Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PCY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000019229 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dòng tiền ròng (30d): -$84.9M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 19,12%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 72,3
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$50.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$84.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$100.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 103 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $80.3M | 5,89 | 80291397 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $31.1M | 2,28 | 31054453 | STIV | US |
| Mongolia Government International Bond | BQ2935527 | $20.1M | 1,47 | 21341000 | DBT | MN |
| Republic of Poland Government International Bond | 857524AF9 | $19.9M | 1,46 | 19473000 | DBT | PL |
| Kuwait International Government Bond | YK5214126 | $19.7M | 1,44 | 19866000 | DBT | KW |
| Kuwait International Government Bond | YK5214134 | $19.4M | 1,42 | 19827000 | DBT | KW |
| Mongolia Government International Bond | YR6301497 | $19.3M | 1,42 | 18758000 | DBT | MN |
| Pakistan Government International Bond | — | $18.7M | 1,37 | 19338000 | DBT | PK |
| Pakistan Government International Bond | — | $18.1M | 1,33 | 19227000 | DBT | PK |
| Angolan Government International Bond | AS4643506 | $14.2M | 1,04 | 14521000 | DBT | AO |
| Angolan Government International Bond | ZQ6807718 | $14.1M | 1,03 | 14703000 | DBT | AO |
| Angolan Government International Bond | BV8060618 | $13.7M | 1,00 | 13105000 | DBT | AO |
| Nigeria Government International Bond | AV6882030 | $13.6M | 1,00 | 12076000 | DBT | NG |
| Nigeria Government International Bond | AQ1229378 | $13.5M | 0,99 | 13834000 | DBT | NG |
| Panama Government International Bond | 698299BT0 | $13.5M | 0,99 | 12631000 | DBT | PA |
| Guatemala Government Bond | YM0972906 | $13.5M | 0,99 | 12444000 | DBT | GT |
| Panama Government International Bond | 698299BW3 | $13.5M | 0,99 | 12220000 | DBT | PA |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | — | $13.4M | 0,99 | 13169000 | DBT | TT |
| Guatemala Government Bond | YW7428801 | $13.4M | 0,98 | 12504000 | DBT | GT |
| Brazilian Government International Bond | 105756CB4 | $13.4M | 0,98 | 17998000 | DBT | BR |
| Colombia Government International Bond | 195325EM3 | $13.4M | 0,98 | 11766000 | DBT | CO |
| Colombia Government International Bond | 195325EQ4 | $13.4M | 0,98 | 12234000 | DBT | CO |
| Kazakhstan Government International Bond | YN6849023 | $13.3M | 0,98 | 13027000 | DBT | KZ |
| El Salvador Government International Bond | — | $13.3M | 0,98 | 13328000 | DBT | SV |
| Nigeria Government International Bond | AR3678802 | $13.3M | 0,98 | 12983000 | DBT | NG |
| Brazilian Government International Bond | 105756CN8 | $13.3M | 0,98 | 13218000 | DBT | BR |
| Serbia International Bond | BM7040983 | $13.3M | 0,98 | 15160000 | DBT | RS |
| Kazakhstan Government International Bond | AF2793459 | $13.3M | 0,98 | 12220000 | DBT | KZ |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | YX8503212 | $13.3M | 0,98 | 13007000 | DBT | TT |
| Oman Government International Bond | BN5332828 | $13.3M | 0,98 | 11749000 | DBT | OM |
| Oman Government International Bond | AQ7342613 | $13.3M | 0,97 | 12168000 | DBT | OM |
| Kazakhstan Government International Bond | EK5167292 | $13.2M | 0,97 | 14460000 | DBT | KZ |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | — | $13.2M | 0,97 | 12979000 | DBT | TT |
| El Salvador Government International Bond | AZ8756738 | $13.2M | 0,97 | 14539000 | DBT | SV |
| El Salvador Government International Bond | BK4395301 | $13.2M | 0,97 | 11749000 | DBT | SV |
| Guatemala Government Bond | BR7402000 | $13.2M | 0,97 | 15026000 | DBT | GT |
| Republic of Uzbekistan International Bond | YR6329449 | $13.2M | 0,97 | 12153000 | DBT | UZ |
| Republic of Uzbekistan International Bond | BQ5125308 | $13.2M | 0,96 | 14115000 | DBT | UZ |
| Brazilian Government International Bond | 105756CJ7 | $13.1M | 0,96 | 13035000 | DBT | BR |
| Indonesia Government International Bond | 455780CR5 | $13.1M | 0,96 | 18486000 | DBT | ID |
| Costa Rica Government International Bond | EK1596197 | $13.1M | 0,96 | 11936000 | DBT | CR |
| Serbia International Bond | YX5291290 | $13.1M | 0,96 | 12731000 | DBT | RS |
| Costa Rica Government International Bond | EJ6505675 | $13.1M | 0,96 | 13554000 | DBT | CR |
| Philippine Government International Bond | 718286DH7 | $13.1M | 0,96 | 12815000 | DBT | PH |
| Jordan Government International Bond | BK3065913 | $13.1M | 0,96 | 13091000 | DBT | JO |
| Peruvian Government International Bond | 715638EC2 | $13.1M | 0,96 | 13384000 | DBT | PE |
| Colombia Government International Bond | 195325BR5 | $13.1M | 0,96 | 15755000 | DBT | CO |
| Panama Government International Bond | 698299BZ6 | $13.1M | 0,96 | 10812000 | DBT | PA |
| Peruvian Government International Bond | 715638DW9 | $13.0M | 0,96 | 20713000 | DBT | PE |
| Republic of Uzbekistan International Bond | YX1933002 | $13.0M | 0,96 | 12122000 | DBT | UZ |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1211 → 0.1174 (-3,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ANGOL — Angolan Government International Bond
AS4643506
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2271 → 0.2278 (0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ANGOL — Angolan Government International Bond
DH2840881
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.199 → 0.2 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ANGOL — Angolan Government International Bond
ZQ6807718
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2314 → 0.232 (0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
AP1423544
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2004 → 0.2014 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
BN6646853
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2369 → 0.2375 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
EK4869377
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2337 → 0.2341 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CJ7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2073 → 0.205 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CN8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2098 → 0.2074 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DW5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2587 → 0.259 (0,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DY1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2264 → 0.227 (0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
CHILE — Chile Government International Bond
168863EA2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2135 → 0.2111 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CHINA — China Government International Bond
AU8900428
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2134 → 0.2143 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CHINA — China Government International Bond
BS0288867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2828 → 0.286 (1,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325BR5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.247 → 0.2477 (0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325EQ4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1914 → 0.1925 (0,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EJ6505675
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2123 → 0.2131 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK1596197
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1868 → 0.1879 (0,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK7917090
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1857 → 0.1836 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EAY3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.187 → 0.1881 (0,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EBE6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2026 → 0.2019 (-0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EGYPT — Egypt Government International Bond
AX3105902
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2069 → 0.2078 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BJ6630427
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BR6006737
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2085 → 0.2061 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
AZ8756738
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2273 → 0.2295 (1,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
BK4395301
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1842 → 0.1847 (0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002363 → 0.002336 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
GUATEM — Guatemala Government Bond
BR7402000
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2359 → 0.2362 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
GUATEM — Guatemala Government Bond
YM0972906
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1932 → 0.1943 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
GUATEM — Guatemala Government Bond
YW7428801
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1943 → 0.1952 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CU8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2594 → 0.2597 (0,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CX2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3258 → 0.3254 (-0,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
JORDAN — Jordan Government International Bond
AP2700627
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.205 → 0.2059 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
JORDAN — Jordan Government International Bond
BK3065913
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.208 → 0.2057 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
JORDAN — Jordan Government International Bond
YJ9444334
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2111 → 0.2087 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
AF2793459
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1928 → 0.1906 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
EK5167292
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2266 → 0.2273 (0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
YN6849023
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2027 → 0.2037 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KSA — Saudi Government International Bond
BH8296148
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2559 → 0.2594 (1,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
KSA — Saudi Government International Bond
BN7443524
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3241 → 0.3237 (-0,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
KSA — Saudi Government International Bond
ZF2082351
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2122 → 0.2098 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
DI4562895
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2037 → 0.2046 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214126
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2065 → 0.2074 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214134
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2072 → 0.2081 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MEX — Mexico Government International Bond
91086QAZ1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2419 → 0.2423 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAP5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3412 → 0.3438 (0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAX8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2153 → 0.2129 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
BQ2935527
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.218 → 0.2188 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
DF7673307
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2066 → 0.2043 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
YR6301497
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2001 → 0.201 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MOROC — Morocco Government International Bond
EJ4730457
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2171 → 0.2179 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
MOROC — Morocco Government International Bond
ZL3654445
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1905 → 0.1884 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AQ1229378
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AV6882030
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1905 → 0.1883 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
BR5540512
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2047 → 0.2024 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
OMAN — Oman Government International Bond
AM7129258
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1917 → 0.1895 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
OMAN — Oman Government International Bond
AQ7342613
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.192 → 0.1898 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
OMAN — Oman Government International Bond
BN5332828
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1851 → 0.183 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BT0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1977 → 0.1989 (0,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BW3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1912 → 0.1923 (0,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BZ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.169 → 0.1704 (0,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PERU — Peruvian Government International Bond
715638DW9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3249 → 0.3255 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PERU — Peruvian Government International Bond
715638FD9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2004 → 0.2008 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PHILIP — Philippine Government International Bond
718286CU9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.196 → 0.1971 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PHILIP — Philippine Government International Bond
718286DH7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1993 → 0.2002 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PHILIP — Philippine Government International Bond
BV4041802
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2479 → 0.2483 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8617991
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3024 → 0.3055 (1,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8618015
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3006 → 0.3037 (1,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
POLAND — Republic of Poland Government International Bond
857524AF9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3055 → 0.306 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
QATAR — Qatar Government International Bond
AS1975802
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2078 → 0.2086 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
QATAR — Qatar Government International Bond
AX5423154
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2156 → 0.2164 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
QATAR — Qatar Government International Bond
LW2393194
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2216 → 0.2223 (0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
REPHUN — Hungary Government International Bond
445545AF3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1727 → 0.173 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
REPHUN — Hungary Government International Bond
YN4675420
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1905 → 0.1883 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
REPHUN — Hungary Government International Bond
ZM2329831
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1901 → 0.1879 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ROMANI — Romanian Government International Bond
AT0010294
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2425 → 0.2429 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ROMANI — Romanian Government International Bond
BK4157206
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2931 → 0.2936 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ROMANI — Romanian Government International Bond
ZM2641748
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1834 → 0.1837 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SERBIA — Serbia International Bond
DJ7728129
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2132 → 0.214 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SERBIA — Serbia International Bond
YX5291290
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1977 → 0.1989 (0,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
SERBIA — Serbia International Bond
ZM5228527
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1912 → 0.189 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BO3948847
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2838 → 0.2871 (1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
ZD3403361
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1967 → 0.1977 (0,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
836205BB9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2436 → 0.244 (0,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
836205BE3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2046 → 0.2055 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
YT1891555
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1907 → 0.1918 (0,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YI3310400
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2075 → 0.2084 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YX8503212
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2057 → 0.2066 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
ZI8510334
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.206 → 0.2069 (0,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CG3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2264 → 0.2271 (0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CM0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2529 → 0.2532 (0,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003567 → -0.0003037 (-14,9%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
BQ5125308
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2206 → 0.2214 (0,3%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YR6329449
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1917 → 0.1896 (-1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YX1933002
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1912 → 0.1891 (-1,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1072 → 0.1211 (12,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
ANGOL — Angolan Government International Bond
AS4643506
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2281 → 0.2271 (-0,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ANGOL — Angolan Government International Bond
DH2840881
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1988 → 0.199 (0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
ANGOL — Angolan Government International Bond
ZQ6807718
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2317 → 0.2314 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
AP1423544
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2032 → 0.2004 (-1,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
BN6646853
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2374 → 0.2369 (-0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CB4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2836 → 0.283 (-0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CJ7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2065 → 0.2073 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BRAZIL — Brazilian Government International Bond
105756CN8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2088 → 0.2098 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DW5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2604 → 0.2587 (-0,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
CHILE — Chile Government International Bond
168863DY1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.227 → 0.2264 (-0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CHILE — Chile Government International Bond
168863EA2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2124 → 0.2135 (0,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
CHINA — China Government International Bond
AU8900428
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2123 → 0.2134 (0,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
CHINA — China Government International Bond
BS0288867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2858 → 0.2828 (-1,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325CU7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2664 → 0.2679 (0,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325EQ4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1917 → 0.1914 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EJ6505675
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.214 → 0.2123 (-0,8%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK1596197
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1873 → 0.1868 (-0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
COSTAR — Costa Rica Government International Bond
EK7917090
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1832 → 0.1857 (1,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
AR2247153
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.211 → 0.2104 (-0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EAY3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1875 → 0.187 (-0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
P3579EBE6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2021 → 0.2026 (0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EGYPT — Egypt Government International Bond
AX3105902
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2062 → 0.2069 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BJ6630427
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.209 → 0.2099 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EGYPT — Egypt Government International Bond
BR6006737
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2076 → 0.2085 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
AZ8756738
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2291 → 0.2273 (-0,8%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
ELSALV — El Salvador Government International Bond
EI5522939
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2099 → 0.2093 (-0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002215 → 0.002363 (6,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
GUATEM — Guatemala Government Bond
YM0972906
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1964 → 0.1932 (-1,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CR5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2913 → 0.291 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CU8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2585 → 0.2594 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780CX2
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3265 → 0.3258 (-0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
JORDAN — Jordan Government International Bond
AP2700627
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2044 → 0.205 (0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
JORDAN — Jordan Government International Bond
BK3065913
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2072 → 0.208 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
JORDAN — Jordan Government International Bond
YJ9444334
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2101 → 0.2111 (0,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
AF2793459
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1899 → 0.1928 (1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
EK5167292
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2272 → 0.2266 (-0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
KAZAKS — Kazakhstan Government International Bond
YN6849023
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2053 → 0.2027 (-1,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
KSA — Saudi Government International Bond
BH8296148
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2582 → 0.2559 (-0,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
KSA — Saudi Government International Bond
BN7443524
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3252 → 0.3241 (-0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KSA — Saudi Government International Bond
ZF2082351
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2111 → 0.2122 (0,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
DI4562895
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2031 → 0.2037 (0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214126
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2058 → 0.2065 (0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
KUWIB — Kuwait International Government Bond
YK5214134
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2091 → 0.2072 (-0,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
MEX — Mexico Government International Bond
91086QAZ1
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2426 → 0.2419 (-0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAP5
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3443 → 0.3412 (-0,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAX8
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.214 → 0.2153 (0,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
BQ2935527
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2196 → 0.218 (-0,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
DF7673307
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2059 → 0.2066 (0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MONGOL — Mongolia Government International Bond
YR6301497
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1998 → 0.2001 (0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
MOROC — Morocco Government International Bond
BM9763137
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2855 → 0.285 (-0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MOROC — Morocco Government International Bond
EJ4730457
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2157 → 0.2171 (0,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
MOROC — Morocco Government International Bond
ZL3654445
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1878 → 0.1905 (1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AQ1229378
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.218 → 0.2195 (0,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
AV6882030
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1877 → 0.1905 (1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
NGERIA — Nigeria Government International Bond
BR5540512
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2041 → 0.2047 (0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
OMAN — Oman Government International Bond
AM7129258
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1888 → 0.1917 (1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
OMAN — Oman Government International Bond
AQ7342613
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1922 → 0.192 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
OMAN — Oman Government International Bond
BN5332828
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1827 → 0.1851 (1,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BW3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1914 → 0.1912 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
PANAMA — Panama Government International Bond
698299BZ6
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1707 → 0.169 (-0,9%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
PERU — Peruvian Government International Bond
715638DW9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3256 → 0.3249 (-0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PHILIP — Philippine Government International Bond
718286DH7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.199 → 0.1993 (0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
PHILIP — Philippine Government International Bond
BV4041802
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2477 → 0.2479 (0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8617991
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3049 → 0.3024 (-0,8%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
PKSTAN — Pakistan Government International Bond
BO8618015
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3032 → 0.3006 (-0,8%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
POLAND — Republic of Poland Government International Bond
857524AF9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3061 → 0.3055 (-0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
QATAR — Qatar Government International Bond
AS1975802
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2094 → 0.2078 (-0,8%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
QATAR — Qatar Government International Bond
AX5423154
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2173 → 0.2156 (-0,8%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
QATAR — Qatar Government International Bond
LW2393194
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.223 → 0.2216 (-0,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
REPHUN — Hungary Government International Bond
YN4675420
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1877 → 0.1905 (1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
REPHUN — Hungary Government International Bond
ZM2329831
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1904 → 0.1901 (-0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
ROMANI — Romanian Government International Bond
AT0010294
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2444 → 0.2425 (-0,8%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
ROMANI — Romanian Government International Bond
BK4157206
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2951 → 0.2931 (-0,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SERBIA — Serbia International Bond
DJ7728129
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2121 → 0.2132 (0,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
SERBIA — Serbia International Bond
ZM5228527
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1914 → 0.1912 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BK5258532
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3091 → 0.3102 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
BO3948847
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2874 → 0.2838 (-1,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
SHJGOV — Finance Department Government of Sharjah
ZD3403361
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1997 → 0.1967 (-1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
836205BE3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2038 → 0.2046 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
SOAF — Republic of South Africa Government International Bond
YT1891555
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.194 → 0.1907 (-1,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YI3310400
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2067 → 0.2075 (0,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
YX8503212
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.205 → 0.2057 (0,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
TRITOB — Trinidad & Tobago Government International Bond
ZI8510334
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2084 → 0.206 (-1,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CB4
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2697 → 0.2681 (-0,6%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CG3
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2275 → 0.2264 (-0,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
TURKEY — Turkiye Government International Bond
900123CM0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2523 → 0.2529 (0,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003344 → -0.0003567 (6,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
BQ5125308
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2221 → 0.2206 (-0,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YR6329449
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1919 → 0.1917 (-0,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
UZBEK — Republic of Uzbekistan International Bond
YX1933002
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1884 → 0.1912 (1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000001524 → 0.00000001631 (7,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003288 → -0.0003344 (1,7%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08614 → 0.1072 (24,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003785 → -0.0003288 (-13,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07742 → 0.08614 (11,3%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003344 → -0.0003785 (13,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06996 → 0.07742 (10,7%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07365 → 0.06996 (-5,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ANGOL — Angolan Government International Bond
AS4643506
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2271 → 0.2281 (0,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
ANGOL — Angolan Government International Bond
DH2840881
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2009 → 0.1988 (-1,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
ANGOL — Angolan Government International Bond
ZQ6807718
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2306 → 0.2317 (0,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
AP1423544
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2022 → 0.2032 (0,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
BN6646853
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2363 → 0.2374 (0,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
EK4869377
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2327 → 0.2337 (0,5%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 630
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 199 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $116658708 | 26,10% | 5388393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $83655775 | 18,72% | 4002668 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $28801976 | 6,44% | 1330345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $22910747 | 5,13% | 1096208 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $12937576 | 2,89% | 597579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8351795 | 1,87% | 385764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $7977202 | 1,78% | 368462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Man Group plc | $7863302 | 1,76% | 363201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $7690773 | 1,72% | 355232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $7685750 | 1,72% | 355000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $7338006 | 1,64% | 338938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $7303065 | 1,63% | 337324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $5873109 | 1,31% | 271326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5773563 | 1,29% | 266677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5361194 | 1,20% | 249592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5282633 | 1,18% | 244002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Towercrest Capital Management | $4586776 | 1,03% | 211860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4319370 | 0,97% | 199509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alliance Wealth Management Group | $4301007 | 0,96% | 198661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $4144360 | 0,93% | 190633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3804177 | 0,85% | 176774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3653632 | 0,82% | 168759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3429037 | 0,77% | 158385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3051291 | 0,68% | 140937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3048428 | 0,68% | 140805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2809196 | 0,63% | 129755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2706151 | 0,61% | 125111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2638757 | 0,59% | 121883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2546148 | 0,57% | 117605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2146443 | 0,48% | 99144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sharper & Granite LLC | $2057833 | 0,46% | 95050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $1976992 | 0,44% | 91316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1874877 | 0,42% | 89707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1860882 | 0,42% | 85874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1854249 | 0,41% | 85647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Omega Financial Group, LLC | $1851245 | 0,41% | 85508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1725613 | 0,39% | 79705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1678427 | 0,38% | 77525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $1643520 | 0,37% | 75913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $1632388 | 0,37% | 80931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1457948 | 0,33% | 72283 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1407121 | 0,31% | 64994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1337234 | 0,30% | 61766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1101038 | 0,25% | 51765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $1037641 | 0,23% | 47928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortress Financial Solutions, LLC | $1005665 | 0,22% | 48118 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $974858 | 0,22% | 45028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $954253 | 0,21% | 44056 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Invesco Ltd. | $923004 | 0,21% | 42633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $862735 | 0,19% | 39849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Wave Investments LLC | $862060 | 0,19% | 39818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $843592 | 0,19% | 38965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788638 | 0,18% | 36427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $786487 | 0,18% | 36327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $771303 | 0,17% | 35478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $699609 | 0,16% | 32315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $653417 | 0,15% | 30056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $640001 | 0,14% | 29561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $638507 | 0,14% | 29492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $630717 | 0,14% | 29132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $630019 | 0,14% | 29100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $626524 | 0,14% | 28939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $623152 | 0,14% | 28783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $608813 | 0,14% | 28121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $604349 | 0,14% | 28615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Fin Capital, Inc. | $543017 | 0,12% | 25082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crabel Capital Management, LLC | $540990 | 0,12% | 24988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $528801 | 0,12% | 24425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $508553 | 0,11% | 23490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463633 | 0,10% | 21412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $460885 | 0,10% | 21288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auour Investments LLC | $455702 | 0,10% | 21049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $437020 | 0,10% | 20185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $427046 | 0,10% | 19725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $413001 | 0,09% | 19076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $412399 | 0,09% | 20186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $409943 | 0,09% | 18935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Bridge Wealth Advisors, LLC | $396945 | 0,09% | 18335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $395675 | 0,09% | 18276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $393082 | 0,09% | 18156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $390225 | 0,09% | 18024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $369337 | 0,08% | 17059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $368375 | 0,08% | 17015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $348111 | 0,08% | 16079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $336798 | 0,08% | 15558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $327499 | 0,07% | 15127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $314575 | 0,07% | 14530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $307661 | 0,07% | 14211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WFA of San Diego, LLC | $306522 | 0,07% | 14411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $301991 | 0,07% | 13949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flywheel Private Wealth LLC | $297081 | 0,07% | 13722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $295739 | 0,07% | 13660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $287250 | 0,06% | 13744 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $281666 | 0,06% | 13010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $269153 | 0,06% | 12432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $267599 | 0,06% | 12360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $264823 | 0,06% | 12232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $262982 | 0,06% | 12147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $260601 | 0,06% | 12037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $259120 | 0,06% | 11969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |
| JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| MEAR iShares U.S. ETF Trust | $1.3B |