AFIF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▲ +0,11%▲ +0,11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -1,49%▼ -0,82%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 6 2026) +$940K
Kết thúc quý Tháng 7 2026 (chưa đầy đủ) +$237K Dữ liệu quý vẫn đang được cập nhật (chậm trễ nộp hồ sơ của SEC lên đến ~60 ngày)
2 tháng gần nhất +$237K Tháng 5 2026 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 326 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 65480CAC9 $2.0M 0,73 2012000 DBT US
Aimco 00144GAU5 $2.0M 0,73 2000000 ABS-CBDO KY
Trimaran CAVU Ltd 89624CDL3 $2.0M 0,73 2000000 ABS-CBDO KY
TRANSDIGM INC 89364MCF9 $2.0M 0,73 2000000 LON US
Oaktree CLO Ltd 67402FAY5 $2.0M 0,73 2000000 ABS-CBDO KY
Oaktree CLO Ltd 67402XAE0 $2.0M 0,72 2000000 ABS-CBDO KY
Wind River CLO Ltd 97316DAW6 $2.0M 0,72 2000000 ABS-CBDO KY
GARDA WORLD SECURITY · $2.0M 0,72 1994962 LON CA
Aimco 00900CBC7 $2.0M 0,72 2000000 ABS-CBDO KY
LIGHT & WONDER INTL INC 531968AA3 $2.0M 0,72 1925000 DBT US
KKR Financial CLO Ltd 48253YBU1 $2.0M 0,71 2000000 ABS-CBDO KY
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAK8 $1.9M 0,70 2000000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAS4 $1.9M 0,70 1935000 DBT CA
1011778 BC ULC C6901LAM9 $1.9M 0,69 1890342 LON CA
TEVA PHARMACEUTICAL INDU 88167AAP6 $1.8M 0,65 1800000 DBT NL
SEMPRA 816851BM0 $1.8M 0,65 1800000 DBT US
Shackleton CLO LTD 81881JAJ1 $1.8M 0,64 1750000 ABS-CBDO KY
CREDIT AGRICOLE SA BT3063216 $1.7M 0,62 1750000 DBT FR
ILFC E-CAPITAL TRUST I 44965TAA5 $1.7M 0,61 2000000 DBT US
BNP PARIBAS 05565ALQ4 $1.7M 0,61 1800000 DBT FR
ARAMARK SERVICES INC 038522AQ1 $1.6M 0,60 1650000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932RAQ7 $1.6M 0,60 1644824 LON US
Dryden Senior Loan Fund 26245MAL5 $1.6M 0,58 1600000 ABS-CBDO KY
Dryden Senior Loan Fund 26248KAN2 $1.5M 0,54 1500000 ABS-CBDO JE
AGL CLO 3 Ltd. 00119MAU3 $1.5M 0,54 1500000 ABS-CBDO KY
Madison Park Funding Ltd 55820BAW7 $1.5M 0,54 1500000 ABS-CBDO KY
Allegro CLO Ltd 01749WAU7 $1.5M 0,53 1500000 ABS-CBDO JE
AGL CLO 6 LTD 00119VBL2 $1.4M 0,52 1500000 ABS-CBDO KY
ARAMARK SERVICES INC 03852JBC4 $1.4M 0,51 1401895 LON US
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 34540TN32 $1.4M 0,51 1415000 DBT US
STATION CASINOS LLC 857691AH2 $1.4M 0,50 1475000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BC8 $1.4M 0,49 1365000 EP US
NCL CORPORATION LTD 62886HBY6 $1.3M 0,48 1400000 DBT BM
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BD6 $1.3M 0,48 1326000 EP US
KEYCORP 493267AK4 $1.3M 0,46 1270000 EP US
STATION CASINOS LLC 85769EBB6 $1.3M 0,45 1250000 LON US
SOUTHERN CO 842587DJ3 $1.2M 0,45 1250000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBH9 $1.2M 0,44 1185000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 654740BT5 $1.1M 0,42 1205000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $1.1M 0,38 1000000 DBT GB
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBQ7 $1.0M 0,36 1000000 DBT IE
Oaktree CLO Ltd 67401QAU0 $1.0M 0,36 1000000 ABS-CBDO KY
Octagon Investment Partners 32 67573CAU3 $1.0M 0,36 1000000 ABS-CBDO KY
ICG US CLO Ltd 449249AW1 $1.0M 0,36 1000000 ABS-CBDO KY
TCW CLO 2017-1, Ltd 87240NBW5 $1.0M 0,36 1000000 ABS-CBDO KY
CITIGROUP INC 172967QK0 $999K 0,36 1000000 EP US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF66 $993K 0,36 1000000 EP US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CH0 $991K 0,36 993000 EP US
LIGHT & WONDER INTL INC 80875AAY7 $986K 0,36 983189 LON US
ENBRIDGE INC 29250NAW5 $985K 0,36 980000 DBT CA

Phân bổ theo ngành

06
Khác/Chưa xác định 100,0%

Cổ tức 98 khoản thanh toán

08
3,93%Lợi suất TTM
$0,37Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 25 tháng 9 năm 2026$0,0360
Ngày 26 tháng 8 năm 2026$0,0270
Ngày 17 tháng 7 năm 2026$0,0120
Ngày 18 tháng 6 năm 2026$0,0360
Ngày 15 tháng 5 năm 2026$0,0250
Ngày 17 tháng 4 năm 2026$0,0300
Ngày 20 tháng 3 năm 2026$0,0360
Ngày 13 tháng 2 năm 2026$0,0220
Ngày 22 tháng 1 năm 2026$0,0210
Ngày 12 tháng 12 năm 2025$0,1080
Ngày 14 tháng 11 năm 2025$0,0120
Ngày 17 tháng 10 năm 2025$0,0170
Ngày 17 tháng 9 năm 2025$0,0220
Ngày 15 tháng 8 năm 2025$0,0110
Ngày 18 tháng 7 năm 2025$0,0100
Ngày 13 tháng 6 năm 2025$0,0230
Ngày 16 tháng 5 năm 2025$0,0340
Ngày 17 tháng 4 năm 2025$0,0290
Ngày 14 tháng 3 năm 2025$0,0290
Ngày 14 tháng 2 năm 2025$0,0260
Ngày 22 tháng 1 năm 2025$0,0120
Ngày 12 tháng 12 năm 2024$0,0460
Ngày 14 tháng 11 năm 2024$0,0360
Ngày 17 tháng 10 năm 2024$0,0400
Ngày 19 tháng 9 năm 2024$0,0510
Ngày 15 tháng 8 năm 2024$0,0420
Ngày 18 tháng 7 năm 2024$0,0520
Ngày 13 tháng 6 năm 2024$0,0400
Ngày 16 tháng 5 năm 2024$0,0420
Ngày 18 tháng 4 năm 2024$0,0480
Ngày 14 tháng 3 năm 2024$0,0440
Ngày 15 tháng 2 năm 2024$0,0480
Ngày 18 tháng 1 năm 2024$0,0230
Ngày 14 tháng 12 năm 2023$0,0900
Ngày 15 tháng 11 năm 2023$0,0490
Ngày 17 tháng 10 năm 2023$0,0470
Ngày 14 tháng 9 năm 2023$0,0440
Ngày 16 tháng 8 năm 2023$0,0420
Ngày 18 tháng 7 năm 2023$0,0440
Ngày 15 tháng 6 năm 2023$0,0480
Ngày 16 tháng 5 năm 2023$0,0400
Ngày 18 tháng 4 năm 2023$0,0400
Ngày 15 tháng 3 năm 2023$0,0380
Ngày 15 tháng 2 năm 2023$0,0400
Ngày 17 tháng 1 năm 2023$0,0130
Ngày 29 tháng 12 năm 2022$0,0360
Ngày 15 tháng 12 năm 2022$0,0240
Ngày 15 tháng 11 năm 2022$0,0330
Ngày 14 tháng 10 năm 2022$0,0270
Ngày 15 tháng 9 năm 2022$0,0300

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
First International Bank & Trust $71443881 93,08% 7608507 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
USAdvisors Wealth Management, LLC $3541000 4,61% 384105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
9823 Capital, L.P. $1564825 2,04% 166542 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $157663 0,21% 16925 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Geneos Wealth Management Inc. $35212 0,05% 3746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Anfield Capital Management, LLC $9654 0,01% 1036 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2941 0,00% 319 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Motiv8 Investments LLC $2 0,00% 203 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF $277.0M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity … $279.1M
GTIP Goldman Sachs Access Inflation … $280.5M
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF $282.1M
SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF $274.6M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $269.9M