Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX)
FARX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,37% | ▲ +0,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,26% | ▲ +1,26% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 21,78 | 35963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21,12 | 93191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16,37 | 65235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8,65 | 22000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $866K | 6,76 | 28021 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $602K | 4,70 | 6979 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $568K | 4,44 | 12256 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4,28 | 10836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3,43 | 8712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $395K | 3,09 | 1320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $355K | 2,77 | 3388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $263K | 2,05 | 1100 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 7 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,5370 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0490 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6088606 | 51,68% | 212499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2270995 | 19,28% | 78909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2082523 | 17,68% | 72360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1010149 | 8,57% | 35099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293556 | 2,49% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23312 | 0,20% | 810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6332 | 0,05% | 220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1986 | 0,02% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1913 | 0,02% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0,01% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |