Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
JPY Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| YTD | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $4.0M | 5,17 | 205100 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd | · | $3.8M | 4,79 | 7900 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | · | $3.4M | 4,39 | 88000 | EC | JP |
| Mizuho Financial Group Inc | · | $2.7M | 3,46 | 56800 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $2.7M | 3,46 | 38800 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | · | $2.4M | 3,04 | 86600 | EC | JP |
| Sony Group Corp | · | $2.3M | 2,91 | 113000 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp | · | $2.2M | 2,86 | 61100 | EC | JP |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $2.1M | 2,73 | 48200 | EC | JP |
| TDK Corp | · | $2.0M | 2,50 | 89000 | EC | JP |
| Disco Corp | · | $1.9M | 2,49 | 3900 | EC | JP |
| Keyence Corp | · | $1.9M | 2,42 | 3800 | EC | JP |
| Resona Holdings Inc | · | $1.7M | 2,22 | 133800 | EC | JP |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $1.7M | 2,19 | 39800 | EC | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $1.6M | 2,09 | 45300 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $1.6M | 2,02 | 49900 | EC | JP |
| Mitsubishi Corp | · | $1.5M | 1,90 | 55500 | EC | JP |
| ORIX Corp | · | $1.5M | 1,89 | 39100 | EC | JP |
| Daikin Industries Ltd | · | $1.5M | 1,86 | 9600 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | · | $1.5M | 1,86 | 37700 | EC | JP |
| SMC Corp | · | $1.4M | 1,85 | 3300 | EC | JP |
| NTT Inc | · | $1.4M | 1,74 | 1526900 | EC | JP |
| Nippon Sanso Holdings Corp | · | $1.2M | 1,59 | 33800 | EC | JP |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | · | $1.2M | 1,58 | 134300 | EC | JP |
| Suzuki Motor Corp | · | $1.2M | 1,57 | 102200 | EC | JP |
| Fujitsu Ltd | · | $1.2M | 1,55 | 60600 | EC | JP |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $1.2M | 1,49 | 72500 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $1.2M | 1,47 | 53800 | EC | JP |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | · | $1.1M | 1,44 | 80400 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp | · | $1.1M | 1,43 | 30400 | EC | JP |
| Shimizu Corp | · | $1.1M | 1,41 | 70400 | EC | JP |
| Seven & i Holdings Co Ltd | · | $1.1M | 1,38 | 89700 | EC | JP |
| Inpex Corp | · | $1.1M | 1,34 | 52300 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | · | $1.0M | 1,32 | 61700 | EC | JP |
| Denso Corp | · | $1.0M | 1,30 | 88400 | EC | JP |
| Daifuku Co Ltd | · | $978K | 1,25 | 22300 | EC | JP |
| Yakult Honsha Co Ltd | · | $951K | 1,22 | 56300 | EC | JP |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $932K | 1,19 | 13300 | EC | JP |
| FANUC Corp | · | $932K | 1,19 | 20600 | EC | JP |
| Makita Corp | · | $919K | 1,17 | 25800 | EC | JP |
| East Japan Railway Co | · | $866K | 1,11 | 41300 | EC | JP |
| Nissan Chemical Corp | · | $808K | 1,03 | 15500 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $792K | 1,01 | 40600 | EC | JP |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | · | $776K | 0,99 | 93400 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | · | $738K | 0,94 | 84900 | EC | JP |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | · | $728K | 0,93 | 11400 | EC | JP |
| Nitori Holdings Co Ltd | · | $654K | 0,84 | 44000 | EC | JP |
| MatsukiyoCocokara & Co | · | $647K | 0,83 | 43800 | EC | JP |
| Kakaku.com Inc | · | $513K | 0,66 | 24600 | EC | JP |
| Rengo Co Ltd | · | $440K | 0,56 | 50500 | EC | JP |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2100 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,5530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25444521 | 85,10% | 695196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2008928 | 6,72% | 54888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1633384 | 5,46% | 44628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658800 | 2,20% | 18000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153003 | 0,51% | 4180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $2562 | 0,01% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |