Harbor ETF Trust (EPEM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000091659 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $7.6M
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,8
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 11 tháng gần nhất
- +$5.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $1.0M | 13,34 | 15000 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $497K | 6,56 | 3342 | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $347K | 4,58 | 23000 | TW |
| MediaTek Inc | — | $329K | 4,35 | 4000 | TW |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $261K | 3,45 | 3830 | CO |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $256K | 3,38 | 37000 | TW |
| Tencent Holdings Ltd | — | $251K | 3,31 | 4200 | KY |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $234K | 3,09 | 50000 | CN |
| Weichai Power Co Ltd | — | $222K | 2,93 | 45000 | CN |
| Cosmax Inc | — | $201K | 2,65 | 1415 | KR |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 833635105 | $199K | 2,63 | 2162 | CL |
| Komercni Banka AS | — | $194K | 2,56 | 3649 | CZ |
| Baidu Inc | 056752108 | $192K | 2,54 | 1518 | KY |
| XP Inc | — | $169K | 2,23 | 8802 | KY |
| Micro-Star International Co Ltd | — | $167K | 2,20 | 54000 | TW |
| FirstRand Ltd | — | $153K | 2,02 | 28943 | ZA |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $151K | 2,00 | 5951 | IN |
| BOC Aviation Ltd | — | $148K | 1,95 | 14500 | SG |
| Ambev SA | — | $147K | 1,95 | 50300 | BR |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | — | $142K | 1,87 | 13000 | MX |
| BYD Co Ltd | — | $131K | 1,73 | 10000 | CN |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $128K | 1,69 | 2650 | US |
| TravelSky Technology Ltd | — | $121K | 1,60 | 98000 | CN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $120K | 1,59 | 4530 | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $120K | 1,58 | 13790 | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $113K | 1,50 | 29233 | BR |
| PTT Exploration & Production PCL | — | $110K | 1,45 | 23300 | TH |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | — | $108K | 1,42 | 18000 | KY |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $100K | 1,32 | 4523 | BR |
| Kasikornbank PCL | — | $98K | 1,30 | 16500 | TH |
| Poly Property Services Co Ltd | — | $94K | 1,24 | 23600 | CN |
| Sinopharm Group Co Ltd | — | $87K | 1,15 | 36800 | CN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | — | $83K | 1,10 | 481500 | ID |
| Uni-President Enterprises Corp | — | $81K | 1,07 | 37000 | TW |
| Ninety One Ltd | — | $77K | 1,01 | 27348 | ZA |
| CJ Corp | — | $76K | 1,00 | 499 | KR |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | — | $73K | 0,96 | 186000 | ID |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | — | $66K | 0,87 | 27000 | CN |
| Ecopetrol SA | — | $63K | 0,84 | 88565 | CO |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | — | $62K | 0,82 | 69000 | CN |
| Feng TAY Enterprise Co Ltd | — | $55K | 0,73 | 25000 | TW |
| PTT Global Chemical PCL | — | $35K | 0,46 | 29000 | TH |
Phân bổ theo ngành
Financials
10,5%
Materials
2,7%
Communication Services
2,6%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,4%
Khác/Chưa xác định
80,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $371910 | 57,14% | 12628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $279000 | 42,86% | 9484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |