iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL)
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
IBGL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,35% | ▼ -5,35% |
| 3M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| 6M | ▼ -12,13% | ▼ -10,08% |
| YTD | ▼ -11,06% | ▼ -8,30% |
| 1Y | ▼ -13,27% | ▼ -9,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -12,94% | ▼ -7,08% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BOND | 25,51 | ≈$1.4M | 1549900 | 912810UK2 | 6.2 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 25,16 | ≈$1.4M | 1548500 | 912810UM8 | 6.194 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,95 | ≈$1.4M | 1547000 | 912810UP1 | 6.188 | BOND | USD | |
| TREASURY BOND | 24,38 | ≈$1.4M | 1531100 | 912810UG1 | 6.128 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$140 | 141 | 066922477 | 0.000564 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09816 → 0.000564 (-99,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là -0.09624 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2888 → 0.09816 (-66,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2874 → -0.09624 (-66,5%) | |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1911 → -0.2874 (50,4%) | |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 6.126 → 6.2 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 6.12 → 6.194 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — TREASURY BOND | Cổ phiếu/cổ phần: 6.13 → 6.188 (1,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | Vị thế mới — -0.1911 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001828 → 0.2888 (15698,9%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.287 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Mới | Vị thế mới — 0.287 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 17 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0970 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1201790 | 39,12% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $753546 | 24,53% | 31351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $512395 | 16,68% | 21318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $372988 | 12,14% | 15518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $227427 | 7,40% | 9462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3726 | 0,12% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |