Janus Detroit Street Trust (JXX)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000089963 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $36.2M
- Danh mục nắm giữ
- 26
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,08%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,3
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$655K
- 12 tháng gần nhất
- +$7.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 26 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $4.3M | 11,78 | 16105 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 874039100 | $4.2M | 11,67 | 10674 | EC | TW |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $3.3M | 9,01 | 7820 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $2.5M | 7,02 | 15756 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $1.9M | 5,24 | 7811 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $1.6M | 4,30 | 6802 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $1.5M | 4,21 | 2950 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $1.5M | 4,18 | 9575 | EC | US |
| Legence Corp. | 52476L109 | $1.4M | 3,86 | 16067 | EC | US |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 34631F102 | $1.4M | 3,81 | 36657 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $1.3M | 3,66 | 10043 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $1.2M | 3,34 | 3270 | EC | US |
| DraftKings, Inc. | 26142V105 | $1.2M | 3,19 | 49485 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.1M | 3,10 | 626 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $1.1M | 2,99 | 1160 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.0M | 2,87 | 2931 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $932K | 2,57 | 6740 | EC | NL |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155X100 | $875K | 2,41 | 6070 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $863K | 2,38 | 5119 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $768K | 2,12 | 22602 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $695K | 1,92 | 3881 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $647K | 1,78 | 8870 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $583K | 1,61 | 583347 | STIV | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $542K | 1,50 | 9470 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $406K | 1,12 | 405743 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $146K | 0,40 | 145837 | STIV | CA |
Phân bổ theo ngành
Technology
33,5%
Industrials
16,9%
Healthcare
16,0%
Retail
14,6%
Consumer Discretionary
7,5%
Financial Services
5,8%
Khác/Chưa xác định
5,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $21068485 | 91,15% | 850726 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722244 | 3,12% | 22083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $470572 | 2,04% | 14388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $359634 | 1,56% | 10996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $276530 | 1,20% | 8455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $111537 | 0,48% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $76050 | 0,33% | 2325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14848 | 0,06% | 454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14554 | 0,06% | 445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $351 | 0,00% | 10741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $87 | 0,00% | 2665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |