iShares Trust (EFRA)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000077884 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$35,88
Tính đến ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
Thay đổi 1 ngày
$32,41 – $37,27
Phạm vi 52 tuần
+0,33%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
NAV tính đến ngày Ngày 17 tháng 8 năm 2026
Ngày 01 tháng 11 năm 2022
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $5.8M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 14 tháng 8 năm 2026
- Tỷ lệ chi phí
- 0.47% (Trung bình)
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
EFRA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,59% | ▲ +4,61% |
| 3M | ▲ +3,59% | ▲ +4,61% |
| 6M | ▼ -0,42% | ▲ +0,55% |
| YTD | ▲ +9,40% | ▲ +10,46% |
| 1Y | ▲ +7,35% | ▲ +11,88% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +23,40% | ▲ +34,57% |
- Biến động 1 năm
- 14,27%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,84
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$0
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | WMS | — | — | — | 00790R104 | 0.006931 | EQUITY | USD |
| AGUAS ANDINAS SA | AGUAS.A | — | — | — | S23112386 | 0.2492 | EQUITY | USD |
| ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG | 2081 | — | — | — | SA1591410GH0 | 0.001644 | EQUITY | USD |
| AMERICAN STATES WATER | AWR | — | — | — | 029899101 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| AMERICAN WATER WORKS | AWK | — | — | — | 030420103 | 0.01637 | EQUITY | USD |
| ARCADIS NV | ARCAD | — | — | — | S57692097 | 0.006087 | EQUITY | USD |
| ARE HOLDINGS | 5857 | — | — | — | JP3116700000 | 0.0075 | EQUITY | USD |
| AUD CASH | AUD | — | — | — | X7660509e216 | 0.001669 | CASH | USD |
| BADGER METER | BMI | — | — | — | 056525108 | 0.002737 | EQUITY | USD |
| BEFESA SA | BFSA | — | — | — | LU1704650164 | 0.003469 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR | 600008 | — | — | — | CNE000001295 | 0.04187 | EQUITY | USD |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT | 371 | — | — | — | BMG0957L1090 | 0.3625 | EQUITY | USD |
| BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T | 603588 | — | — | — | CNE100001V11 | 0.01062 | EQUITY | USD |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD | 300070 | — | — | — | CNE100000N95 | 0.02875 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | — | — | — | 066922477 | 0.01516 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | — | — | — | Xe7edc250354 | 0.03081 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | — | — | — | Xe15323fdfab | 0.003931 | CASH | USD |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | CWT | — | — | — | 130788102 | 0.0057 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | SGAFT | — | — | — | Xe4f63973721 | 0.0125 | COLLATERAL | USD |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A | 000598 | — | — | — | CNE000000HN4 | 0.0175 | EQUITY | USD |
| CHF CASH | CHF | — | — | — | X03b61a669e9 | 0.002556 | CASH | USD |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | 2128 | — | — | — | KYG2157Q1029 | 0.0875 | EQUITY | USD |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S | 600995 | — | — | — | CNE000001JD9 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD | 855 | — | — | — | S66714775 | 0.1125 | EQUITY | USD |
| CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS | SAPR11 | — | — | — | BRSAPRCDAM13 | 0.01517 | EQUITY | USD |
| CLEAN HARBORS INC | CLH | — | — | — | 184496107 | 0.004825 | EQUITY | USD |
| CLP CASH | CLP | — | — | — | X0882fad7e2d | 1.135 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | — | — | — | X5f6d4badd7f | 0.01972 | CASH | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | SBSP3 | — | — | — | BRSBSPACNOR5 | 0.2214 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G | CSMG3 | — | — | — | BRCSMGACNOR5 | 0.02357 | EQUITY | USD |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERRO | CAF | — | — | — | ES0121975009 | 0.001631 | EQUITY | USD |
| CORE & MAIN INC CLASS A | CNM | — | — | — | 21874C102 | 0.01778 | EQUITY | USD |
| DERICHEBOURG SA | DBG | — | — | — | S44570885 | 0.008812 | EQUITY | USD |
| DOWA HOLDINGS LTD | 5714 | — | — | — | S62783063 | 0.005 | EQUITY | USD |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | — | — | — | 29670G102 | 0.02702 | EQUITY | USD |
| EUR CASH | EUR | — | — | — | Xa9e45b2a778 | 0.0002438 | CASH | USD |
| FRANKLIN ELECTRIC | FELE | — | — | — | 353514102 | 0.00355 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | — | — | — | GBP_CCASH | 0.0097 | CASH | USD |
| GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A | 300607 | — | — | — | CNE100002PX1 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| H2O AMERICA | HTO | — | — | — | 784305104 | 0.003256 | EQUITY | USD |
| HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A | 600126 | — | — | — | CNE000000V97 | 0.02125 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | — | — | — | X46f6feb14bc | 0.009806 | CASH | USD |
| INGEVITY | NGVT | — | — | — | 45688C107 | 0.0033 | EQUITY | USD |
| INR CASH | INR | — | — | — | Xac3bf6ed467 | 0.02889 | CASH | USD |
| ION EXCHANGE INDIA LTD | IONEXCHANG | — | — | — | INE570A01022 | 0.005719 | EQUITY | USD |
| JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD | 600461 | — | — | — | CNE000001HW3 | 0.01 | EQUITY | USD |
| JPY CASH | JPY | — | — | — | Xbcc3be1cd91 | 3.714 | CASH | USD |
| KRW CASH | KRW | — | — | — | X544a66fbeff | 0.02035 | CASH | USD |
| KURITA WATER INDUSTRIES | 6370 | — | — | — | S64979636 | 0.01 | EQUITY | USD |
| LANDIS+GYR GROUP AG | LAND | — | — | — | CH0371153492 | 0.0025 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Theo số lượng khoản nắm giữ (dữ liệu tỷ trọng không có sẵn từ nguồn dữ liệu của quỹ này).
Industrials
14,9%
Utilities
5,0%
Real Estate
2,0%
Materials
1,0%
Packaging
1,0%
Technology
1,0%
Communications
1,0%
Energy
1,0%
Khác/Chưa xác định
73,3%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
BRL
X498335c9bed
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.02194 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Mới |
BRL
X498335c9bed
|
Vị thế mới — 0.02194 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.01975 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Mới |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế mới — -0.01975 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
HKD
X9c8f29072e1
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.05352 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Mới |
HKD
X9c8f29072e1
|
Vị thế mới — -0.05352 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.01904 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
ETD_USD
X92a7be9aa93
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000375 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế mới — -0.01904 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Vị thế mới — 0.01705 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008812 → -0.0000625 (-107,1%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003025 → 0.00365 (20,7%) |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ETD_USD
X92a7be9aa93
|
Vị thế mới — -0.0000375 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001125 → 0.0008812 (-883,3%) |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003056 → 0.003025 (-1,0%) |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01648 → 0.01972 (19,7%) |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008063 → -0.0001125 (-86,0%) |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.003794 → 0.003056 (-19,4%) |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
4,04%
Lợi suất TTM
$1,45
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,3420 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $1,1070 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,3320 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,8940 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,2600 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2120 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,2200 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,0360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2165235 | 79,72% | 60500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288245 | 10,61% | 8037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154000 | 5,67% | 4306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62905 | 2,32% | 1758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24730 | 0,91% | 691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5304 | 0,20% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4545 | 0,17% | 127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3927 | 0,14% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3185 | 0,12% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2914 | 0,11% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1002 | 0,04% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |