Morgan Stanley ETF Trust (CDEI)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000077960 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $18.2M
- Danh mục nắm giữ
- 235
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,1
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$11.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 235 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $65K | 0,35 | 248 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $64K | 0,35 | 259 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $64K | 0,35 | 311 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $61K | 0,33 | 274 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $60K | 0,33 | 162 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $58K | 0,32 | 357 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $58K | 0,32 | 119 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $57K | 0,31 | 985 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $57K | 0,31 | 172 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $56K | 0,31 | 614 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $54K | 0,30 | 48 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $54K | 0,30 | 119 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $54K | 0,30 | 206 | EC | US |
| Aon plc | — | $54K | 0,30 | 162 | EC | IE |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $53K | 0,29 | 127 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $51K | 0,28 | 153 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $50K | 0,28 | 1882 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $49K | 0,27 | 98 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $49K | 0,27 | 110 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $49K | 0,27 | 1137 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $48K | 0,27 | 270 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $47K | 0,26 | 502 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $47K | 0,26 | 48 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $47K | 0,26 | 502 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $46K | 0,25 | 34 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $46K | 0,25 | 1013 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $46K | 0,25 | 130 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $45K | 0,25 | 225 | EC | IE |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $44K | 0,24 | 307 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $43K | 0,24 | 294 | EC | IE |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $42K | 0,23 | 761 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $42K | 0,23 | 2998 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $40K | 0,22 | 437 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $38K | 0,21 | 341 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $37K | 0,20 | 543 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $37K | 0,20 | 786 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $35K | 0,19 | 173 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $33K | 0,18 | 371 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $33K | 0,18 | 58 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $31K | 0,17 | 161 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $31K | 0,17 | 282 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $31K | 0,17 | 382 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $30K | 0,17 | 54 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $30K | 0,16 | 109 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $29K | 0,16 | 678 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $29K | 0,16 | 282 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $29K | 0,16 | 266 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $28K | 0,16 | 263 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $28K | 0,15 | 1474 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $28K | 0,15 | 211 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
38,3%
Healthcare
12,1%
Communication Services
9,6%
Financial Services
7,9%
Industrials
7,6%
Financials
7,2%
Consumer products
2,4%
Retail
2,3%
Communications
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Utilities
1,6%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
2,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3101712 | 82,61% | 34056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189349 | 5,04% | 2079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAGCO, INC. | $153303 | 4,08% | 1976 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151043 | 4,02% | 1673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121588 | 3,24% | 1335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31513 | 0,84% | 346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5464 | 0,15% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0,01% | 5017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |