HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000091359 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$31,74
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,19 (-0,58%)
Thay đổi 1 ngày
$25,49 – $32,36
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $2.8M
- Danh mục nắm giữ
- 165
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 122,8
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
HWSM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,47% | — |
| 3M | ▲ +16,47% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +17,60% | — |
| 1Y | ▲ +21,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | ▲ +29,41% | — |
- Biến động 1 năm
- 26,94%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,34
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$282K
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 165 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $12K | 0,44 | 85 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $12K | 0,44 | 160 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $12K | 0,44 | 248 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $12K | 0,44 | 232 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $12K | 0,44 | 450 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $12K | 0,44 | 121 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $12K | 0,43 | 284 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $12K | 0,43 | 108 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $12K | 0,43 | 406 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $12K | 0,43 | 521 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $12K | 0,43 | 233 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $12K | 0,42 | 571 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $12K | 0,42 | 510 | EC | US |
| First Busey Corp | 319383204 | $12K | 0,42 | 391 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $11K | 0,42 | 262 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $11K | 0,41 | 235 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $11K | 0,41 | 94 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $11K | 0,41 | 387 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $11K | 0,41 | 297 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $11K | 0,41 | 540 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $11K | 0,40 | 480 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $11K | 0,40 | 469 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $11K | 0,40 | 226 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $11K | 0,40 | 149 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $11K | 0,39 | 259 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $11K | 0,38 | 127 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $11K | 0,38 | 267 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $10K | 0,38 | 157 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $10K | 0,38 | 122 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $10K | 0,37 | 183 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $10K | 0,37 | 338 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $10K | 0,37 | 291 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $10K | 0,37 | 138 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $10K | 0,37 | 250 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $10K | 0,37 | 36 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $10K | 0,36 | 73 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $10K | 0,36 | 302 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $10K | 0,36 | 168 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd | — | $10K | 0,36 | 527 | EC | GB |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $10K | 0,35 | 724 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $10K | 0,35 | 188 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $10K | 0,35 | 72 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9K | 0,34 | 278 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $9K | 0,34 | 125 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $9K | 0,33 | 193 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $9K | 0,33 | 234 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $9K | 0,33 | 65 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $9K | 0,33 | 31 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $9K | 0,32 | 114 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $9K | 0,32 | 120 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
15,6%
Industrials
15,3%
Health Care
9,2%
Financial Services
8,8%
Consumer Discretionary
8,5%
Utilities
7,3%
Communications
4,3%
Energy
3,7%
Materials
3,4%
Real Estate
3,0%
Technology
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,4%
Khác/Chưa xác định
11,3%
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |