iShares Trust (EIRL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000028681 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 05 tháng 5 năm 2010
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$1 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $72.8M
- Danh mục nắm giữ
- 31
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ lệ chi phí
- 0.5% (Trung bình)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,35%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,3
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$2.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7727C186 | $11.8M | 16,23 | 404831 | EC | IE |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $11.7M | 16,08 | 994536 | EC | IE |
| BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $8.4M | 11,49 | 411763 | EC | IE |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $4.3M | 5,97 | 31933 | EC | IE |
| GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.8M | 5,26 | 157379 | EC | IE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $3.8M | 5,25 | 3824619 | STIV | US |
| DCC PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.6M | 4,91 | 44348 | EC | IE |
| KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.1M | 4,28 | 34123 | EC | IE |
| KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.1M | 4,25 | 36107 | EC | IE |
| CAIRN HOMES PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.6M | 3,62 | 959264 | EC | IE |
| UNIPHAR PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.5M | 3,47 | 474358 | EC | IE |
| GLENVEAGH PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.5M | 3,45 | 944582 | EC | IE |
| GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.4M | 3,34 | 217494 | EC | IE |
| AVIVA PLC | — | $2.2M | 3,07 | 271354 | EC | GB |
| DOLE PUBLIC LIMITED COMPANY | G27907107 | $2.0M | 2,69 | 140059 | EC | IE |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.5M | 2,05 | 1144711 | EC | IE |
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.5M | 2,02 | 434571 | EC | IE |
| Ardagh Metal Packaging S.A. | L02235106 | $1.3M | 1,80 | 325733 | EC | LU |
| GH Research PLC | G3855L106 | $1.1M | 1,56 | 47400 | EC | IE |
| C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.1M | 1,48 | 808213 | EC | IE |
| IRISH CONTINENTAL GROUP, PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $429K | 0,59 | 57094 | OTHER | IE |
| ARDMORE SHIPPING CORPORATION | Y0207T100 | $347K | 0,48 | 21576 | EC | MH |
| Origin Enterprises plc | G68097107 | $313K | 0,43 | 59197 | EC | IE |
| F.B.D. HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $270K | 0,37 | 13675 | EC | IE |
| Fineos Corporation Holdings PLC | G3444X108 | $175K | 0,24 | 94605 | OTHER | IE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $150K | 0,21 | 150188 | STIV | US |
| EURO | — | $99K | 0,14 | 85253 | OTHER | XX |
| GAMBLING.COM GROUP LIMITED | G3R239101 | $26K | 0,04 | 10932 | EC | JE |
| EURO STOXX 50 JUN26 | — | $22K | 0,03 | 8 | DE | DE |
| GREAT BRITISH POUND | — | $2K | 0,00 | 1338 | OTHER | GB |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $2K | 0,00 | 2387 | OTHER | AU |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
7,2%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
1,7%
Energy
0,5%
Communication Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.01503 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2778 → 0.2892 (4,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01806 → -0.03513 (-294,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01195 → 0.04452 (272,5%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02788 → 0.01503 (-153,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3057 → 0.2778 (-9,1%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01412 → 0.01806 (-227,9%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01679 → 0.002885 (-82,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
AUD
X7c728feead5
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.0139 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3207 → 0.3057 (-4,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01053 → 0.02526 (140,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0404 → -0.01412 (-65,0%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02905 → 0.01195 (-58,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03873 → -0.02788 (-172,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03636 → 0.3207 (781,9%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.009179 → -0.0404 (340,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002105 → 0.000005263 (150,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04357 → 0.02905 (-33,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
ASC — ARDMORE SHIPPING CORP
MHY0207T1001
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07787 → 0.07767 (-0,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01216 → 0.01679 (38,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới |
AUD
X7c728feead5
|
Vị thế mới — -0.0139 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.9178 → 0.9153 (-0,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01254 → 0.01238 (-1,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Vị thế mới — 0.03873 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0606 → 0.03636 (-40,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL
AU0000054322
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1037 → 0.1014 (-2,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03433 → 0.03677 (7,1%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
GHRS — GH RESEARCH PLC
IE000GID8VI0
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0557 → 0.05554 (-0,3%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
GRSD — GRANDSTAND LTD
JE00BL970N11
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01631 → 0.01291 (-20,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC
IE00BLP58571
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06971 → 0.06884 (-1,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02591 → -0.009179 (-64,6%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06032 → 0.0606 (0,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04697 → 0.03433 (-26,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Đã bán |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.01264 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.04201 → -0.02591 (-38,3%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06013 → 0.06032 (0,3%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Mới |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế mới — -0.01264 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.03887 → -0.04201 (8,1%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.05978 → 0.06013 (0,6%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.03783 → -0.03887 (2,8%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04403 → 0.04357 (-1,1%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03452 → 0.05978 (73,2%) |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.03581 → -0.03783 (5,6%) |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0367 → 0.03452 (-5,9%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03379 → 0.0367 (8,6%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.03146 → -0.03581 (13,8%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04391 → 0.04403 (0,3%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03257 → 0.03379 (3,8%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.009474 → 0.01053 (11,1%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0094 → -0.03146 (234,7%) |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02285 → 0.04391 (92,2%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06282 → 0.04697 (-25,2%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.01584 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01053 → 0.009474 (-10,0%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.04334 → -0.0094 (-78,3%) |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03776 → 0.02285 (-39,5%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0125 → 0.01254 (0,3%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02916 → 0.03257 (11,7%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01474 → 0.01053 (-28,6%) |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.04231 → -0.04334 (2,4%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA
LU2369833749
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.3507 → 0.3513 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
AV. — AVIVA PLC
GB00BPQY8M80
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2738 → 0.2743 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC
IE00BD1RP616
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.5492 → 0.5501 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
C5H — CAIRN HOMES PLC
IE00BWY4ZF18
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.9656 → 0.9672 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.9155 → 0.9178 (0,3%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
DCC — DCC ENERGY PLC
IE0002424939
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04009 → 0.04016 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
DOLE — DOLE PLC
IE0003LFZ4U7
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1481 → 0.1484 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01238 → 0.0125 (1,0%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0969 → 0.02916 (-69,9%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.07588 → 0.06282 (-17,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế mới — -0.01584 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
GFTU — GRAFTON GROUP PLC
IE00B00MZ448
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2302 → 0.2306 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
GL9 — GLANBIA PLC
S40586299
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1364 → 0.1366 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC
IE00BD6JX574
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.8552 → 0.8566 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
ICLR — ICON PLC
IE0005711209
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.02891 → 0.02896 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC
IE00BJ34P519
|
Cổ phiếu/cổ phần: 1.209 → 1.211 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
KRX — KINGSPAN GROUP PLC
S44912350
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03957 → 0.03963 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
KRZ — KERRY GROUP PLC
S45195799
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.08911 → 0.08925 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC
IE00B1WV4493
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06698 → 0.06876 (2,7%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC
IE00BWB8X525
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.4599 → 0.4608 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1267 → 0.1269 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
UPR — UNIPHAR PLC
IE00BJ5FQX74
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.4505 → 0.4512 (0,2%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02435 → -0.04231 (73,8%) |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003158 → 0.000002105 (-33,3%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.09826 → 0.0969 (-1,4%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02237 → -0.02435 (8,9%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.09703 → 0.09826 (1,3%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.02138 → -0.02237 (4,6%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.09561 → 0.09703 (1,5%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.04451 → -0.02138 (-52,0%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0619 → 0.03776 (-39,0%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01272 → 0.01238 (-2,7%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Vị thế đã bán — trước đó là 0.002101 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.06817 → 0.09561 (40,3%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04154 → -0.04451 (-207,2%) |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.000002105 → 0.0619 (-2940450,0%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.9203 → 0.9155 (-0,5%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01276 → 0.01272 (-0,3%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01901 → 0.002101 (-88,9%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.01897 → 0.06817 (259,3%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1377 → 0.07588 (-44,9%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Đã bán |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế đã bán — trước đó là -0.06661 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.03895 → 0.01474 (-62,2%) |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.01754 → 0.04154 (-336,8%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
Vị thế mới — 1.252 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA
LU2369833749
|
Vị thế mới — 0.3507 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ASC — ARDMORE SHIPPING CORP
MHY0207T1001
|
Vị thế mới — 0.07787 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Vị thế mới — 0.01216 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
AV. — AVIVA PLC
GB00BPQY8M80
|
Vị thế mới — 0.2738 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC
IE00BD1RP616
|
Vị thế mới — 0.5492 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
C5H — CAIRN HOMES PLC
IE00BWY4ZF18
|
Vị thế mới — 0.9656 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
Vị thế mới — 0.9203 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
DCC — DCC ENERGY PLC
IE0002424939
|
Vị thế mới — 0.04009 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
DOLE — DOLE PLC
IE0003LFZ4U7
|
Vị thế mới — 0.1481 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
Vị thế mới — 0.01276 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EUR
Xa8b6b74585f
|
Vị thế mới — 0.01901 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Vị thế mới — 0.01897 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL
AU0000054322
|
Vị thế mới — 0.1037 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GAMB — GRANDSTAND LTD
JE00BL970N11
|
Vị thế mới — 0.01631 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Vị thế mới — 0.1377 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Vị thế mới — -0.06661 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GFTU — GRAFTON GROUP PLC
IE00B00MZ448
|
Vị thế mới — 0.2302 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GHRS — GH RESEARCH PLC
IE000GID8VI0
|
Vị thế mới — 0.0557 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GL9 — GLANBIA PLC
S40586299
|
Vị thế mới — 0.1364 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC
IE00BD6JX574
|
Vị thế mới — 0.8552 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
ICLR — ICON PLC
IE0005711209
|
Vị thế mới — 0.02891 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC
IE00BLP58571
|
Vị thế mới — 0.06971 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC
IE00BJ34P519
|
Vị thế mới — 1.209 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KRX — KINGSPAN GROUP PLC
S44912350
|
Vị thế mới — 0.03957 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
KRZ — KERRY GROUP PLC
S45195799
|
Vị thế mới — 0.08911 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC
IE00B1WV4493
|
Vị thế mới — 0.06698 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC
IE00BWB8X525
|
Vị thế mới — 0.4599 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
|
Vị thế mới — 0.1267 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Vị thế mới — 0.03895 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
UPR — UNIPHAR PLC
IE00BJ5FQX74
|
Vị thế mới — 0.4505 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — -0.01754 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Vị thế mới — 0.000003158 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — -0.000002105 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 38 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $12988211 | 35,83% | 165476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4809669 | 13,27% | 61176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3259189 | 8,99% | 41600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $2220793 | 6,13% | 28346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1974238 | 5,45% | 25199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aberdeen Group plc | $1847396 | 5,10% | 23580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Finer Wealth Management, Inc. | $1632572 | 4,50% | 20838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1570650 | 4,33% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1010662 | 2,79% | 12900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $833522 | 2,30% | 10639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $766990 | 2,12% | 9790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482454 | 1,33% | 6158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $384678 | 1,06% | 4910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $360570 | 0,99% | 4602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Idaho Trust Co | $316487 | 0,87% | 4040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $295129 | 0,81% | 3767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $244816 | 0,68% | 3125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $242872 | 0,67% | 3100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $242167 | 0,67% | 3091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $237388 | 0,65% | 3030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $200970 | 0,55% | 2565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $102467 | 0,28% | 1394 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FMR LLC | $47294 | 0,13% | 604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 0,12% | 534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $31744 | 0,09% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $18792 | 0,05% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15277 | 0,04% | 195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Investment Management | $14965 | 0,04% | 191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14712 | 0,04% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $12066 | 0,03% | 154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10420 | 0,03% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $7277 | 0,02% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Manchester Capital Management LLC | $5485 | 0,02% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4701 | 0,01% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $883 | 0,00% | 11273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $861 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $344 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |