iShares Systematic Bond ETF (FIBR)
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu33,83%
Số lượng vị thế hiệu dụng50,5
Các vị thế trên 1%18
Tài sản ròng
$1.2B
Danh mục nắm giữ
842
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$26.2M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$172.0M
12 tháng gần nhất
+$1.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 842 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | 29390XAA2 | $357K | 0,03 | 362000 | DBT | US |
| ANYWHERE RE GRP/REALOGY | 75606DAV3 | $356K | 0,03 | 332000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAX3 | $356K | 0,03 | 360000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBM7 | $356K | 0,03 | 355000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAQ4 | $353K | 0,03 | 348000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RGQ9 | $352K | 0,03 | 360000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BJ5 | $349K | 0,03 | 344000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAK8 | $347K | 0,03 | 358000 | DBT | US |
| PREMIER ENTERTAINMENT SU | 74052HAA2 | $346K | 0,03 | 489000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCK7 | $344K | 0,03 | 389000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $342K | 0,03 | 338000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAP5 | $342K | 0,03 | 350000 | DBT | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554AT9 | $340K | 0,03 | 340000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $339K | 0,03 | 338000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AU7 | $336K | 0,03 | 330000 | DBT | AU |
| HUMANA INC | 444859CA8 | $336K | 0,03 | 335000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F040487 | $335K | 0,03 | 350000 | ABS-MBS | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $333K | 0,03 | 339000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBN5 | $330K | 0,03 | 334000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6DQ3 | $330K | 0,03 | 342189 | ABS-MBS | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAT3 | $330K | 0,03 | 332000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F032484 | $329K | 0,03 | 350000 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BU4 | $328K | 0,03 | 323000 | DBT | US |
| PECO ENERGY CO | 693304BH9 | $325K | 0,03 | 335000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AD5 | $325K | 0,03 | 333000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AJ7 | $323K | 0,03 | 365000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AS9 | $322K | 0,03 | 323000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BD8 | $317K | 0,03 | 328000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548DA7 | $311K | 0,03 | 314000 | DBT | US |
| VERALTO CORP | 92338CAF0 | $309K | 0,03 | 307000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCQ4 | $302K | 0,03 | 346000 | DBT | US |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 29450YAC3 | $302K | 0,03 | 300000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DR3 | $301K | 0,03 | 286000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAT8 | $299K | 0,03 | 339000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBG2 | $297K | 0,03 | 298000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XHX51 | $297K | 0,03 | 321070 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BG3 | $295K | 0,03 | 301000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCW2 | $295K | 0,03 | 296000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBN4 | $294K | 0,03 | 295000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBB3 | $291K | 0,02 | 297000 | DBT | XX |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $290K | 0,02 | 296000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAN9 | $290K | 0,02 | 287000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAQ7 | $289K | 0,02 | 294000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F012486 | $288K | 0,02 | 326813 | ABS-MBS | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DCT4 | $288K | 0,02 | 368000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBD2 | $282K | 0,02 | 277000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AE7 | $281K | 0,02 | 273000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $276K | 0,02 | 277000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $275K | 0,02 | 280000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $272K | 0,02 | 285000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 2 khoản thanh toán
$0,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,3378 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,3549 |