Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
$40,16
▲ +0,67 (+1,68%)
Thay đổi 1 ngày
$38,99 – $40,16
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu53,47%
Số lượng vị thế hiệu dụng25,3
Các vị thế trên 1%31
Tài sản ròng
$48.0M
Danh mục nắm giữ
58
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EMSF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 03 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,91% | ▲ +0,91% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$1.9M
12 tháng gần nhất
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 58 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK SQUARE CO LTD | · | $4.3M | 8,98 | 3937 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $4.1M | 8,50 | 54000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 7,73 | 17227 | EC | KR |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.9M | 5,94 | 2472 | EC | US |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $2.4M | 4,93 | 14000 | EC | TW |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.2M | 4,54 | 18181 | EC | KR |
| BANDHAN BANK LTD | · | $1.9M | 3,92 | 873151 | EC | IN |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $1.7M | 3,53 | 1695699 | STIV | US |
| MARICO LTD | · | $1.4M | 2,90 | 157507 | EC | IN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $1.2M | 2,50 | 1914 | EC | KR |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.1M | 2,29 | 2536 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $1.0M | 2,16 | 35976 | EC | KY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 2,12 | 17600 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $918K | 1,91 | 15000 | EC | TW |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $867K | 1,81 | 41421 | EC | TW |
| ASTOR ENERJI AS | · | $860K | 1,79 | 145045 | EC | TR |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $827K | 1,72 | 79623 | EC | GR |
| INDUS TOWERS LTD | · | $770K | 1,60 | 186059 | EC | IN |
| INPOST SA | · | $702K | 1,46 | 39850 | EC | LU |
| BANCA TRANSILVANIA SA | · | $679K | 1,41 | 80162 | EC | RO |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $675K | 1,40 | 9774 | EC | CN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | · | $656K | 1,36 | 120508 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $648K | 1,35 | 31473 | EC | IN |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $602K | 1,25 | 19000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $541K | 1,13 | 45700 | EC | KY |
| OTP BANK NYRT | · | $538K | 1,12 | 3644 | EC | HU |
| SWIGGY LTD | · | $534K | 1,11 | 210994 | EC | IN |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $503K | 1,05 | 1600 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $502K | 1,04 | 1051 | EC | TW |
| NTPC GREEN ENERGY LTD | · | $493K | 1,03 | 488707 | EC | IN |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $489K | 1,02 | 85307 | EC | BR |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | · | $476K | 0,99 | 113650 | EC | KY |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $473K | 0,99 | 168600 | EC | BR |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $462K | 0,96 | 14252 | EC | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $428K | 0,89 | 38830 | EC | IN |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | · | $417K | 0,87 | 94500 | EC | KY |
| AKBANK TAS | · | $409K | 0,85 | 247769 | EC | TR |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 399909100 | $400K | 0,83 | 8003 | EC | AR |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | · | $373K | 0,78 | 13303 | EC | IN |
| SILERGY CORP | · | $338K | 0,70 | 18000 | EC | KY |
| NU HOLDINGS LTD | · | $338K | 0,70 | 25273 | EC | KY |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | · | $318K | 0,66 | 94500 | EC | CN |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY | · | $312K | 0,65 | 8847 | EC | SA |
| INOX WIND LTD | · | $298K | 0,62 | 313332 | EC | IN |
| YDUQS PARTECIPACOES SA | · | $270K | 0,56 | 157200 | EC | BR |
| M31 TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 0,52 | 16800 | EC | TW |
| ANDES TECHNOLOGY CORP | · | $247K | 0,51 | 40000 | EC | TW |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $225K | 0,47 | 1575 | EP | KR |
| UNO MINDA LTD | · | $199K | 0,41 | 17292 | EC | IN |
| MEITUAN LLC | · | $185K | 0,39 | 21200 | EC | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 3 khoản thanh toán
5,04%Lợi suất TTM
$2,03Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $2,0260 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,7980 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,0060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22967169 | 62,20% | 540400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4415904 | 11,96% | 103903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BSW Wealth Partners | $2172440 | 5,88% | 51116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1414634 | 3,83% | 33285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1303272 | 3,53% | 30665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982097 | 2,66% | 23108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786511 | 2,13% | 18506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567039 | 1,54% | 13342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497679 | 1,35% | 11710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380923 | 1,03% | 8963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $359440 | 0,97% | 12673 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313567 | 0,85% | 7378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307532 | 0,83% | 7236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303877 | 0,82% | 7150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $147598 | 0,40% | 3773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $7565 | 0,02% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |