Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS)
$38,94
▼ -0,03 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$38,50 – $40,55
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu20,81%
Số lượng vị thế hiệu dụng83,6
Các vị thế trên 1%3
Tài sản ròng
$39.2M
Danh mục nắm giữ
286
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
AGGS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | ▼ -2,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,20% | ▼ -2,82% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.0M
12 tháng gần nhất
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 286 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UT3 | $2.8M | 7,22 | 3066000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $2.1M | 5,45 | 2357000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $884K | 2,26 | 925000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WNE4 | $390K | 1,00 | 466570 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $382K | 0,97 | 413000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DVMN2 | $361K | 0,92 | 358788 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLY9 | $311K | 0,79 | 373483 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVML6 | $308K | 0,79 | 323396 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVL52 | $281K | 0,72 | 336966 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVLZ6 | $273K | 0,70 | 313251 | ABS-MBS | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AD4 | $253K | 0,65 | 250000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575WAA7 | $250K | 0,64 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318JAL0 | $250K | 0,64 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671078BN2 | $250K | 0,64 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900PBC8 | $250K | 0,64 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Fannie Mae | 3140QELR1 | $242K | 0,62 | 289475 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYB2 | $233K | 0,60 | 295994 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNN24 | $230K | 0,59 | 275513 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVMR3 | $230K | 0,59 | 228247 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPZU4 | $228K | 0,58 | 232020 | ABS-MBS | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $226K | 0,58 | 230000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QPR33 | $223K | 0,57 | 226574 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W2ER8 | $223K | 0,57 | 222353 | ABS-MBS | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAC7 | $222K | 0,57 | 233750 | ABS-O | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $208K | 0,53 | 200000 | DBT | NL |
| Freddie Mac | 31427RK82 | $205K | 0,52 | 208916 | ABS-MBS | US |
| Cross Mortgage Trust | 22758JAE6 | $205K | 0,52 | 204000 | ABS-MBS | US |
| Elmwood CLO I Ltd. | 290015BJ4 | $203K | 0,52 | 203000 | ABS-CBDO | KY |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 539439BE8 | $202K | 0,52 | 200000 | DBT | GB |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAU0 | $202K | 0,52 | 220000 | DBT | NL |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $200K | 0,51 | 200000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $199K | 0,51 | 200000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCT8 | $199K | 0,51 | 253645 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNE73 | $197K | 0,50 | 235594 | ABS-MBS | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 556079AH4 | $196K | 0,50 | 200000 | DBT | AU |
| BARCLAYS PLC | 06738EDN2 | $195K | 0,50 | 200000 | DBT | GB |
| Freddie Mac | 3132CXL34 | $194K | 0,50 | 190992 | ABS-MBS | US |
| FERGUSON FINANCE PLC | 314890AD6 | $194K | 0,50 | 200000 | DBT | GB |
| Fannie Mae | 3140QQB46 | $192K | 0,49 | 195354 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67449PAE2 | $192K | 0,49 | 191849 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05555PAC6 | $191K | 0,49 | 191000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNS6 | $190K | 0,48 | 197216 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $188K | 0,48 | 211000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QMB5 | $188K | 0,48 | 187243 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CS47 | $187K | 0,48 | 207562 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W4B89 | $185K | 0,47 | 184885 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16190AAK9 | $185K | 0,47 | 187839 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750QAE4 | $184K | 0,47 | 186728 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823AAU5 | $184K | 0,47 | 187000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHR8 | $179K | 0,46 | 183869 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 28 khoản thanh toán
5,01%Lợi suất TTM
$1,95Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1580 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1500 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,4130 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2880 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1620 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,1770 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1460 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1660 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1710 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1560 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1020 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6943512 | 52,79% | 169789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2820938 | 21,45% | 68980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2044750 | 15,54% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515972 | 3,92% | 12617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338733 | 2,58% | 8283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $245411 | 1,87% | 6001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204966 | 1,56% | 5012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39227 | 0,30% | 965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |