INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (WUGI)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000079287 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $36.1M
- Danh mục nắm giữ
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,68%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,0
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$1.9M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$1.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $2.9M | 8,16 | 6170 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.6M | 7,19 | 2250 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.1M | 5,83 | 2915 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.1M | 5,79 | 7019 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.0M | 5,43 | 3378 | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.8M | 4,98 | 12882 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.7M | 4,79 | 8643 | US |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $1.6M | 4,53 | 823 | NL |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $1.6M | 4,49 | 714 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 4,49 | 6801 | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.5M | 4,27 | 4367 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.4M | 3,85 | 3679 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.4M | 3,74 | 1151 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,88 | 10383 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $984K | 2,73 | 2623 | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $903K | 2,50 | 2118 | IE |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $880K | 2,44 | 1562 | US |
| NATERA INC | 632307104 | $875K | 2,42 | 3222 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $796K | 2,20 | 4200 | DE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $790K | 2,19 | 1771 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $732K | 2,03 | 3961 | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $684K | 1,89 | 2738 | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $676K | 1,87 | 2757 | US |
| ROUNDHILL ETF TRUST | 77926X320 | $660K | 1,83 | 8935 | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $398K | 1,10 | 2332 | US |
| FLEX LTD | Y2573F102 | $361K | 1,00 | 2225 | SG |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $351K | 0,97 | 487 | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $346K | 0,96 | 910 | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $323K | 0,89 | 3240 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $317K | 0,88 | 329 | IE |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $253K | 0,70 | 677 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
67,9%
Communication Services
8,7%
Industrials
8,3%
Retail
4,5%
Financial Services
2,9%
Healthcare
2,4%
Khác/Chưa xác định
5,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthBridge Capital Management, LLC | $932991 | 74,47% | 9699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260988 | 20,83% | 2713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $29778 | 2,38% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13756 | 1,10% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $9620 | 0,77% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5772 | 0,46% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| EMDM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.1M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| FTXH First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.2M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |