iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
$29,28
▲ +0,04 (+0,12%)
Thay đổi 1 ngày
$29,06 – $30,69
Phạm vi 52 tuần
+0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 08 tháng 7 năm 2025
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu11,81%
Số lượng vị thế hiệu dụng221,6
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$22.3M
Danh mục nắm giữ
407
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.2%
XOEF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,67% | ▼ -3,37% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$6K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$6K
12 tháng gần nhất
+$18.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 407 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTENE CORP | CNC | 0,17 | ≈$39K | 589 | 15135B101 | 0.000775 | EQUITY | USD |
| ZOETIS INC CLASS A | ZTS | 0,17 | ≈$38K | 526 | 98978V103 | 0.0006921 | EQUITY | USD |
| RAYMOND JAMES | RJF | 0,17 | ≈$38K | 220 | 754730109 | 0.0002895 | EQUITY | USD |
| HALLIBURTON | HAL | 0,17 | ≈$38K | 1049 | 406216101 | 0.00138 | EQUITY | USD |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 0,17 | ≈$38K | 75 | 573284106 | 0.00009868 | EQUITY | USD |
| CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 0,17 | ≈$38K | 131 | 12503M108 | 0.0001724 | EQUITY | USD |
| HP INC | HPQ | 0,17 | ≈$37K | 1143 | 40434L105 | 0.001504 | EQUITY | USD |
| WILLIS TOWERS WATSON | WTW | 0,17 | ≈$37K | 118 | IE00BDB6Q211 | 0.0001553 | EQUITY | USD |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0,17 | ≈$37K | 531 | 174610105 | 0.0006987 | EQUITY | USD |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 0,16 | ≈$37K | 571 | 36266G107 | 0.0007513 | EQUITY | USD |
| AMEREN | AEE | 0,16 | ≈$37K | 348 | 023608102 | 0.0004579 | EQUITY | USD |
| CARNIVAL CORP LTD | CCL | 0,16 | ≈$36K | 1622 | BMG2004J1036 | 0.002134 | EQUITY | USD |
| EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 0,16 | ≈$36K | 265 | 30225T102 | 0.0003487 | EQUITY | USD |
| DTE ENERGY | DTE | 0,16 | ≈$35K | 261 | 233331107 | 0.0003434 | EQUITY | USD |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 0,16 | ≈$35K | 495 | 682189105 | 0.0006513 | EQUITY | USD |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | 0,15 | ≈$35K | 592 | 192446102 | 0.0007789 | EQUITY | USD |
| ARES MANAGEMENT CLASS A | ARES | 0,15 | ≈$34K | 264 | 03990B101 | 0.0003474 | EQUITY | USD |
| ATMOS ENERGY | ATO | 0,15 | ≈$34K | 209 | 049560105 | 0.000275 | EQUITY | USD |
| COPART INC | CPRT | 0,15 | ≈$34K | 1112 | 217204106 | 0.001463 | EQUITY | USD |
| AMERICAN WATER WORKS | AWK | 0,15 | ≈$34K | 244 | 030420103 | 0.0003211 | EQUITY | USD |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0,15 | ≈$34K | 57 | 879360105 | 0.000075 | EQUITY | USD |
| DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0,15 | ≈$34K | 276 | 256677105 | 0.0003632 | EQUITY | USD |
| VICI PPTYS INC | VICI | 0,15 | ≈$34K | 1372 | 925652109 | 0.001805 | EQUITY | USD |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 0,15 | ≈$34K | 198 | 538034109 | 0.0002605 | EQUITY | USD |
| CORPAY | CPAY | 0,15 | ≈$33K | 82 | 219948106 | 0.0001079 | EQUITY | USD |
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0,15 | ≈$33K | 149 | 969904101 | 0.0001961 | EQUITY | USD |
| CINCINNATI FINANCIAL | CINF | 0,15 | ≈$33K | 194 | 172062101 | 0.0002553 | EQUITY | USD |
| FISERV INC | FISV | 0,15 | ≈$33K | 668 | 337738108 | 0.0008789 | EQUITY | USD |
| INGERSOLL RAND INC | IR | 0,15 | ≈$33K | 447 | 45687V106 | 0.0005882 | EQUITY | USD |
| OTIS WORLDWIDE | OTIS | 0,15 | ≈$33K | 481 | 68902V107 | 0.0006329 | EQUITY | USD |
| QNITY ELECTRONICS | Q | 0,15 | ≈$32K | 263 | 74743L100 | 0.0003461 | EQUITY | USD |
| EVERSOURCE ENERGY | ES | 0,15 | ≈$32K | 470 | 30040W108 | 0.0006184 | EQUITY | USD |
| HERSHEY FOODS | HSY | 0,15 | ≈$32K | 186 | 427866108 | 0.0002447 | EQUITY | USD |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0,15 | ≈$32K | 140 | 74834L100 | 0.0001842 | EQUITY | USD |
| PPL CORP | PPL | 0,14 | ≈$32K | 943 | 69351T106 | 0.001241 | EQUITY | USD |
| CENTERPOINT ENERGY | CNP | 0,14 | ≈$32K | 821 | 15189T107 | 0.00108 | EQUITY | USD |
| METTLER TOLEDO | MTD | 0,14 | ≈$32K | 25 | 592688105 | 0.00003289 | EQUITY | USD |
| REGIONS FINANCIAL | RF | 0,14 | ≈$32K | 1069 | 7591EP100 | 0.001407 | EQUITY | USD |
| XYLEM INC | XYL | 0,14 | ≈$32K | 299 | 98419M100 | 0.0003934 | EQUITY | USD |
| SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0,14 | ≈$32K | 422 | 87165B103 | 0.0005553 | EQUITY | USD |
| DOVER CORP | DOV | 0,14 | ≈$32K | 169 | 260003108 | 0.0002224 | EQUITY | USD |
| LABCORP HOLDINGS | LH | 0,14 | ≈$31K | 102 | 504922105 | 0.0001342 | EQUITY | USD |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | EXPD | 0,14 | ≈$31K | 164 | 302130109 | 0.0002158 | EQUITY | USD |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0,14 | ≈$31K | 89 | 955306105 | 0.0001171 | EQUITY | USD |
| HUBBELL INC | HUBB | 0,14 | ≈$30K | 67 | 443510607 | 0.00008816 | EQUITY | USD |
| FIRSTENERGY CORP | FE | 0,14 | ≈$30K | 651 | 337932107 | 0.0008566 | EQUITY | USD |
| ESTEE LAUDER INC CLASS A | EL | 0,13 | ≈$30K | 308 | 518439104 | 0.0004053 | EQUITY | USD |
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0,13 | ≈$30K | 143 | 237194105 | 0.0001882 | EQUITY | USD |
| CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | 0,13 | ≈$29K | 47 | 147528103 | 0.00006184 | EQUITY | USD |
| NRG ENERGY INC | NRG | 0,13 | ≈$29K | 264 | 629377508 | 0.0003474 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0001513 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.0001513 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ABNB — AIRBNB CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AES — AES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ALL — ALLSTATE CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ANET — ARISTA NETWORKS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | AVB | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0002289 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AZO — AUTOZONE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CMI — CUMMINS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | FICO — FAIR ISAAC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | FTNT — FORTINET | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | GWW — WW GRAINGER INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HCA — HCA HEALTHCARE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | KLAC — KLA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MTB — M&T BANK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MTD — METTLER TOLEDO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | NWS — NEWS CLASS B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | PGR — PROGRESSIVE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | PH — PARKER-HANNIFIN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Mới | RDDT — REDDIT CLASS A | Vị thế mới — 0.0002158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SPGI — S&P GLOBAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SYK — STRYKER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | WAT — WATERS CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | WDAY — WORKDAY CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MNST — MONSTER BEVERAGE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
1,12%Lợi suất TTM
$0,33Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | $0,0890 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,0690 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2025 | $0,0720 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12068000 | 98,12% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223305 | 1,82% | 7402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $8370 | 0,07% | 277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |