John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072179 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$25.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$92.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 442 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140MQB65 | $425K | 0,20 | 448774 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEVT6 | $424K | 0,20 | 518552 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPPS0 | $421K | 0,20 | 434682 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140M2S29 | $419K | 0,20 | 490789 | ABS-MBS | US |
| RATE MORTGAGE TRUST 2024-J3 RATE 2024 J3 B3 144A | 75409UCJ9 | $417K | 0,20 | 439508 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QS2M2 | $417K | 0,20 | 429297 | ABS-MBS | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES CAS 2023 R06 1B1 144A | 20754EAF2 | $416K | 0,20 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QFA33 | $416K | 0,20 | 510760 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 12/54 FIXED 5.5 | 31427MGH8 | $414K | 0,19 | 409718 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 07/51 FIXED 2.5 | 36179WJR0 | $413K | 0,19 | 480736 | ABS-MBS | US |
| Sesac Finance LLC | 78396YAE3 | $412K | 0,19 | 420000 | ABS-O | US |
| ServiceMaster Funding LLC | 81761TAG0 | $407K | 0,19 | 473245 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 | 3133BBF87 | $405K | 0,19 | 425550 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 02/52 FIXED 2 | 3133KNSL8 | $404K | 0,19 | 495247 | ABS-MBS | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL CNSL 2025 4A A2 144A | 315961AA0 | $402K | 0,19 | 400000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLD29 | $402K | 0,19 | 493893 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Mscr Trust Mn12 | 355913AB0 | $400K | 0,19 | 400000 | ABS-MBS | US |
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBH0 | $397K | 0,19 | 400000 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-3 SEMT 2025 3 A20 144A | 817370AV1 | $392K | 0,18 | 395150 | ABS-MBS | US |
| FIP MASTER FUNDING LLC FI 2024 1A A2 144A | 30332YAD3 | $391K | 0,18 | 398426 | ABS-O | US |
| SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-S1 SEMT 2025 S1 A1 144A | 81749TAA0 | $390K | 0,18 | 468780 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5 | 3132DS3T7 | $387K | 0,18 | 388769 | ABS-MBS | US |
| FS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2 FS 2023 4SZN B 144A | 30334RAC8 | $384K | 0,18 | 380000 | ABS-MBS | US |
| FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F020646 | $382K | 0,18 | 475000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XFPZ8 | $382K | 0,18 | 446871 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LA77 | $377K | 0,18 | 6747756 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCB72 | $373K | 0,18 | 435725 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2026-SFR1 PROG 2026 SFR1 D 144A | 74334HAG9 | $372K | 0,18 | 400000 | ABS-O | US |
| VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A C2II 144A | 91823AAW1 | $366K | 0,17 | 400000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHLW5 | $364K | 0,17 | 395314 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XH3L9 | $361K | 0,17 | 406235 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 06/50 FIXED 2.5 | 36179VN22 | $361K | 0,17 | 418835 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 3 | 3133KMT47 | $360K | 0,17 | 403299 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCJ74 | $359K | 0,17 | 437367 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 03/53 FIXED 2.5 | 36179XVM5 | $357K | 0,17 | 414959 | ABS-MBS | US |
| WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUS WHARF 2025 DC D 144A | 92987LAJ6 | $355K | 0,17 | 350000 | ABS-MBS | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUS RMLT 2019 3 B2 144A | 76119NAF4 | $352K | 0,17 | 354000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XL5L8 | $351K | 0,17 | 370588 | ABS-MBS | US |
| PMT LOAN TRUST 2025-INV8 PMTLT 2025 INV8 A28 144A | 73015EBD0 | $348K | 0,16 | 345226 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 D 144A | 895975AD2 | $347K | 0,16 | 350000 | ABS-O | US |
| PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRU PFMT 2025 4 A1 144A | 74387AAA3 | $345K | 0,16 | 342765 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140N24Z1 | $344K | 0,16 | 354716 | ABS-MBS | US |
| TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR4 T TCN 2024 SFR4 C 144A | 895975AC4 | $343K | 0,16 | 350000 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 202 JPMMT 2023 4 2A6 144A | 46656QBV3 | $341K | 0,16 | 344140 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNB84 | $337K | 0,16 | 412895 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XN6Q2 | $333K | 0,16 | 374554 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XHMF1 | $333K | 0,16 | 342221 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XDY67 | $330K | 0,16 | 386976 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2025-SFR5 PROG 2025 SFR5 D 144A | 74334RAG7 | $329K | 0,15 | 349639 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5.5 | 3132DQUC8 | $329K | 0,15 | 325323 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 59 khoản thanh toán
$1,05
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | $0,0180 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,1170 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0280 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,1180 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,0220 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2023 | $0,0360 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,1690 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2022 | $0,1250 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,0380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24,50% | 2026281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16,32% | 1349904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9,17% | 758492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8,32% | 688349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6,33% | 522233 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5,32% | 440396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5,28% | 436320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4,06% | 335668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3,88% | 321016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3,23% | 266812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2,70% | 223128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2,34% | 193101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2,16% | 178328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1,86% | 153869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1,78% | 147419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0,50% | 41496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0,42% | 34846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0,30% | 25108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0,24% | 20089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0,22% | 18113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0,21% | 17672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0,20% | 16384 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0,20% | 16384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0,18% | 15184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0,10% | 8160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0,04% | 3414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0,04% | 2928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0,02% | 1996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0,02% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0,01% | 1008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0,01% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0,01% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0,00% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |