iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF (EAOK)
Ngày 12 tháng 6 năm 2020
Khởi đầu
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,05%
Số lượng vị thế hiệu dụng2,0
Các vị thế trên 1%5
Tài sản ròng
$8.4M
Danh mục nắm giữ
6
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.18%
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$709K
12 tháng gần nhất
-$681K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $5.7M | 68,37 | 122818 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $1.6M | 19,42 | 9946 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $556K | 6,63 | 5310 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $299K | 3,57 | 5810 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $164K | 1,96 | 3055 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $8K | 0,10 | 7999 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 28.15 → -0.001867 (-100,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02811 → 28.18 (100143,4%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | EAGG | Vị thế đã bán — trước đó là 0.4094 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ESGD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0177 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ESGE | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01937 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ESGU | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03315 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ESML | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01018 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001553 → 28.15 (-1812028,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00122 → -0.001553 (-227,3%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02667 → 0.02811 (5,4%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001167 → 0.00122 (4,6%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00121 → 0.001167 (-3,6%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06578 → 0.00121 (-98,2%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001957 → 0.06578 (-3462,0%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00187 → -0.001957 (4,6%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001827 → -0.00187 (2,4%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001783 → -0.001827 (2,4%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001653 → -0.001783 (7,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001563 → -0.001653 (5,8%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00152 → -0.001563 (2,9%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001477 → -0.00152 (2,9%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001347 → -0.001477 (9,7%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | EAGG | Vị thế mới — 0.4094 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | ESGD | Vị thế mới — 0.0177 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | ESGE | Vị thế mới — 0.01937 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | ESGU | Vị thế mới — 0.03315 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | ESML | Vị thế mới — 0.01018 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | USD — USD CASH | Vị thế mới — -0.001347 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế mới — 0.02667 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
$0,07Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,0651 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $783204 | 97,64% | 27621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15397 | 1,92% | 543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3261 | 0,41% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0,03% | 8455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |