Peak Wealth Management LLC
CIK 2094948 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.5M
- Các vị thế
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7556 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,09%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,06% Ước tính mua $22034571 · bán $14620569
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 24
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
2,6%
Technology
2,2%
Retail
0,8%
Energy
0,6%
Communications
0,5%
Financials
0,5%
Industrials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,2%
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $16241906 | 11,40% | 466587 | $4326634 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $14908072 | 10,46% | 440546 | $3752586 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $11624957 | 8,16% | 170930 | $2085440 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $8708659 | 6,11% | 314392 | $-636430 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8180532 | 5,74% | 111436 | $661559 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $8120933 | 5,70% | 356494 | $787740 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $7254734 | 5,09% | 21161 | $2174347 | Giảm ×1 | ||
| BAI | $6650531 | 4,67% | 126148 | $1939481 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $5526044 | 3,88% | 66707 | $-1429217 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4202671 | 2,95% | 83436 | Tăng ×1 | |||
| BINC | $3962400 | 2,78% | 75705 | $-665238 | Giảm ×2 | ||
| JHMB | $3913408 | 2,75% | 178328 | $275022 | Tăng ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3696233 | 2,59% | 131773 | Tăng ×1 | |||
| GGOV | $3463321 | 2,43% | 68867 | Tăng ×1 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $3112858 | 2,18% | 4992 | $-913108 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2829541 | 1,99% | 9779 | $349593 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $2578833 | 1,81% | 23962 | $846012 | Tăng ×2 | ||
| SHLD | $2451096 | 1,72% | 41050 | $73493 | Tăng ×1 | ||
| JAJL | $2432520 | 1,71% | 81328 | $69594 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2313978 | 1,62% | 3369 | $344919 | Tăng ×2 | ||
| ZFEB | $1567675 | 1,10% | 60330 | $35896 | |||
| GLD | $1438524 | 1,01% | 3905 | $-91587 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1219475 | 0,86% | 1633 | $229007 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $1079393 | 0,76% | 10138 | $-216819 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $918812 | 0,64% | 4187 | $-4111494 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $886706 | 0,62% | 12445 | $38799 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853270 | 0,60% | 6241 | $-334520 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $767906 | 0,54% | 15182 | $208440 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $716943 | 0,50% | 8323 | $165714 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $715169 | 0,50% | 2950 | $108987 | Tăng ×1 | ||
| SOXL | $666775 | 0,47% | 2500 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $656014 | 0,46% | 5585 | $222674 | |||
| SPYV | $630757 | 0,44% | 10376 | $43683 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $629100 | 0,44% | 2500 | $85375 | |||
| AAPR | $609079 | 0,43% | 20651 | $14537 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $555571 | 0,39% | 2331 | $24274 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $506084 | 0,36% | 687 | $164832 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $438062 | 0,31% | 1715 | $218470 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $428682 | 0,30% | 4331 | $17406 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398670 | 0,28% | 6997 | $59209 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $337541 | 0,24% | 957 | $23088 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $314777 | 0,22% | 420 | $40229 | |||
| PJAN | $303176 | 0,21% | 6126 | $20584 | |||
| VTI | $290481 | 0,20% | 785 | $38645 | |||
| DIA | $288359 | 0,20% | 552 | $32678 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $284775 | 0,20% | 763 | $4251 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $282203 | 0,20% | 2891 | $26375 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255340 | 0,18% | 780 | $26103 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $253312 | 0,18% | 2237 | $-23560 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $243117 | 0,17% | 4073 | $22971 | |||
| XLK XLK | $238721 | 0,17% | 1253 | ||||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $226942 | 0,16% | 5360 | $-42130 | |||
| ZDEK | $219814 | 0,15% | 8320 | $6614 | |||
| LQD | $218140 | 0,15% | 2000 | $160 | |||
| VTV | $217494 | 0,15% | 998 | $14819 | Giảm ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $205700 | 0,14% | 1350 | Tăng ×1 | |||
| UJAN | $204448 | 0,14% | 4510 | Tăng ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $202819 | 0,14% | 6652 | $1130 | |||
| WU Western Union Company (The) Common Stock | $80850 | 0,06% | 10500 | $-10815 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Mua thêm | +76K | +$4.3M |
| SCHG | Mua thêm | +58K | +$3.8M |
| MTUM | Giảm | -8 | +$2.2M |
| DYNF | Mua thêm | +7K | +$2.1M |
| BAI | Giảm | -17K | +$1.9M |
| IEMG | Giảm | -33K | -$1.4M |
| REGN | Giảm | -219 | -$913K |
| MUB | Mua thêm | +8K | +$846K |
| GOVT | Mua thêm | +36K | +$788K |
| BINC | Giảm | -13K | -$665K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58345 | $2919584 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3371 | $485278 | Không còn theo dõi |
| IQLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4865 | $221110 | Không còn theo dõi |
| SHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4501 | $215283 | Không còn theo dõi |