Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000089433 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $12.8M
- Danh mục nắm giữ
- 12
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,67%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,1
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$557K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$303K
- 12 tháng gần nhất
- +$48K
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22,02 | 35963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21,01 | 93191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16,63 | 65235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8,66 | 22000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6,70 | 28021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4,51 | 12256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4,49 | 6979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4,29 | 10836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3,44 | 8712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2,93 | 1320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2,81 | 3388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1,97 | 1100 | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6088606 | 51,68% | 212499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2270995 | 19,28% | 78909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2082523 | 17,68% | 72360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1010149 | 8,57% | 35099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293556 | 2,49% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23312 | 0,20% | 810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6332 | 0,05% | 220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1986 | 0,02% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1913 | 0,02% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0,01% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |