 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $7.9M | 3,51 | 8487 | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.8M | 3,44 | 101723 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.0M | 3,12 | 35297 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $6.6M | 2,92 | 45500 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $6.4M | 2,85 | 65814 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.2M | 2,76 | 27085 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.9M | 2,60 | 14370 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $5.8M | 2,55 | 73136 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.7M | 2,50 | 8426 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $5.6M | 2,49 | 105063 | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $5.3M | 2,35 | 250018 | JP |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.2M | 2,28 | 39096 | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $5.1M | 2,24 | 281454 | JP |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $4.6M | 2,02 | 21233 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.2M | 1,84 | 26564 | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $4.0M | 1,78 | 71941 | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $3.9M | 1,74 | 9621 | US |
| Trane Technologies PLC | — | $3.8M | 1,68 | 7721 | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $3.7M | 1,66 | 169344 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 1,58 | 3861 | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $3.6M | 1,57 | 16270 | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.5M | 1,57 | 3891 | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $3.5M | 1,55 | 27729 | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $3.3M | 1,44 | 147039 | ES |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 1,43 | 11766 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.2M | 1,43 | 9314 | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.1M | 1,38 | 18194 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.1M | 1,38 | 24328 | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 1,36 | 3769 | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $3.0M | 1,35 | 25890 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1,32 | 27330 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $3.0M | 1,31 | 15933 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.9M | 1,27 | 7752 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.8M | 1,22 | 15626 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.7M | 1,19 | 100865 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.6M | 1,17 | 20130 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.6M | 1,15 | 40168 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.6M | 1,14 | 12317 | US |
| Garmin Ltd | — | $2.4M | 1,05 | 9406 | CH |
| Watsco Inc | 942622200 | $2.3M | 1,04 | 5362 | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2.3M | 1,03 | 10816 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $2.3M | 1,01 | 2099 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.3M | 1,00 | 9131 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $2.3M | 1,00 | 21754 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.1M | 0,93 | 13206 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $2.1M | 0,92 | 7721 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
21,9%
Industrials
16,4%
Healthcare
14,5%
Financials
13,6%
Retail
5,3%
Energy
5,1%
Consumer Staples
5,0%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,2%
Consumer Discretionary
4,1%
Materials
1,4%
Real Estate
1,0%
Khác/Chưa xác định
2,8%
Cổ tức 16 khoản thanh toán
1,11%
Lợi suất TTM
$0,21
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0540 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0460 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0310 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0360 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0490 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0540 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0410 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1700 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0480 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0500 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2022 | $1,1660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21566051 | 24,09% | 1169405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $19096010 | 21,33% | 1035468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $16070834 | 17,95% | 871431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7161711 | 8,00% | 388339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5159898 | 5,76% | 279792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4416780 | 4,93% | 239497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $3071240 | 3,43% | 166536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2745611 | 3,07% | 148879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2292000 | 2,56% | 124280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2007352 | 2,24% | 108847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1938648 | 2,17% | 105121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $1118243 | 1,25% | 60636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $587860 | 0,66% | 38000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409890 | 0,46% | 22226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $327544 | 0,37% | 17761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $250957 | 0,28% | 13608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $239870 | 0,27% | 13007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $201086 | 0,22% | 12998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ASSETMARK, INC | $197365 | 0,22% | 10702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $160370 | 0,18% | 8696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140020 | 0,16% | 7592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $114000 | 0,13% | 6164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $83782 | 0,09% | 4543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $60807 | 0,07% | 3325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $38544 | 0,04% | 2090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $31923 | 0,04% | 1915 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $17686 | 0,02% | 959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16506 | 0,02% | 895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7838 | 0,01% | 425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |