iShares Trust (EAOK)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000068729 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 12 tháng 6 năm 2020
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $9.1M
- Danh mục nắm giữ
- 6
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.18% (Thấp)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,05%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,0
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$692K
- 12 tháng gần nhất
- +$28K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $6.2M | 68,04 | 130158 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.8M | 19,60 | 11367 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $603K | 6,64 | 5969 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $327K | 3,59 | 6385 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $186K | 2,05 | 3623 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $11K | 0,12 | 11132 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
EAGG
46435U549
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.4094 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
ESGD
46435G516
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.0177 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
ESGE
46434G863
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.01937 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
ESGU
46435G425
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.03315 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
ESML
46435U663
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.01018 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EAGG
46435U549
|
Vị thế mới — 0.4094 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESGD
46435G516
|
Vị thế mới — 0.0177 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESGE
46434G863
|
Vị thế mới — 0.01937 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESGU
46435G425
|
Vị thế mới — 0.03315 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ESML
46435U663
|
Vị thế mới — 0.01018 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — -0.001347 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.02667 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783204 | 97,64% | 27621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15397 | 1,92% | 543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3261 | 0,41% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| METD Direxion Shares ETF Trust | $9.0M |
| XHYE BondBloxx ETF Trust | $9.0M |
| RITA ETF Series Solutions | $8.9M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |