CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1936420 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $337.6M
- Các vị thế
- 143
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4823 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,89%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,06% Ước tính mua $14459674 · bán $6671148
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 54
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,1%
Retail
2,3%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,9%
Industrials
1,8%
Healthcare
1,7%
Financials
0,8%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
81,9%
Danh mục đầy đủ 143 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLL | $23886883 | 7,08% | 226266 | $-1971417 | Giảm ×4 | ||
| PYLD | $17692884 | 5,24% | 667152 | $750305 | Tăng ×6 | ||
| JAAA | $14013430 | 4,15% | 277549 | $2157 | Tăng ×5 | ||
| TFLR | $13463274 | 3,99% | 267075 | $32939 | Tăng ×6 | ||
| PEMX | $12029089 | 3,56% | 131176 | $2699252 | Giảm ×1 | ||
| PVAL | $11520922 | 3,41% | 226122 | $1192733 | Tăng ×5 | ||
| AVDE | $9336477 | 2,77% | 104669 | $324575 | Giảm ×1 | ||
| WTPI | $9321063 | 2,76% | 284265 | $526401 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $7495186 | 2,22% | 254678 | $740241 | Giảm ×6 | ||
| ICSH | $7262327 | 2,15% | 143581 | $2697010 | Tăng ×1 | ||
| SMIG | $7028911 | 2,08% | 214231 | $562649 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $6904516 | 2,05% | 55342 | $841529 | Tăng ×2 | ||
| PAVE | $6902304 | 2,04% | 117147 | $767959 | Giảm ×1 | ||
| IMCG | $6498281 | 1,93% | 66107 | $1326169 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $6425193 | 1,90% | 83325 | $780096 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6404649 | 1,90% | 22134 | $807978 | Tăng ×1 | ||
| PPA | $6386971 | 1,89% | 36156 | $598738 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $6277761 | 1,86% | 119942 | $449985 | Tăng ×5 | ||
| REZ | $5879780 | 1,74% | 62096 | $841726 | Tăng ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $5520306 | 1,64% | 68720 | $500658 | Giảm ×1 | ||
| IAUM | $5146246 | 1,52% | 128624 | $-783160 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $5121158 | 1,52% | 94801 | $220040 | Tăng ×3 | ||
| DIVI | $5100702 | 1,51% | 119398 | $234588 | Giảm ×1 | ||
| OUSM | $5028659 | 1,49% | 105822 | $441162 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5025757 | 1,49% | 16588 | $1070487 | Giảm ×5 | ||
| DYNF | $4765847 | 1,41% | 70076 | $748906 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4561345 | 1,35% | 12228 | $154501 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4557053 | 1,35% | 6188 | $521751 | Giảm ×6 | ||
| FNDF | $4001034 | 1,19% | 75835 | $192313 | Giảm ×6 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $3706710 | 1,10% | 301114 | $323198 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $3372005 | 1,00% | 13909 | $353335 | Giảm ×6 | ||
| INDS | $3341222 | 0,99% | 83096 | $276293 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $3333444 | 0,99% | 46785 | $270938 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3286793 | 0,97% | 8701 | $404920 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3230442 | 0,96% | 9039 | $634658 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3120586 | 0,92% | 13093 | $392457 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $2934588 | 0,87% | 3919 | $872222 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $2925059 | 0,87% | 7143 | $360679 | Giảm ×4 | ||
| GDX GDX | $2703334 | 0,80% | 35829 | $-573174 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2520824 | 0,75% | 7701 | $270850 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2174475 | 0,64% | 10867 | $259033 | Giảm ×5 | ||
| IWF | $2139697 | 0,63% | 17232 | $302766 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $2113870 | 0,63% | 9310 | $63923 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $1809794 | 0,54% | 15142 | $489167 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1783422 | 0,53% | 5047 | $331515 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1764792 | 0,52% | 40082 | $130161 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1743833 | 0,52% | 2335 | $164325 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1742262 | 0,52% | 1723 | $245369 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1660339 | 0,49% | 4839 | $227183 | Tăng ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1569090 | 0,46% | 17877 | $-143759 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1516636 | 0,45% | 2692 | $31344 | Tăng ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1516440 | 0,45% | 81837 | $96563 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $1377073 | 0,41% | 2752 | $53523 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1350374 | 0,40% | 3169 | $202969 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1317948 | 0,39% | 5977 | $-60801 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1301367 | 0,39% | 3594 | $100442 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1281090 | 0,38% | 2555 | $1300 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1218955 | 0,36% | 8318 | $-2273 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1130891 | 0,34% | 2721 | $357091 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1121710 | 0,33% | 4417 | $63933 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1061382 | 0,31% | 6403 | $-297165 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1041708 | 0,31% | 9197 | $-86845 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1038857 | 0,31% | 1111 | $-66670 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1022985 | 0,30% | 21523 | $133587 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $947195 | 0,28% | 6046 | $-204505 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $930939 | 0,28% | 27510 | $102161 | Giảm ×4 | ||
| IVW | $925027 | 0,27% | 6726 | $164249 | |||
| FSMB | $923738 | 0,27% | 46210 | $-113024 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $908511 | 0,27% | 6196 | $-23573 | Giảm ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $885742 | 0,26% | 1739 | $-130292 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $858924 | 0,25% | 1188 | $452194 | Giảm ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $830307 | 0,25% | 8892 | $-31167 | Giảm ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $807634 | 0,24% | 9663 | Tăng ×1 | |||
| RSPT | $797895 | 0,24% | 12370 | $238027 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $786878 | 0,23% | 3127 | $141803 | Tăng ×2 | ||
| IVOO | $757917 | 0,22% | 5812 | $60047 | Giảm ×4 | ||
| IWN | $661171 | 0,20% | 2989 | $94590 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $658701 | 0,20% | 1672 | $134011 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $622008 | 0,18% | 1079 | $-15182 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $607802 | 0,18% | 16485 | $97426 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $571361 | 0,17% | 2733 | $111667 | Giảm ×6 | ||
| IWR | $547187 | 0,16% | 4960 | $64926 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $523215 | 0,15% | 1400 | $136181 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $514373 | 0,15% | 3468 | $121604 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $499067 | 0,15% | 1846 | $-2905 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $498655 | 0,15% | 18002 | $53105 | |||
| EFA | $488548 | 0,14% | 4703 | $26598 | Giảm ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $451360 | 0,13% | 35043 | $48438 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $446883 | 0,13% | 2355 | $-7294 | Tăng ×1 | ||
| POWA | $446324 | 0,13% | 5024 | $3783 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435269 | 0,13% | 3184 | $-117287 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $419665 | 0,12% | 1397 | $73336 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $418904 | 0,12% | 2651 | $26521 | Tăng ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $409628 | 0,12% | 37684 | $-16663 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $408610 | 0,12% | 4161 | $16477 | |||
| IEMG | $399620 | 0,12% | 4824 | $177815 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $398436 | 0,12% | 12565 | $15887 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $397285 | 0,12% | 338 | $102130 | |||
| XLV XLV | $395813 | 0,12% | 2495 | $52107 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $382788 | 0,11% | 5051 | $7031 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PYLD | $17692884 | 5,24% | tăng ×6 |
| JAAA | $14013430 | 4,15% | tăng ×5 |
| TFLR | $13463274 | 3,99% | tăng ×6 |
| PVAL | $11520922 | 3,41% | tăng ×5 |
| WTPI | $9321063 | 2,76% | tăng ×6 |
| IMCG | $6498281 | 1,93% | tăng ×6 |
| BINC | $6277761 | 1,86% | tăng ×5 |
| DFIV | $5121158 | 1,52% | tăng ×3 |
| DYNF | $4765847 | 1,41% | tăng ×4 |
| V | $1660339 | 0,49% | tăng ×4 |
| ARCC | $1516440 | 0,45% | tăng ×6 |
| IJR | $514373 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SYY | $807634 | 9663 | 0,24% |
| GLW | $341254 | 1336 | 0,10% |
| TAXF | $321887 | 6332 | 0,10% |
| INTC | $296003 | 2120 | 0,09% |
| AGG | $287240 | 2902 | 0,09% |
| KLAC | $283607 | 940 | 0,08% |
| VO | $276442 | 3431 | 0,08% |
| AMD | $274190 | 472 | 0,08% |
| IBM | $254533 | 905 | 0,08% |
| C | $237232 | 1695 | 0,07% |
| IUSB | $220735 | 4783 | 0,07% |
| QQQJ | $215795 | 4749 | 0,06% |
| MA | $214791 | 418 | 0,06% |
| DFAT | $211238 | 3022 | 0,06% |
| XLK | $202713 | 1064 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 94723 | $5371023 | Không còn theo dõi |
| AVUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 41678 | $3850210 | Không còn theo dõi |
| IHDG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 83038 | $3740842 | Không còn theo dõi |
| SGOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21000 | $862680 | Không còn theo dõi |
| BRKA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1 | $798442 | Không còn theo dõi |
| DFUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12273 | $505771 | Không còn theo dõi |
| ITW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1317 | $327604 | 8,8% |
| PDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7096 | $301580 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3049 | $276136 | 90,0% |
| ICOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8787 | $275993 | Không còn theo dõi |
| PDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6825 | $256620 | Không còn theo dõi |
| DFAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4970 | $255906 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 798 | $236382 | -2,6% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5949 | $228561 | |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 399 | $227834 | 15,5% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6595 | $225154 | 23,7% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1493 | $218396 | 49,7% |
| POCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5390 | $213263 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8679 | $210390 | 9,2% |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1526 | $207546 | -14,2% |
| ICF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3350 | $206427 | Không còn theo dõi |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1187 | $204839 | 8,4% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7132 | $200271 | 15,6% |
| CGTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 44005 | $59407 | 27,3% |