John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000072179 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$1.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$25.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$92.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 442 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140QPRK5 | $196K | 0,09 | 206749 | ABS-MBS | US |
| DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING DNFRA 2021 1A C 144A | 25265LAE0 | $196K | 0,09 | 200000 | ABS-O | US |
| ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 202 EHGVT 2025 A D 144A | 28416VAD2 | $195K | 0,09 | 196116 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XDFG6 | $194K | 0,09 | 220112 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCB64 | $194K | 0,09 | 225711 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCBW7 | $194K | 0,09 | 236216 | ABS-MBS | US |
| FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | 01F042640 | $193K | 0,09 | 200000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/51 FIXED 3 | 3132DMUU7 | $185K | 0,09 | 206304 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 02/51 FIXED 2.5 | 36179V7E4 | $185K | 0,09 | 214708 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 | 46591LBW0 | $182K | 0,09 | 196383 | ABS-MBS | US |
| GINNIE MAE II POOL G2 05/53 FIXED 3 | 36179X2F2 | $181K | 0,09 | 201729 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LG97 | $180K | 0,08 | 2955937 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133KMQG3 | $177K | 0,08 | 210046 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XD6E1 | $176K | 0,08 | 206268 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNL75 | $175K | 0,08 | 207222 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133ASJB0 | $174K | 0,08 | 203874 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLNM4 | $173K | 0,08 | 213298 | ABS-MBS | US |
| VISIO 2020-1 TRUST VISIO 2020 1 A3 144A | 92837KAC5 | $172K | 0,08 | 176000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381D5A4 | $170K | 0,08 | 36207518 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XDQS8 | $170K | 0,08 | 189658 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2.5 | 3132DM4H5 | $169K | 0,08 | 197616 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 | 3133KPGQ5 | $169K | 0,08 | 178625 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XPBU2 | $168K | 0,08 | 182885 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3133KN4M2 | $168K | 0,08 | 182195 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5 | 3132DQ3C8 | $167K | 0,08 | 168984 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 | 3133KNVB6 | $166K | 0,08 | 180409 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/53 FIXED 5.5 | 3133BYCW7 | $166K | 0,08 | 164438 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QT2S7 | $165K | 0,08 | 163757 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2 | 3133KMSU0 | $165K | 0,08 | 201775 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCSB5 | $164K | 0,08 | 183381 | ABS-MBS | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAR1 | $164K | 0,08 | 165000 | ABS-O | US |
| CARS-DB6 LP CAUTO 2022 1A B 144A | 12510HAR1 | $164K | 0,08 | 175000 | ABS-O | US |
| SIERRA TIMESHARE 2025-3 RECEIV SRFC 2025 3A C 144A | 82650FAC1 | $162K | 0,08 | 164051 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/53 FIXED 5 | 3133KRVH4 | $161K | 0,08 | 162536 | ABS-MBS | US |
| BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 BJETS 2024 2A A 144A | 12326TAA6 | $156K | 0,07 | 156022 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4 | 3132DN4H3 | $155K | 0,07 | 163555 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 3 A1 144A | 03466HAA1 | $153K | 0,07 | 153629 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-NQM12 Trust | 67448PAB9 | $151K | 0,07 | 150410 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGGK9 | $150K | 0,07 | 183378 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XBLN8 | $145K | 0,07 | 156350 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381HPW5 | $143K | 0,07 | 265000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3138ERNB2 | $143K | 0,07 | 158196 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 | 3133KNBF9 | $139K | 0,07 | 162374 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNT36 | $135K | 0,06 | 146587 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XN5B6 | $132K | 0,06 | 162475 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QUG75 | $132K | 0,06 | 133342 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQQY4 | $132K | 0,06 | 130176 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNQV7 | $131K | 0,06 | 148142 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38384GVP2 | $131K | 0,06 | 1609891 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K116 X1 | 3137FWHV5 | $130K | 0,06 | 2659471 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 59 khoản thanh toán
$1,05
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,0390 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | $0,0180 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,1170 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0280 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,1180 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,0220 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2023 | $0,0360 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,1690 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 26 tháng 10 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2022 | $0,1250 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2022 | $0,0380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44466733 | 24,50% | 2026281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29623637 | 16,32% | 1349904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16645079 | 9,17% | 758492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15105819 | 8,32% | 688349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11496021 | 6,33% | 522233 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9664492 | 5,32% | 440396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9575038 | 5,28% | 436320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7366221 | 4,06% | 335668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7044692 | 3,88% | 321016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5855189 | 3,23% | 266812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4896549 | 2,70% | 223128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4249187 | 2,34% | 193101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3913408 | 2,16% | 178328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3376649 | 1,86% | 153869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3235137 | 1,78% | 147419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910630 | 0,50% | 41496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764695 | 0,42% | 34846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551270 | 0,30% | 25108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440843 | 0,24% | 20089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397490 | 0,22% | 18113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387812 | 0,21% | 17672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360664 | 0,20% | 16384 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359547 | 0,20% | 16384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333213 | 0,18% | 15184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179071 | 0,10% | 8160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74920 | 0,04% | 3414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64533 | 0,04% | 2928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $43802 | 0,02% | 1996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38404 | 0,02% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22121 | 0,01% | 1008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21885 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15362 | 0,01% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14921 | 0,01% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9019 | 0,00% | 411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5486 | 0,00% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |