Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI)
$9,48
▼ -0,02 (-0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$9,48 – $9,95
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,29%
Số lượng vị thế hiệu dụng63,4
Các vị thế trên 1%47
Tài sản ròng
$22.0M
Danh mục nắm giữ
78
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
YFFI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,90% | ▼ -3,52% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$298K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$298K
12 tháng gần nhất
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 78 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FIN | 74432QBD6 | $508K | 2,31 | 475000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS | 025816AZ2 | $486K | 2,21 | 400000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC | 36962G4B7 | $476K | 2,16 | 425000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687EZ5 | $475K | 2,16 | 400000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617482V92 | $473K | 2,15 | 455000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $463K | 2,10 | 430000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFC | 101137AL1 | $459K | 2,09 | 400000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER | 72650RAR3 | $455K | 2,07 | 430000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216AY7 | $445K | 2,02 | 391000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967EW7 | $444K | 2,02 | 365000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO | 260543DG5 | $442K | 2,01 | 425000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143YAC7 | $440K | 2,00 | 425000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $439K | 2,00 | 400000 | DBT | US |
| VERIZON COMM INC | 92343VBT0 | $435K | 1,98 | 425000 | DBT | US |
| LOWES COMPANIES | 548661CP0 | $430K | 1,95 | 400000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK | 316773CH1 | $428K | 1,95 | 360000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE | 377372AE7 | $418K | 1,90 | 390000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY | 91913YAE0 | $418K | 1,90 | 375000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK | 494368BC6 | $407K | 1,85 | 370000 | DBT | US |
| EL PASO NAT GAS | 283695BK9 | $403K | 1,83 | 350000 | DBT | US |
| CON EDISON CO | 209111EU3 | $402K | 1,83 | 365000 | DBT | US |
| KRAFT FOODS GROU | 50076QAR7 | $401K | 1,82 | 377000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AD7 | $400K | 1,82 | 375000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $399K | 1,81 | 375000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY | 251799AA0 | $395K | 1,80 | 350000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS | 89417EAD1 | $394K | 1,79 | 375000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119AJ8 | $391K | 1,78 | 355000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTO | 773903AE9 | $390K | 1,77 | 360000 | DBT | US |
| VIRGINIA EL&PWR | 927804FG4 | $382K | 1,74 | 300000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 293791AP4 | $380K | 1,73 | 350000 | DBT | US |
| OHIO EDISON CO | 677347CF1 | $368K | 1,67 | 300000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $360K | 1,64 | 325000 | DBT | US |
| SCHERING-PLOUGH | 806605AG6 | $351K | 1,60 | 325000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS | 969457BM1 | $350K | 1,59 | 300000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN EN | 494550AJ5 | $328K | 1,49 | 300000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER | 03040WAD7 | $325K | 1,48 | 300000 | DBT | US |
| APPALACHIAN PWR | 037735CM7 | $307K | 1,40 | 280000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER | 29273RBC2 | $302K | 1,37 | 277000 | DBT | US |
| CONAGRA INC | 205887AX0 | $300K | 1,36 | 271000 | DBT | US |
| FLORIDA PWR CORP | 341099CH0 | $293K | 1,33 | 275000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 06423AAJ2 | $278K | 1,26 | 245000 | DBT | US |
| COLUMBUS SO PWR | 199575AT8 | $266K | 1,21 | 250000 | DBT | US |
| TOLEDO EDISON | 889175BD6 | $263K | 1,20 | 250000 | DBT | US |
| PUBLIC SERV COLO | 744448BZ3 | $252K | 1,15 | 240000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $250K | 1,14 | 230000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAJ7 | $248K | 1,13 | 234000 | DBT | US |
| BALT GAS & ELEC | 059165EC0 | $238K | 1,08 | 225000 | DBT | US |
| TEXAS EAST TRANS | 882389CC1 | $215K | 0,98 | 198000 | DBT | US |
| AEP TEXAS CENTRA | 0010EPAF5 | $213K | 0,97 | 200000 | DBT | US |
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0,96 | 175000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 21 khoản thanh toán
5,05%Lợi suất TTM
$0,48Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0410 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0410 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0380 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Investment Management, LLC | $400890 | 50,84% | 40087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $247862 | 31,43% | 24785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132640 | 16,82% | 13264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7171 | 0,91% | 717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |