iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT)
$38,14
▲ +0,40 (+1,07%)
Thay đổi 1 ngày
$37,41 – $39,88
Phạm vi 52 tuần
+0,06%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 04 tháng 9 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu35,45%
Số lượng vị thế hiệu dụng57,6
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$12.4M
Danh mục nắm giữ
313
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.35%
EQLT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,10% | ▼ -3,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,07% | ▼ -2,07% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 313 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK HYNIX | 000660 | 5,75 | ≈$714K | 522 | S64502677 | 0.001631 | EQUITY | USD |
| LENOVO GROUP | 992 | 4,98 | ≈$618K | 152000 | S62180898 | 0.475 | EQUITY | USD |
| ACCTON TECHNOLOGY | 2345 | 3,96 | ≈$492K | 8000 | S60052149 | 0.025 | EQUITY | USD |
| KING SLIDE WORKS | 2059 | 3,74 | ≈$464K | 1177 | TW0002059003 | 0.003678 | EQUITY | USD |
| INFOSYS | INFY | 3,35 | ≈$416K | 38809 | S62051222 | 0.1213 | EQUITY | USD |
| ASPEED TECHNOLOGY | 5274 | 3,22 | ≈$400K | 683 | TW0005274005 | 0.002134 | EQUITY | USD |
| TENCENT HOLDINGS | 700 | 3,15 | ≈$391K | 7300 | KYG875721634 | 0.02281 | EQUITY | USD |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 9988 | 2,71 | ≈$337K | 25000 | KYG017191142 | 0.07812 | EQUITY | USD |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS | 2,30 | ≈$286K | 12523 | INE467B01029 | 0.03913 | EQUITY | USD |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | DELTA.R | 2,27 | ≈$282K | 35100 | S64189319 | 0.1097 | EQUITY | USD |
| NU HOLDINGS CLASS A | NU | 1,60 | ≈$199K | 13421 | KYG6683N1034 | 0.04194 | EQUITY | USD |
| ZHONGJI INNOLIGHT A | 300308 | 1,48 | ≈$183K | 1400 | CNE100001CY9 | 0.004375 | EQUITY | USD |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 1,33 | ≈$165K | 1599 | GB00BRXH2664 | 0.004997 | EQUITY | USD |
| SAMSUNG BIOLOGICS | 207940 | 1,18 | ≈$147K | 140 | KR7207940008 | 0.0004375 | EQUITY | USD |
| CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3 | 1,14 | ≈$142K | 9339 | S21962865 | 0.02918 | EQUITY | USD |
| SAUDI ARABIAN OIL | 2222 | 1,14 | ≈$141K | 20509 | SA14TG012N13 | 0.06409 | EQUITY | USD |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4 | 1,10 | ≈$137K | 14352 | S26845321 | 0.04485 | EQUITY | USD |
| AL RAJHI BANK | 1120 | 1,10 | ≈$137K | 7882 | SA0007879113 | 0.02463 | EQUITY | USD |
| HANMI SEMICONDUCTOR | 042700 | 1,08 | ≈$135K | 721 | KR7042700005 | 0.002253 | EQUITY | USD |
| CAPITEC SHS | CPI | 1,02 | ≈$127K | 464 | S64408594 | 0.00145 | EQUITY | USD |
| GOLD FIELDS | GFI | 1,02 | ≈$126K | 2833 | S62802152 | 0.008853 | EQUITY | USD |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | 601138 | 1,01 | ≈$125K | 13300 | CNE1000031P3 | 0.04156 | EQUITY | USD |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | 000810 | 0,95 | ≈$118K | 247 | S61552501 | 0.0007719 | EQUITY | USD |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH | 0,89 | ≈$111K | 8865 | S62948963 | 0.0277 | EQUITY | USD |
| FIRSTRAND LTD | FSR | 0,85 | ≈$106K | 17806 | S5202Z131 | 0.05564 | EQUITY | USD |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A | 300502 | 0,82 | ≈$102K | 1680 | CNE100002615 | 0.00525 | EQUITY | USD |
| KIA CORPORATION | 000270 | 0,79 | ≈$98K | 1049 | S64909286 | 0.003278 | EQUITY | USD |
| HD HYUNDAI ELECTRIC | 267260 | 0,78 | ≈$96K | 175 | KR7267260008 | 0.0005469 | EQUITY | USD |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | PKO | 0,77 | ≈$96K | 3018 | PLPKO0000016 | 0.009431 | EQUITY | USD |
| PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0,76 | ≈$95K | 1232 | 722304102 | 0.00385 | EQUITY | USD |
| BANK CENTRAL ASIA | BBCA | 0,74 | ≈$91K | 252300 | ID1000109507 | 0.7884 | EQUITY | USD |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4 | 0,73 | ≈$91K | 33089 | S24587719 | 0.1034 | EQUITY | USD |
| NETEASE | 9999 | 0,72 | ≈$90K | 3900 | KYG6427A1022 | 0.01219 | EQUITY | USD |
| SAMSUNG C&T CORP | 028260 | 0,70 | ≈$87K | 309 | KR7028260008 | 0.0009656 | EQUITY | USD |
| ICICI BANK | ICICIBANK | 0,69 | ≈$86K | 5977 | INE090A01021 | 0.01868 | EQUITY | USD |
| GRUPO MEXICO B | GMEXICOB | 0,67 | ≈$83K | 6497 | S26436741 | 0.0203 | EQUITY | USD |
| HYUNDAI MOBIS LTD | 012330 | 0,65 | ≈$81K | 265 | S64495443 | 0.0008281 | EQUITY | USD |
| STANDARD BANK GROUP | SBK | 0,64 | ≈$80K | 4233 | ZAE000109815 | 0.01323 | EQUITY | USD |
| SAMSUNG LIFE LTD | 032830 | 0,64 | ≈$79K | 348 | KR7032830002 | 0.001088 | EQUITY | USD |
| AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN | 7203 | 0,64 | ≈$79K | 486 | SA15GG53GHH3 | 0.001519 | EQUITY | USD |
| GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO | 0,62 | ≈$77K | 6632 | S24210411 | 0.02073 | EQUITY | USD |
| CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628 | 0,61 | ≈$76K | 20000 | CNE1000002L3 | 0.0625 | EQUITY | USD |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3SA3 | 0,58 | ≈$72K | 20894 | BRB3SAACNOR6 | 0.06529 | EQUITY | USD |
| EMAAR PROPERTIES | EMAAR | 0,56 | ≈$69K | 23584 | AEE000301011 | 0.0737 | EQUITY | USD |
| SAUDI TELECOM | 7010 | 0,54 | ≈$68K | 5852 | SA0007879543 | 0.01829 | EQUITY | USD |
| ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899 | 0,53 | ≈$66K | 14000 | S67252999 | 0.04375 | EQUITY | USD |
| APR LTD | 278470 | 0,51 | ≈$63K | 238 | KR7278470000 | 0.0007438 | EQUITY | USD |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0,48 | ≈$59K | 309 | 84265V105 | 0.0009656 | EQUITY | USD |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE | 0,47 | ≈$59K | 4449 | S60996261 | 0.0139 | EQUITY | USD |
| WEG | WEGE3 | 0,47 | ≈$58K | 5748 | S29454220 | 0.01796 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05113 → 0.05678 (11,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — KRW CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 4.456 → 5.1 (14,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MYR — MYR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001941 → 0.01443 (643,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001903 → -0.01109 (482,6%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01509 → 0.02444 (61,9%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BRL | Vị thế đã bán — trước đó là -0.04787 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COP — COP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_EUR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.00004688 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZAR — ZAR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05493 → 0.2902 (428,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000775 → 0.001163 (50,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AED | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001731 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA | Vị thế mới — 0.0002375 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1823 → 0.1833 (0,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_EUR | Vị thế mới — -0.00004688 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | EUR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005666 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05262 → 0.05821 (10,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02084 → 0.05113 (145,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.162 → 0.1719 (6,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MYR — MYR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001041 → 0.001941 (86,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | THB — THB CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02138 → 0.06363 (197,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | BRL | Vị thế mới — -0.04787 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COP — COP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 3.006 → 2.254 (-25,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0356 → 0.05262 (47,8%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01897 → 0.02084 (9,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1528 → 0.162 (6,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MYR — MYR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | THB — THB CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | BRL | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0069 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.02766 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | INR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.009353 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — KRW CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -189.7 → 4.456 (-102,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | KRW | Vị thế đã bán — trước đó là 214.5 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MXN — MXN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MXN | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0231 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | MYR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.007222 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MYR — MYR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | PLN | Vị thế đã bán — trước đó là -0.01372 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PLN — PLN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | SAR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.06356 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | TWD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.7982 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TWD — TWD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9252 → 0.127 (-86,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ZAR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.9093 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ZAR — ZAR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AED | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01778 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AED | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ASTRAL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00000625 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.287 → -0.0069 (-102,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CNH | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003875 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | COP | Vị thế đã bán — trước đó là 25.03 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COP — COP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -22.03 → 3.006 (-113,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | EUR | Vị thế mới — 0.03548 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -1.197 → -0.5716 (-52,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HKD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | IDR | Vị thế đã bán — trước đó là 195.3 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IDR — IDR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -234.7 → 15.89 (-106,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — KRW CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -293.3 → -189.7 (-35,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MXN — MXN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MXN | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MYR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MYR — MYR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PLN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PLN — PLN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | QAR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.06304 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | QAR — QAR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4177 → 0.4296 (2,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SAR | Cổ phiếu/cổ phần: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TWD | Cổ phiếu/cổ phần: -7.753 → -0.7982 (-89,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TWD — TWD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 18.49 → 0.9252 (-95,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 000660 — SK HYNIX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001538 → 0.001631 (6,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002006 → 0.002253 (12,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2059 — KING SLIDE WORKS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003125 → 0.003678 (17,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2345 — ACCTON TECHNOLOGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02188 → 0.025 (14,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 700 — TENCENT HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02219 → 0.02281 (2,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07531 → 0.07812 (3,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASTRAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08987 → -0.2219 (147,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | EUR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.002566 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.4502 → -1.197 (165,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HKD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HWRU6 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00001563 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INR | Cổ phiếu/cổ phần: 3.549 → 0.6911 (-80,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -6.664 → -0.1633 (-97,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KRW — KRW CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -83.15 → -293.3 (252,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW | Cổ phiếu/cổ phần: 103.6 → 214.5 (107,1%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MPHASIS — MPHASIS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002313 → 0.002906 (25,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MXN — MXN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PLN — PLN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01932 → -0.06117 (216,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TWD | Cổ phiếu/cổ phần: -9.812 → -7.753 (-21,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TWD — TWD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 32.87 → 18.49 (-43,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00625 → 0.0625 (900,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09458 → -0.2223 (135,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07076 → 0.07591 (7,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 000270 — KIA CORPORATION | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003206 → 0.003278 (2,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 000660 — SK HYNIX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 000661 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0009375 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 003230 — SAM YANG FOODS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 010120 — LS ELECTRIC LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 018260 — SAMSUNG SDS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 032830 — SAMSUNG LIFE LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001038 → 0.001088 (4,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001859 → 0.002006 (7,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 064350 — HYUNDAI-ROTEM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001653 → 0.001753 (6,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 1111 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0004063 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00125 → 0.001875 (50,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 259960 — KRAFTON | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 278470 — APR LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01094 → 0.01219 (11,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001563 → 0.001875 (20,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 3293 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.00625 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 3529 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003125 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 4002 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000975 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 5274 — ASPEED TECHNOLOGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004688 → 0.005 (6,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04031 → 0.04156 (3,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 700 — TENCENT HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 7202 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0015 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0015 → 0.001519 (1,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | 968 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0125 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 992 — LENOVO GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4688 → 0.475 (1,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06938 → 0.07531 (8,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | AED | Vị thế mới — 0.01778 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | AED | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004678 → 0.004997 (6,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ASTRAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | BALKRISIND | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000225 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BBCA — BANK CENTRAL ASIA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7478 → 0.7884 (5,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | BRL | Vị thế mới — 0.287 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CDR — CD PROJEKT RED | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | CNH | Vị thế mới — 0.2183 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | COP | Vị thế mới — 25.03 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | COP — COP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 3.006 → -22.03 (-832,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09875 → 0.1097 (11,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | DIB — DB ISLAMIC BANK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01747 → 0.01993 (14,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07079 → 0.0737 (4,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01775 → 0.01813 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | EUR | Vị thế mới — -0.002566 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002597 → 0.003194 (23,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GFI — GOLD FIELDS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008488 → 0.008853 (4,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02014 → 0.02073 (2,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GGBR4 — GERDAU PREF SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005894 → 0.007125 (20,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02662 → 0.0277 (4,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | HKD | Vị thế mới — 0.6565 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HWRU6 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | IDR | Vị thế mới — 195.3 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IDR — IDR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 12.71 → -234.7 (-1946,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | INR | Vị thế mới — 3.549 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | INR — INR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | KRW — KRW CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 24.51 → -83.15 (-439,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | KRW | Vị thế mới — 103.6 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LTM — LTM LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001416 → 0.001681 (18,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | MXN — MXN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | MXN | Vị thế mới — -0.05085 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NU — NU HOLDINGS CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04167 → 0.04194 (0,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002803 → 0.003075 (9,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04364 → 0.04485 (2,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002956 → 0.003297 (11,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008925 → 0.009431 (5,7%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 316
Cổ tức 4 khoản thanh toán
2,37%Lợi suất TTM
$0,90Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,2800 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,6230 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,3230 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,1190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4381676 | 90,27% | 113900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472444 | 9,73% | 12281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |