JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS)
$59,25
▲ +0,34 (+0,57%)
Thay đổi 1 ngày
$52,55 – $61,20
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu27,89%
Số lượng vị thế hiệu dụng63,6
Các vị thế trên 1%23
Tài sản ròng
$106.0M
Danh mục nắm giữ
132
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LVDS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,46% | ▼ -2,13% |
| 3M | ▲ +2,96% | ▲ +3,31% |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +11,86% | ▲ +12,61% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$50K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$1.4M
12 tháng gần nhất
-$59.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 132 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $718K | 0,68 | 1076 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $712K | 0,67 | 6197 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $708K | 0,67 | 1999 | EC | US |
| Trane Technologies plc | · | $706K | 0,67 | 1438 | EC | IE |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $699K | 0,66 | 2925 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals plc | · | $694K | 0,65 | 2880 | EC | IE |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $686K | 0,65 | 686138 | STIV | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $684K | 0,64 | 16145 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $680K | 0,64 | 8375 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $673K | 0,63 | 8275 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $659K | 0,62 | 8427 | EC | IE |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $650K | 0,61 | 27398 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $649K | 0,61 | 6784 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $638K | 0,60 | 1098 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $635K | 0,60 | 4715 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $630K | 0,59 | 2851 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $629K | 0,59 | 25610 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $620K | 0,59 | 2081 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $617K | 0,58 | 2238 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $612K | 0,58 | 1191 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $606K | 0,57 | 3585 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $591K | 0,56 | 185 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $590K | 0,56 | 3477 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $583K | 0,55 | 2907 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $560K | 0,53 | 485 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $549K | 0,52 | 3055 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $546K | 0,52 | 6455 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd. | · | $542K | 0,51 | 15844 | EC | BM |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $539K | 0,51 | 865 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $533K | 0,50 | 5542 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $530K | 0,50 | 1983 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $522K | 0,49 | 1770 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $520K | 0,49 | 539 | EC | IE |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $517K | 0,49 | 2253 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $514K | 0,49 | 1295 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | · | $505K | 0,48 | 1796 | EC | NL |
| Arch Capital Group Ltd. | · | $489K | 0,46 | 5038 | EC | BM |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $458K | 0,43 | 900 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $450K | 0,42 | 4882 | EC | US |
| Amcor plc | · | $449K | 0,42 | 10362 | EC | JE |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $432K | 0,41 | 427 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $422K | 0,40 | 3285 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $420K | 0,40 | 315 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $408K | 0,38 | 941 | EC | US |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $405K | 0,38 | 2477 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $403K | 0,38 | 2290 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $402K | 0,38 | 1205 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $398K | 0,38 | 2400 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $397K | 0,37 | 1590 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $394K | 0,37 | 4940 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 6 khoản thanh toán
7,44%Lợi suất TTM
$4,41Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,2390 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $3,6230 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,2330 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 29 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10362588 | 36,18% | 181177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5884153 | 20,55% | 102877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5400446 | 18,86% | 94420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1878137 | 6,56% | 32837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1387174 | 4,84% | 24253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $813442 | 2,84% | 14222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $410468 | 1,43% | 7176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $401369 | 1,40% | 7028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380125 | 1,33% | 6646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333800 | 1,17% | 5836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $315000 | 1,10% | 5510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Americana Partners, LLC | $305948 | 1,07% | 5349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $207793 | 0,73% | 3633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $140359 | 0,49% | 2454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $93958 | 0,33% | 1643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $83898 | 0,29% | 1467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $75646 | 0,26% | 1323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53821 | 0,19% | 941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $36720 | 0,13% | 642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36319 | 0,13% | 635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $12718 | 0,04% | 222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $11039 | 0,04% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9666 | 0,03% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1716 | 0,01% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1602 | 0,01% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1316 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $396 | 0,00% | 6916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $297 | 0,00% | 5183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $7 | 0,00% | 124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |