Matthews Emerging Markets ex China Active ETF (MEMX)
$49,63
▲ +0,85 (+1,74%)
Thay đổi 1 ngày
$46,61 – $49,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MEMX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +6,20% | ▲ +6,20% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 71 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $5.4M | 10,80 | 25203 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $5.2M | 10,35 | 10905 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $3.1M | 6,25 | 3142883 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.7M | 5,31 | 1562 | EC | KR |
| SK SQUARE CO LTD | · | $1.7M | 3,41 | 1568 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $1.6M | 3,18 | 12000 | EC | TW |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.4M | 2,71 | 18000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 2,02 | 13000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.0M | 2,02 | 6000 | EC | TW |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $1.0M | 1,99 | 47000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $725K | 1,44 | 92000 | EC | TW |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $714K | 1,42 | 11346 | EC | US |
| PSK INC | · | $689K | 1,37 | 5445 | EC | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $673K | 1,34 | 11000 | EC | TW |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $652K | 1,30 | 40357 | EC | BR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $645K | 1,28 | 22017 | EC | PE |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $621K | 1,23 | 1943 | EC | KR |
| SK INC | · | $590K | 1,17 | 1096 | EC | KR |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | · | $589K | 1,17 | 40590 | EC | PH |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $535K | 1,06 | 18423 | EC | IN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $533K | 1,06 | 619398 | EC | VN |
| DISCOVERY LTD | · | $522K | 1,04 | 32380 | EC | ZA |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $521K | 1,04 | 50172 | EC | GR |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $518K | 1,03 | 1786 | EC | ZA |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $516K | 1,03 | 5025 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $515K | 1,02 | 1595 | EC | KR |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | · | $500K | 0,99 | 5446 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $494K | 0,98 | 1268 | EC | BM |
| KRUNGTHAI CARD PCL | · | $491K | 0,98 | 490500 | EC | TH |
| NU HOLDINGS LTD | · | $490K | 0,98 | 36713 | EC | KY |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $486K | 0,97 | 775 | EC | KR |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $485K | 0,96 | 42000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $475K | 0,94 | 14642 | EC | IN |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | · | $464K | 0,92 | 16900 | EC | PL |
| PB FINTECH LTD | · | $452K | 0,90 | 26279 | EC | IN |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $445K | 0,89 | 21270 | EC | TW |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $444K | 0,88 | 40320 | EC | IN |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $429K | 0,85 | 52525 | EC | BR |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $419K | 0,83 | 16218 | EC | IN |
| ETERNAL LTD | · | $417K | 0,83 | 149170 | EC | IN |
| BDO UNIBANK INC | · | $416K | 0,83 | 215420 | EC | PH |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $414K | 0,82 | 20116 | EC | IN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $413K | 0,82 | 147000 | EC | BR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $412K | 0,82 | 13000 | EC | TW |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $409K | 0,81 | 71494 | EC | BR |
| CP ALL PCL | · | $404K | 0,80 | 287300 | EC | TH |
| IHH HEALTHCARE BHD | · | $394K | 0,78 | 191400 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $392K | 0,78 | 3055 | EC | KR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $391K | 0,78 | 19980 | EC | IN |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $384K | 0,76 | 5193 | EC | KR |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
3,68%Lợi suất TTM
$1,83Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $1,8270 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,2880 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,3130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MENLO ADVISORS LLC | $6296000 | 37,79% | 126030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2816067 | 16,90% | 56369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1633077 | 9,80% | 32689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1091278 | 6,55% | 23751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1026287 | 6,16% | 20543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839421 | 5,04% | 16803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $646556 | 3,88% | 12942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $457016 | 2,74% | 9148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $410704 | 2,47% | 8221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387424 | 2,33% | 7755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $370745 | 2,23% | 7421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $285410 | 1,71% | 5713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $243146 | 1,46% | 4867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137675 | 0,83% | 2855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13389 | 0,08% | 268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $3247 | 0,02% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2797 | 0,02% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |