Spinnaker ETF Series (YFFI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088674 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $22.7M
- Danh mục nắm giữ
- 79
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,40%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 63,0
- Các vị thế trên 1%
- 48
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$504K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$202K
- 12 tháng gần nhất
- +$8.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 79 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FIN | 74432QBD6 | $525K | 2,31 | 475000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS | 025816AZ2 | $502K | 2,21 | 400000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687EZ5 | $493K | 2,17 | 400000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO | 260543DG5 | $489K | 2,15 | 465000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617482V92 | $489K | 2,15 | 455000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC | 36962G4B7 | $488K | 2,15 | 425000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $476K | 2,09 | 430000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFC | 101137AL1 | $471K | 2,07 | 400000 | DBT | US |
| CON EDISON CO | 209111EU3 | $469K | 2,06 | 415000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER | 72650RAR3 | $463K | 2,04 | 430000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216AY7 | $456K | 2,01 | 391000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967EW7 | $456K | 2,01 | 365000 | DBT | US |
| VERIZON COMM INC | 92343VBT0 | $456K | 2,01 | 425000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AD7 | $454K | 2,00 | 420000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143YAC7 | $452K | 1,99 | 425000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $448K | 1,97 | 400000 | DBT | US |
| LOWES COMPANIES | 548661CP0 | $437K | 1,92 | 400000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK | 316773CH1 | $433K | 1,91 | 360000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE | 377372AE7 | $430K | 1,89 | 390000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY | 91913YAE0 | $424K | 1,87 | 375000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK | 494368BC6 | $418K | 1,84 | 370000 | DBT | US |
| EL PASO NAT GAS | 283695BK9 | $411K | 1,81 | 350000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS | 89417EAD1 | $411K | 1,81 | 375000 | DBT | US |
| KRAFT FOODS GROU | 50076QAR7 | $410K | 1,80 | 377000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $410K | 1,80 | 375000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119AJ8 | $401K | 1,76 | 355000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY | 251799AA0 | $399K | 1,76 | 350000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTO | 773903AE9 | $396K | 1,74 | 360000 | DBT | US |
| VIRGINIA EL&PWR | 927804FG4 | $391K | 1,72 | 300000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 293791AP4 | $387K | 1,70 | 350000 | DBT | US |
| OHIO EDISON CO | 677347CF1 | $381K | 1,68 | 300000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $371K | 1,63 | 325000 | DBT | US |
| SCHERING-PLOUGH | 806605AG6 | $359K | 1,58 | 325000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS | 969457BM1 | $357K | 1,57 | 300000 | DBT | US |
| FLORIDA PWR CORP | 341099CH0 | $352K | 1,55 | 325000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER | 03040WAD7 | $336K | 1,48 | 300000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN EN | 494550AJ5 | $335K | 1,47 | 300000 | DBT | US |
| APPALACHIAN PWR | 037735CM7 | $312K | 1,37 | 280000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER | 29273RBC2 | $307K | 1,35 | 277000 | DBT | US |
| CONAGRA INC | 205887AX0 | $305K | 1,34 | 271000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 06423AAJ2 | $283K | 1,25 | 245000 | DBT | US |
| COLUMBUS SO PWR | 199575AT8 | $270K | 1,19 | 250000 | DBT | US |
| TOLEDO EDISON | 889175BD6 | $268K | 1,18 | 250000 | DBT | US |
| PUBLIC SERV COLO | 744448BZ3 | $257K | 1,13 | 240000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAJ7 | $255K | 1,12 | 234000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $255K | 1,12 | 230000 | DBT | US |
| BALT GAS & ELEC | 059165EC0 | $244K | 1,08 | 225000 | DBT | US |
| AXA SA | 054536AA5 | $230K | 1,01 | 200000 | DBT | FR |
| TEXAS EAST TRANS | 882389CC1 | $220K | 0,97 | 198000 | DBT | US |
| AEP TEXAS CENTRA | 0010EPAF5 | $216K | 0,95 | 200000 | DBT | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247862 | 63,94% | 24785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132640 | 34,21% | 13264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7171 | 1,85% | 717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |