Listed Funds Trust (TUGN)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000076366 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$27,56
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,17 (-0,61%)
Thay đổi 1 ngày
$23,81 – $28,44
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TUGN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | — |
| 3M | ▼ -6,80% | — |
| 6M | ▼ -4,62% | — |
| YTD | ▼ -4,13% | — |
| 1Y | ▲ +11,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +2,83% | — |
- Biến động 1 năm
- 21,65%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,60
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$4.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$3.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$17.5M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys Inc | 871607107 | $266K | 0,44 | 672 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $265K | 0,43 | 2867 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $260K | 0,43 | 6333 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $255K | 0,42 | 4416 | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $248K | 0,41 | 2425 | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $246K | 0,40 | 1455 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $242K | 0,40 | 3337 | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $240K | 0,39 | 1828 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $239K | 0,39 | 1103 | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $229K | 0,38 | 8357 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $221K | 0,36 | 2702 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $219K | 0,36 | 3594 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $216K | 0,35 | 1437 | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0,34 | 1802 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $207K | 0,34 | 1045 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $197K | 0,32 | 180 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $193K | 0,32 | 4153 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $182K | 0,30 | 1439 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $180K | 0,30 | 914 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $179K | 0,29 | 748 | US |
| Ferrovial SE | — | $177K | 0,29 | 2723 | NL |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $173K | 0,28 | 850 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $169K | 0,28 | 3453 | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $168K | 0,28 | 2112 | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $161K | 0,27 | 488 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $156K | 0,26 | 278 | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $153K | 0,25 | 3393 | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $149K | 0,24 | 760 | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $140K | 0,23 | 1539 | GB |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $138K | 0,23 | 1531 | CA |
| Datadog Inc | 23804L103 | $135K | 0,22 | 1144 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $134K | 0,22 | 380 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $129K | 0,21 | 791 | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0,21 | 645 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $125K | 0,20 | 1928 | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $122K | 0,20 | 288 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $121K | 0,20 | 968 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $116K | 0,19 | 1636 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $116K | 0,19 | 4415 | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $113K | 0,19 | 1232 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $112K | 0,18 | 3366 | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $107K | 0,18 | 1751 | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $102K | 0,17 | 474 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0,16 | 745 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $94K | 0,15 | 496 | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $92K | 0,15 | 4111 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $87K | 0,14 | 1384 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $80K | 0,13 | 571 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $72K | 0,12 | 476 | GB |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $62K | 0,10 | 1535 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4174915 | 33,68% | 147079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3183496 | 25,68% | 112152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1267827 | 10,23% | 45090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1137066 | 9,17% | 40058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838126 | 6,76% | 29527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467055 | 3,77% | 16454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320950 | 2,59% | 11307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315306 | 2,54% | 11108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $274090 | 2,21% | 9656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146136 | 1,18% | 5148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115813 | 0,93% | 4080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108350 | 0,87% | 3817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19870 | 0,16% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12916 | 0,10% | 455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Q3 Asset Management | $7174 | 0,06% | 252756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $5677 | 0,05% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |