iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA)
$22,27
▼ -0,05 (-0,23%)
Thay đổi 1 ngày
$22,12 – $25,70
Phạm vi 52 tuần
+0,03%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 11 tháng 6 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$2 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng7,1
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$103.9M
Danh mục nắm giữ
9
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.07%
IBGA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,87% | ▼ -4,87% |
| 3M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| 6M | ▼ -10,67% | ▼ -8,59% |
| YTD | ▼ -9,89% | ▼ -7,13% |
| 1Y | ▼ -11,45% | ▼ -7,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -12,58% | ▼ -3,98% |
Biến động 1 năm10,60%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,01
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$4.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$13.2M
12 tháng gần nhất
+$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 17,72 | ≈$18.4M | 14317900 | 912810UF3 | 3.182 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 17,09 | ≈$17.7M | 13760100 | 912810UB2 | 3.058 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 16,66 | ≈$17.3M | 13780200 | 912810TZ1 | 3.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 15,79 | ≈$16.4M | 13774000 | 912810UD8 | 3.061 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 9,19 | ≈$9.5M | 9276800 | 912810RH3 | 2.062 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 8,28 | ≈$8.6M | 7701600 | 912810RE0 | 1.711 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,76 | ≈$8.1M | 7938700 | 912810RJ9 | 1.764 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 7,52 | ≈$7.8M | 7202800 | 912810RG5 | 1.601 | BOND | USD | |
| USD CASH | -0,01 | ≈-$7K | -5020 | X2f5743ed867 | -0.001116 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.369 → 1.711 (-27,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.216 → 1.601 (-27,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.854 → 2.062 (-27,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.442 → 1.764 (-27,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.24 → 3.062 (-27,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.233 → 3.058 (-27,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.238 → 3.061 (-27,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.405 → 3.182 (-27,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003173 → -0.001116 (-451,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.09556 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09524 → 0.0003173 (-100,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.09387 → -0.09524 (1,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2689 → 0.09556 (-64,5%) | |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2676 → -0.09387 (-64,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1721 → -0.2676 (55,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.221 → 4.405 (4,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001832 → -0.1721 (-9498,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2644 → 0.2689 (1,7%) | |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006276 → 0.001832 (-70,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2705 → 0.2644 (-2,2%) | |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.423 → 2.369 (-2,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.267 → 2.216 (-2,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.919 → 2.854 (-2,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.498 → 2.442 (-2,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.336 → 4.24 (-2,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.33 → 4.233 (-2,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.334 → 4.238 (-2,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.317 → 4.221 (-2,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006417 → 0.006276 (-2,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.369 → 2.423 (2,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.216 → 2.267 (2,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.854 → 2.919 (2,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 2.443 → 2.498 (2,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.24 → 4.336 (2,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.233 → 4.33 (2,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.238 → 4.334 (2,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 4.221 → 4.317 (2,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001661 → 0.006417 (3762,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Mới | Vị thế mới — 0.2705 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2706 → 0.0001661 (-99,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002755 → 0.2706 (98145,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0002764 → 0.0002755 (-0,3%) |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
4,64%Lợi suất TTM
$1,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMITRY LLC | $46038231 | 50,22% | 1883848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $40763324 | 44,46% | 1668003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3321686 | 3,62% | 135923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $740557 | 0,81% | 30303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $348552 | 0,38% | 14262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $287000 | 0,31% | 11733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125157 | 0,14% | 5121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $51712 | 0,06% | 2116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |