Listed Funds Trust (TUG)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000076367 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$46,44
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,09 (-0,19%)
Thay đổi 1 ngày
$36,48 – $47,52
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TUG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▼ -5,06% | — |
| 6M | ▲ +2,72% | — |
| YTD | ▼ -1,73% | — |
| 1Y | ▲ +25,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +24,25% | — |
- Biến động 1 năm
- 21,92%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,14
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$2.9M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$5.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$187.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.6M | 8,81 | 15049 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.4M | 8,10 | 9499 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.8M | 5,91 | 4756 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 4,69 | 6704 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.1M | 3,57 | 3699 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.0M | 3,38 | 8088 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $985K | 3,31 | 3433 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $931K | 3,13 | 3008 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $916K | 3,08 | 2465 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $806K | 2,71 | 1408 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $711K | 2,39 | 7390 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $698K | 2,34 | 2066 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $698K | 2,34 | 700 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $580K | 1,95 | 2849 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $557K | 1,87 | 7184 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $557K | 1,87 | 3808 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $515K | 1,73 | 2409 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $503K | 1,69 | 1472 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $448K | 1,50 | 304 | US |
| Linde PLC | — | $364K | 1,22 | 735 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $360K | 1,21 | 1716 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $325K | 1,09 | 2330 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $304K | 1,02 | 1958 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $290K | 0,97 | 912 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $271K | 0,91 | 769 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $269K | 0,90 | 64 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $261K | 0,88 | 1346 | US |
| ASML Holding NV | — | $260K | 0,87 | 197 | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $247K | 0,83 | 1092 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $241K | 0,81 | 1875 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $239K | 0,80 | 2012 | CA |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $238K | 0,80 | 516 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $209K | 0,70 | 468 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $205K | 0,69 | 516 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $195K | 0,66 | 1218 | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $183K | 0,61 | 559 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $182K | 0,61 | 466 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $166K | 0,56 | 599 | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $161K | 0,54 | 578 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $158K | 0,53 | 585 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $152K | 0,51 | 88 | UY |
| Intel Corp | 458140100 | $152K | 0,51 | 3446 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $151K | 0,51 | 1638 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $149K | 0,50 | 1505 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $146K | 0,49 | 676 | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $145K | 0,49 | 370 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $144K | 0,48 | 364 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $144K | 0,48 | 3505 | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $140K | 0,47 | 690 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $130K | 0,44 | 1794 | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4691562 | 23,65% | 99174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3523886 | 17,76% | 74491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3181410 | 16,04% | 67251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2689736 | 13,56% | 56858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2361956 | 11,91% | 49929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1316899 | 6,64% | 27838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678560 | 3,42% | 14344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438339 | 2,21% | 9266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296539 | 1,49% | 6268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292866 | 1,48% | 6286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261364 | 1,32% | 7216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $102654 | 0,52% | 2170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1892 | 0,01% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Global Investments | $367 | 0,00% | 7748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |