EA Series Trust (YOKE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000090290 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$28,63
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,02 (-0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$21,07 – $29,39
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $225.3M
- Danh mục nắm giữ
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,7
- Các vị thế trên 1%
- 44
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
YOKE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | — |
| 3M | ▲ +4,91% | — |
| 6M | ▲ +5,07% | — |
| YTD | ▲ +5,32% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | ▲ +24,16% | — |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$889K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$2.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$12.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $12.1M | 5,39 | 31536 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $10.5M | 4,67 | 11810 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.0M | 3,98 | 44948 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $8.0M | 3,56 | 51157 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $7.0M | 3,11 | 4863 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $6.6M | 2,91 | 19108 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.5M | 2,90 | 15026 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.5M | 2,87 | 28113 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $5.9M | 2,63 | 40093 | EC | CH |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.9M | 2,62 | 38267 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $5.5M | 2,46 | 19078 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $5.4M | 2,41 | 37474 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $5.4M | 2,39 | 4910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.4M | 2,38 | 8765 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $5.3M | 2,37 | 7916 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2,34 | 19881 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 2,21 | 18324 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $4.8M | 2,11 | 40024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.7M | 2,10 | 11597 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.6M | 2,04 | 25526 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $4.5M | 2,01 | 18604 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $4.5M | 2,00 | 1216 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $4.5M | 2,00 | 32017 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.3M | 1,92 | 8338 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $4.3M | 1,89 | 17863 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $4.2M | 1,85 | 52798 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.1M | 1,83 | 7800 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $3.8M | 1,71 | 2090 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.8M | 1,69 | 17953 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $3.7M | 1,66 | 11376 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $3.7M | 1,66 | 8077 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.6M | 1,60 | 26878 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.5M | 1,55 | 7395 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.5M | 1,55 | 59366 | EC | GB |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $3.4M | 1,53 | 22327 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.2M | 1,43 | 14777 | RE | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.2M | 1,41 | 6294 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $3.1M | 1,39 | 16874 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.1M | 1,38 | 7197 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $3.0M | 1,32 | 20394 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.9M | 1,27 | 19512 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.8M | 1,23 | 36317 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $2.6M | 1,16 | 13310 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.5M | 1,09 | 13961 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $2.1M | 0,94 | 131384 | EC | GB |
| Copart Inc | 217204106 | $1.6M | 0,72 | 48848 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.6M | 0,69 | 11810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.5M | 0,65 | 1451 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.4M | 0,64 | 1240 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.0M | 0,46 | 38661 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
19,0%
Technology
18,5%
Retail
12,8%
Communication Services
9,6%
Financial Services
6,1%
Energy
5,9%
Healthcare
5,5%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,8%
Financials
1,5%
Real Estate
1,4%
Materials
1,2%
Khác/Chưa xác định
9,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Money Group LLC | $235287602 | 99,36% | 7220911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $726465 | 0,31% | 22295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $563000 | 0,24% | 17286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $232899 | 0,10% | 7219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |