YOKE Core ETF (YOKE)
$30,92
▼ -0,12 (-0,39%)
Thay đổi 1 ngày
$26,09 – $32,65
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu35,11%
Số lượng vị thế hiệu dụng41,3
Các vị thế trên 1%45
Tài sản ròng
$233.5M
Danh mục nắm giữ
52
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
YOKE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,79% | ▼ -1,79% |
| 3M | ▲ +8,02% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +8,02% | ▲ +8,49% |
| YTD | ▲ +13,76% | ▲ +14,26% |
| 1Y | ▲ +12,52% | ▲ +13,23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +34,12% | ▲ +35,64% |
Biến động 1 năm20,15%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,10
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$25.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.5M
12 tháng gần nhất
-$10.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $11.0M | 4,69 | 30762 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $9.5M | 4,06 | 11888 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.8M | 3,77 | 43843 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $8.3M | 3,55 | 417984 | EC | GB |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $8.0M | 3,43 | 5790 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $7.9M | 3,38 | 4846 | EC | NL |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $7.8M | 3,32 | 49313 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.3M | 3,14 | 28651 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $7.0M | 3,01 | 61661 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $6.4M | 2,76 | 41206 | EC | CH |
| Apple Inc | 037833100 | $6.0M | 2,56 | 19387 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $5.9M | 2,51 | 37638 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.6M | 2,40 | 20649 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.6M | 2,39 | 12033 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.5M | 2,37 | 10143 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $5.2M | 2,25 | 39535 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.2M | 2,21 | 9267 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $5.1M | 2,20 | 13998 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.9M | 2,10 | 8417 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $4.8M | 2,05 | 31425 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $4.7M | 2,02 | 31800 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $4.7M | 2,01 | 53672 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $4.3M | 1,86 | 15387 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $4.1M | 1,77 | 8658 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1,70 | 11952 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $3.9M | 1,68 | 18846 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.9M | 1,68 | 7648 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.9M | 1,67 | 18407 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.9M | 1,67 | 61531 | EC | GB |
| AutoZone Inc | 053332102 | $3.9M | 1,65 | 1279 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.8M | 1,62 | 6590 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.8M | 1,61 | 25416 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.6M | 1,53 | 4091 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $3.5M | 1,50 | 2889 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.5M | 1,50 | 22339 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $3.5M | 1,49 | 19080 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.4M | 1,45 | 4161 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $3.4M | 1,43 | 39846 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.2M | 1,36 | 7717 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.0M | 1,27 | 12292 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $2.9M | 1,24 | 12359 | RE | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.9M | 1,23 | 19912 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 1,22 | 1647 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.5M | 1,09 | 11819 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $2.5M | 1,06 | 16928 | EC | IE |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.2M | 0,93 | 30230 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.5M | 0,62 | 50001 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.4M | 0,61 | 1503 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.2M | 0,49 | 10384 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $940K | 0,40 | 940155 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,58%Lợi suất TTM
$0,18Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0560 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0530 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0770 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Money Group LLC | $235287602 | 99,36% | 7220911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $726465 | 0,31% | 22295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $563000 | 0,24% | 17286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $232899 | 0,10% | 7219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |