Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,1%
Financials 3,2%
Retail 2,3%
Communication Services 2,0%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,7%
Utilities 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 81,5%

Danh mục đầy đủ 143 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $23886883 7,08% 226266 $-1971417 Giảm ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $17692884 5,24% 667152 $750305 Tăng ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $14013430 4,15% 277549 $2157 Tăng ×5
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $13463274 3,99% 267075 $32939 Tăng ×6
PEMX Putnam Emerging Markets ex-China ETF $12029089 3,56% 131176 $2699252 Giảm ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $11520922 3,41% 226122 $1192733 Tăng ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9336477 2,77% 104669 $324575 Giảm ×1
WTPI WisdomTree Trust $9321063 2,76% 284265 $526401 Tăng ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7495186 2,22% 254678 $740241 Giảm ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $7262327 2,15% 143581 $2697010 Tăng ×1
SMIG ETF Series Solutions $7028911 2,08% 214231 $562649 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6904516 2,05% 55342 $841529 Tăng ×2
PAVE Global X Funds $6902304 2,04% 117147 $767959 Giảm ×1
IMCG iShares Trust $6498281 1,93% 66107 $1326169 Tăng ×6
IJH iShares Trust $6425193 1,90% 83325 $780096 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6404649 1,90% 22134 $807978 Tăng ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6386971 1,89% 36156 $598738 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6277761 1,86% 119942 $449985 Tăng ×5
REZ iShares Trust $5879780 1,74% 62096 $841726 Tăng ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $5520306 1,64% 68720 $500658 Giảm ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $5146246 1,52% 128624 $-783160 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $5121158 1,52% 94801 $220040 Tăng ×3
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $5100702 1,51% 119398 $234588 Giảm ×1
OUSM ALPS ETF Trust $5028659 1,49% 105822 $441162 Tăng ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5025757 1,49% 16588 $1070487 Giảm ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $4765847 1,41% 70076 $748906 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4561345 1,35% 12228 $154501 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4557053 1,35% 6188 $521751 Giảm ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4001034 1,19% 75835 $192313 Giảm ×6
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $3706710 1,10% 301114 $323198 Tăng ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3372005 1,00% 13909 $353335 Giảm ×6
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $3341222 0,99% 83096 $276293 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3333444 0,99% 46785 $270938 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3286793 0,97% 8701 $404920 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3230442 0,96% 9039 $634658 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3120586 0,92% 13093 $392457 Giảm ×4
IVV iShares Trust $2934588 0,87% 3919 $872222 Tăng ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2925059 0,87% 7143 $360679 Giảm ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $2703334 0,80% 35829 $-573174 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2520824 0,75% 7701 $270850 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2174475 0,64% 10867 $259033 Giảm ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2139697 0,63% 17232 $302766 Tăng ×1
IVE iShares Trust $2113870 0,63% 9310 $63923 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1809794 0,54% 15142 $489167 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1783422 0,53% 5047 $331515 Giảm ×1
XLRE XLRE $1764792 0,52% 40082 $130161 Tăng ×1
SPY SPY $1743833 0,52% 2335 $164325 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1742262 0,52% 1723 $245369 Giảm ×1
V Visa Inc. $1660339 0,49% 4839 $227183 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1569090 0,46% 17877 $-143759 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1516636 0,45% 2692 $31344 Tăng ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1516440 0,45% 81837 $96563 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1377073 0,41% 2752 $53523 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1350374 0,40% 3169 $202969 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1317948 0,39% 5977 $-60801 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1301367 0,39% 3594 $100442 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1281090 0,38% 2555 $1300 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1218955 0,36% 8318 $-2273 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1130891 0,34% 2721 $357091 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1121710 0,33% 4417 $63933 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1061382 0,31% 6403 $-297165 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1041708 0,31% 9197 $-86845 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1038857 0,31% 1111 $-66670 Tăng ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1022985 0,30% 21523 $133587 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $947195 0,28% 6046 $-204505 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $930939 0,28% 27510 $102161 Giảm ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $925027 0,27% 6726 $164249
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $923738 0,27% 46210 $-113024 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $908511 0,27% 6196 $-23573 Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $885742 0,26% 1739 $-130292 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $858924 0,25% 1188 $452194 Giảm ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $830307 0,25% 8892 $-31167 Giảm ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $807634 0,24% 9663 Tăng ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $797895 0,24% 12370 $238027
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $786878 0,23% 3127 $141803 Tăng ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $757917 0,22% 5812 $60047 Giảm ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $661171 0,20% 2989 $94590 Tăng ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $658701 0,20% 1672 $134011
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $622008 0,18% 1079 $-15182 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $607802 0,18% 16485 $97426
MS Morgan Stanley Common Stock $571361 0,17% 2733 $111667 Giảm ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $547187 0,16% 4960 $64926
GE GE Aerospace Common Stock $523215 0,15% 1400 $136181 Tăng ×2
IJR iShares Trust $514373 0,15% 3468 $121604 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $499067 0,15% 1846 $-2905 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $498655 0,15% 18002 $53105
EFA iShares Trust $488548 0,14% 4703 $26598 Giảm ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $451360 0,13% 35043 $48438 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $446883 0,13% 2355 $-7294 Tăng ×1
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $446324 0,13% 5024 $3783 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435269 0,13% 3184 $-117287 Giảm ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $419665 0,12% 1397 $73336 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $418904 0,12% 2651 $26521 Tăng ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $409628 0,12% 37684 $-16663 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $408610 0,12% 4161 $16477
IEMG iShares, Inc. $399620 0,12% 4824 $177815 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $398436 0,12% 12565 $15887 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $397285 0,12% 338 $102130
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $395813 0,12% 2495 $52107 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $382788 0,11% 5051 $7031 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PYLD $17692884 5,24% tăng ×6
JAAA $14013430 4,15% tăng ×5
TFLR $13463274 3,99% tăng ×6
PVAL $11520922 3,41% tăng ×5
WTPI $9321063 2,76% tăng ×6
IMCG $6498281 1,93% tăng ×6
BINC $6277761 1,86% tăng ×5
DFIV $5121158 1,52% tăng ×3
DYNF $4765847 1,41% tăng ×4
V $1660339 0,49% tăng ×4
ARCC $1516440 0,45% tăng ×6
IJR $514373 0,15% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SYY $807634 9663 0,24%
GLW $341254 1336 0,10%
TAXF $321887 6332 0,10%
INTC $296003 2120 0,09%
AGG $287240 2902 0,09%
KLAC $283607 940 0,08%
VO $276442 3431 0,08%
AMD $274190 472 0,08%
IBM $254533 905 0,08%
C $237232 1695 0,07%
IUSB $220735 4783 0,07%
QQQJ $215795 4749 0,06%
MA $214791 418 0,06%
DFAT $211238 3022 0,06%
XLK $202713 1064 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PEMX Giảm -2K +$2.7M
ICSH Mua thêm +53K +$2.7M
TBLL Giảm -19K -$2.0M
IMCG Mua thêm +446 +$1.3M
PVAL Mua thêm +4K +$1.2M
QQQM Giảm -57 +$1.1M
IVV Mua thêm +762 +$872K
REZ Mua thêm +2K +$842K
AVUV Mua thêm +458 +$842K
AAPL Mua thêm +82 +$808K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AVUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41678 $3850210
IHDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 83038 $3740842
SGOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 21000 $862680 -11,1%
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $798442 Không còn theo dõi
DFUV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12273 $505771
ITW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1317 $327604 2,4%
PDEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7096 $301580
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3049 $276136 79,3%
ICOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8787 $275993
PDEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6825 $256620
DFAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4970 $255906
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 798 $236382 -8,7%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5949 $228561
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 399 $227834 13,4%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6595 $225154 20,2%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1493 $218396 64,6%
PFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8679 $210390 7,9%
ABT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1526 $207546 -26,7%
ICF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3350 $206427 6,1%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1187 $204839 0,7%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7132 $200271 14,2%
CGTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44005 $59407 23,7%