Tidal Trust II (GIAX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085829 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $86.5M
- Danh mục nắm giữ
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,02%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,0
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$1.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$663K
- 12 tháng gần nhất
- +$39.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 80 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $8.3M | 9,63 | 121039 | EC | US |
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $7.6M | 8,77 | 120361 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $6.4M | 7,40 | 22501 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $6.1M | 7,06 | 9243 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 922908538 | $5.0M | 5,79 | 17614 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $4.1M | 4,77 | 29833 | EC | NL |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 4,69 | 10546 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $3.8M | 4,39 | 52112 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.7M | 4,32 | 14111 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.6M | 4,20 | 9174 | EC | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.6M | 4,15 | 8802 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.6M | 4,12 | 8545 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 4,11 | 17796 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.3M | 3,87 | 6475 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 3,73 | 5268 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 3,63 | 11572 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.1M | 3,57 | 67794 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 3,51 | 7962 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.8M | 3,27 | 20358 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.5M | 2,95 | 49532 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $2.5M | 2,87 | 53008 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.3M | 1,46 | 234978 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $312K | 0,36 | 277 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $165K | 0,19 | 298 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $131K | 0,15 | 677 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $102K | 0,12 | 199 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $100K | 0,12 | 52 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $63K | 0,07 | 520 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $55K | 0,06 | 88 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $39K | 0,04 | 1285 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $29K | 0,03 | 115 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $26K | 0,03 | 176 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $18K | 0,02 | 176 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $17K | 0,02 | 225 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $16K | 0,02 | 283 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $12K | 0,01 | 1210 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8K | 0,01 | 225 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7K | 0,01 | 177 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7K | 0,01 | 85 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $5K | 0,01 | 6 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 2349 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 64 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,00 | 495 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,00 | 91 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1K | 0,00 | 92 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $640 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $592 | 0,00 | 79 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $352 | 0,00 | 141 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $276 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $158 | 0,00 | 105 | DE | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Khác/Chưa xác định
51,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22331360 | 79,27% | 1294572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2137257 | 7,59% | 123899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1125442 | 3,99% | 65243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651687 | 2,31% | 37779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620929 | 2,20% | 35996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478670 | 1,70% | 27749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433631 | 1,54% | 25138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188232 | 0,67% | 10912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174139 | 0,62% | 10095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21770 | 0,08% | 1262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $5175 | 0,02% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3071 | 0,01% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1277 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |