Harbor ETF Trust (VLLU)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000086584 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$4.3M
Danh mục nắm giữ
75
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
29,71%
Số lượng vị thế hiệu dụng
46,4
Các vị thế trên 1%
29
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 4 2026
-$1.2M
12 tháng gần nhất
+$1.5M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 75 khoản nắm giữ · Danh mục: EC

TênCUSIP Giá trị % Số dư Quốc gia
CVS Health Corp 126650100 $22K 0,51 264 US
SEI Investments Co 784117103 $22K 0,50 242 US
Snap-on Inc 833034101 $22K 0,50 57 US
Yum China Holdings Inc 98850P109 $22K 0,50 451 US
Enterprise Products Partners LP 293792107 $22K 0,50 564 US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $22K 0,50 159 US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $22K 0,50 175 US
Kroger Co/The 501044101 $22K 0,50 319 US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $22K 0,50 71 US
Loews Corp 540424108 $22K 0,50 192 US
Chubb Ltd — $22K 0,50 66 CH
Pfizer Inc 717081103 $22K 0,50 807 US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $22K 0,49 140 US
Allstate Corp/The 020002101 $22K 0,49 99 US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $21K 0,49 40 US
Amdocs Ltd — $21K 0,49 332 GG
General Motors Co 37045V100 $21K 0,49 278 US
Janus Henderson Group PLC — $21K 0,49 414 JE
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $21K 0,49 45 US
Medtronic PLC — $21K 0,49 261 IE
Zoetis Inc 98978V103 $21K 0,48 183 US
Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 $21K 0,48 516 US
Salesforce Inc 79466L302 $21K 0,48 118 US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $21K 0,47 29 US
Laureate Education Inc 518613203 $20K 0,47 681 US
Trang 2 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
18,6%
Healthcare
14,0%
Financials
13,2%
Financial Services
13,0%
Industrials
8,4%
Energy
7,6%
Communication Services
3,4%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
3,0%
Telecommunication
3,0%
Consumer Staples
2,8%
Retail
1,5%
Logistics & Transportation
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Consumer products
0,5%
Khác/Chưa xác định
6,8%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Archford Capital Strategies, LLC $2087374 99,85% 79096 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2084 0,10% 88 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Arax Advisory Partners $1003 0,05% 38 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
ABOT Abacus FCF ETF Trust $4.4M
TMDV ProShares Trust $4.4M
SDP ProShares Trust $4.4M
EPMV Harbor ETF Trust $4.4M
USIN WisdomTree Trust $4.5M
TXUG Thornburg ETF Trust $4.3M
IGGY AB Active ETFs, Inc. $4.3M
PMSE PGIM Rock ETF Trust $4.2M
AALG Themes ETF Trust $4.1M
JRE Janus Detroit Street Trust $4.0M