Harbor ETF Trust (AGGS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084690 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $38.8M
- Danh mục nắm giữ
- 274
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,11%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 93,2
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 274 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140QPYD3 | $177K | 0,46 | 176644 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W4G43 | $176K | 0,45 | 185562 | ABS-MBS | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $175K | 0,45 | 175000 | DBT | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $174K | 0,45 | 170000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427ND30 | $174K | 0,45 | 194500 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVME2 | $168K | 0,43 | 172635 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4V37 | $167K | 0,43 | 175062 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179X2L9 | $166K | 0,43 | 163321 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AA6 | $165K | 0,43 | 163510 | ABS-O | US |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAA0 | $165K | 0,43 | 184000 | DBT | BM |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36273RAD6 | $165K | 0,42 | 164527 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46662QAQ7 | $161K | 0,42 | 160737 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CYN8 | $160K | 0,41 | 164876 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAN2 | $160K | 0,41 | 165000 | DBT | CA |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162VAE8 | $153K | 0,39 | 157000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132ACS68 | $153K | 0,39 | 160360 | ABS-MBS | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MBJ3 | $152K | 0,39 | 150000 | DBT | IE |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAB3 | $152K | 0,39 | 170000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UR7 | $151K | 0,39 | 157000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $150K | 0,39 | 156000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132A5GA7 | $150K | 0,39 | 167430 | ABS-MBS | US |
| EXELON CORP | 30161NAV3 | $150K | 0,39 | 182000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $149K | 0,38 | 149000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163GAU4 | $149K | 0,38 | 169000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46657QAP6 | $149K | 0,38 | 158340 | ABS-MBS | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $148K | 0,38 | 147000 | DBT | KY |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $148K | 0,38 | 152000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418CU77 | $147K | 0,38 | 159685 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541UBW5 | $146K | 0,38 | 165000 | ABS-MBS | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $146K | 0,38 | 158000 | DBT | US |
| Sabey Data Center Issuer LLC | 78520EAJ5 | $145K | 0,37 | 146000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140J9SH5 | $145K | 0,37 | 152342 | ABS-MBS | US |
| Tricon Residential | 895978AA2 | $144K | 0,37 | 145687 | ABS-O | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $143K | 0,37 | 153000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AS5 | $142K | 0,37 | 141000 | DBT | US |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA | 09261BAK6 | $142K | 0,37 | 134000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660AAE1 | $141K | 0,36 | 141288 | ABS-MBS | US |
| Dominos Pizza Master Issuer LLC | 25755TAN0 | $141K | 0,36 | 148793 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDH5 | $141K | 0,36 | 137000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAD1 | $141K | 0,36 | 141000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $137K | 0,35 | 140000 | DBT | GB |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,35 | 147375 | ABS-O | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BY5 | $135K | 0,35 | 132731 | DBT | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AQ4 | $135K | 0,35 | 143625 | ABS-O | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08163BBD2 | $134K | 0,35 | 141605 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05550MAS3 | $133K | 0,34 | 137000 | ABS-MBS | US |
| KKR Industrial Portfolio Trust | 494925AA8 | $132K | 0,34 | 132000 | ABS-MBS | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 51817RAE6 | $130K | 0,34 | 128000 | DBT | CL |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164BAD2 | $130K | 0,34 | 126000 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2019-2 AA PTT | 90932JAA0 | $130K | 0,33 | 141153 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6943512 | 52,79% | 169789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2820938 | 21,45% | 68980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2044750 | 15,54% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515972 | 3,92% | 12617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338733 | 2,58% | 8283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $245411 | 1,87% | 6001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204966 | 1,56% | 5012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39227 | 0,30% | 965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |