iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB)
$50,53
▲ +0,01 (+0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$50,36 – $53,07
Phạm vi 52 tuần
+0,24%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 22 tháng 2 năm 2023
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu6,62%
Số lượng vị thế hiệu dụng228,6
Các vị thế trên 1%0
Tài sản ròng
$41.6M
Danh mục nắm giữ
261
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.15%
BEMB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,81% | ▼ -3,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,15% | ▼ -3,15% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 261 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOPETROL SA | 0,25 | ≈$104K | 100000 | 279158AN9 | 0.125 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,25 | ≈$102K | 100000 | 731011AX0 | 0.125 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,24 | ≈$101K | 100000 | XS2756521212 | 0.125 | BOND | USD | |
| ENEL CHILE SA | 0,24 | ≈$101K | 100000 | 29278DAA3 | 0.125 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,24 | ≈$100K | 100000 | 857524AF9 | 0.125 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0,24 | ≈$100K | 100000 | 900123AY6 | 0.125 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,24 | ≈$100K | 100000 | 731011AY8 | 0.125 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,24 | ≈$100K | 100000 | USP3579EBE60 | 0.125 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,24 | ≈$100K | 100000 | 71643VAB1 | 0.125 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,24 | ≈$99K | 100000 | 917288BK7 | 0.125 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,24 | ≈$99K | 100000 | XS2756521303 | 0.125 | BOND | USD | |
| VALE OVERSEAS LTD | 0,24 | ≈$99K | 100000 | 91911TAS2 | 0.125 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,24 | ≈$99K | 100000 | 731011AV4 | 0.125 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,23 | ≈$96K | 100000 | XS2908633683 | 0.125 | BOND | USD | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,23 | ≈$96K | 120000 | XS2214239175 | 0.15 | BOND | USD | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 0,23 | ≈$96K | 100000 | 517834AF4 | 0.125 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,23 | ≈$95K | 110000 | 760942BD3 | 0.1375 | BOND | USD | |
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | 0,23 | ≈$94K | 100000 | 71647NAN9 | 0.125 | BOND | USD | |
| JBS NV | 0,22 | ≈$93K | 100000 | 472140AK8 | 0.125 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,22 | ≈$92K | 100000 | 279158AP4 | 0.125 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,22 | ≈$91K | 100000 | 77586TAE6 | 0.125 | BOND | USD | |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | 0,22 | ≈$91K | 100000 | 105756BR0 | 0.125 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,22 | ≈$90K | 100000 | XS2434896010 | 0.125 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,22 | ≈$90K | 100000 | 71654QDD1 | 0.125 | BOND | USD | |
| JBS USA LUX SA | 0,21 | ≈$89K | 87000 | 46590XAY2 | 0.1088 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,21 | ≈$89K | 100000 | XS2201851172 | 0.125 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,20 | ≈$84K | 100000 | 715638DU3 | 0.125 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,19 | ≈$81K | 100000 | 279158AJ8 | 0.125 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,19 | ≈$79K | 81276 | XS2966241445 | 0.1016 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,19 | ≈$77K | 76208 | XS2966242096 | 0.09526 | BOND | USD | |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,18 | ≈$75K | 100000 | 88167AAF8 | 0.125 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,18 | ≈$73K | 85000 | 760942BG6 | 0.1063 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,18 | ≈$73K | 107050 | XS2895056013 | 0.1338 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,18 | ≈$73K | 70000 | 857524AE2 | 0.0875 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,17 | ≈$72K | 70000 | 857524AD4 | 0.0875 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,15 | ≈$63K | 100000 | XS2201851685 | 0.125 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,14 | ≈$60K | 100000 | 715638DW9 | 0.125 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,14 | ≈$57K | 85392 | XS2895056526 | 0.1067 | BOND | USD | |
| LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,13 | ≈$55K | 200000 | XS0707820659 | 0.25 | BOND | USD | |
| SOUTHERN PERU COPPER CORP | 0,13 | ≈$54K | 50000 | 84265VAE5 | 0.0625 | BOND | USD | |
| URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) | 0,12 | ≈$49K | 50000 | 760942BH4 | 0.0625 | BOND | USD | |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | 0,12 | ≈$49K | 50000 | IL0011736811 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS | 0,12 | ≈$49K | 60000 | XS3261834314 | 0.075 | BOND | USD | |
| SEASPAN CORP RegS | 0,12 | ≈$49K | 50000 | USY75638AF67 | 0.0625 | BOND | USD | |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC | 0,11 | ≈$47K | 50000 | 744330AA9 | 0.0625 | BOND | USD | |
| REPUBLIC OF HUNGARY | 0,11 | ≈$47K | 40000 | 445545AF3 | 0.05 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) GLB RegS | 0,11 | ≈$45K | 54880 | XS2966242179 | 0.0686 | BOND | USD | |
| GRUPO TELEVISA SAB | 0,11 | ≈$44K | 50000 | 40049JAZ0 | 0.0625 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN | 0,11 | ≈$44K | 50000 | 91086QBE7 | 0.0625 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,10 | ≈$43K | 41436 | XS2966241361 | 0.0518 | BOND | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.25 → 0.2625 (5,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Mới | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Vị thế mới — 0.25 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.25 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế mới — 0.25 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.5 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.725 → 0.5 (-31,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2481 → -0.2723 (9,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8375 → 0.725 (-13,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.25 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Vị thế mới — 0.25 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1067 → -0.2481 (132,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS | Vị thế mới — 0.25 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.125 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Mới | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Vị thế mới — 0.25 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.825 → 0.8375 (1,5%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001891 → 0.01637 (765,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8 → 0.825 (3,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7875 → 0.8 (1,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
Cổ tức 44 khoản thanh toán
7,18%Lợi suất TTM
$3,63Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,2680 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,2700 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2690 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2690 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2690 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2680 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2690 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2670 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2680 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2640 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,6750 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2740 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2580 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2860 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,2950 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2690 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2710 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2720 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2700 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,2710 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,3030 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,2480 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2960 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2810 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2680 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2530 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2710 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2940 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2760 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2550 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2420 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2420 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2490 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,3000 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2760 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,2760 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2630 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,2570 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,2810 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,2730 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,2740 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,2850 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,3490 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26988715 | 95,73% | 505000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1131281 | 4,01% | 21168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $73911 | 0,26% | 1383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |