Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG)
$30,75
▲ +0,40 (+1,31%)
Thay đổi 1 ngày
$30,23 – $32,26
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,57%
Số lượng vị thế hiệu dụng24,4
Các vị thế trên 1%47
Tài sản ròng
$16.1M
Danh mục nắm giữ
50
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ABLG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,20% | ▼ -0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,62% | ▼ -2,09% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.6M
12 tháng gần nhất
-$17.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $2.1M | 12,71 | 2051421 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $796K | 4,93 | 1968 | EC | TW |
| ASML Holding NV | · | $793K | 4,92 | 487 | EC | NL |
| SK hynix Inc | · | $654K | 4,05 | 543 | EC | KR |
| Advantest Corp | 00762U200 | $627K | 3,88 | 3170 | EC | JP |
| Novartis AG | 66987V109 | $533K | 3,30 | 3412 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $520K | 3,22 | 26209 | EC | GB |
| Tencent Holdings Ltd | · | $503K | 3,12 | 8300 | EC | CN |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $443K | 2,75 | 443197 | STIV | US |
| Roche Holding AG | 771195104 | $434K | 2,69 | 7930 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $427K | 2,64 | 12505 | EC | DE |
| CATL | · | $420K | 2,60 | 5288 | EC | CN |
| Trane Technologies PLC | · | $409K | 2,53 | 899 | EC | IE |
| Subsea 7 SA | 864323100 | $400K | 2,48 | 12118 | EC | GB |
| ABB Ltd | 000375204 | $357K | 2,21 | 3620 | EC | CH |
| Advanced Info Service PCL | 00753G103 | $341K | 2,12 | 30324 | EC | TH |
| Safran SA | 786584102 | $341K | 2,11 | 3450 | EC | FR |
| Zhongji Innolight Co Ltd | · | $338K | 2,09 | 2526 | EC | CN |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 2,09 | 10917 | EC | DE |
| Ericsson | 294821608 | $330K | 2,05 | 33664 | EC | SE |
| TE Connectivity PLC | · | $324K | 2,01 | 1575 | EC | IE |
| Frontline PLC | · | $316K | 1,96 | 8018 | EC | NO |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | · | $312K | 1,93 | 5320 | EC | CN |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $310K | 1,92 | 8192 | EC | GB |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $301K | 1,87 | 3390 | EC | KZ |
| Zijin Mining Group Co Ltd | · | $295K | 1,83 | 69600 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $287K | 1,78 | 3246 | EC | IE |
| Samsung Heavy Industries Co Lt | · | $285K | 1,76 | 19000 | EC | KR |
| Ambev SA | 02319V103 | $284K | 1,76 | 91306 | EC | BR |
| BOSIDENG | 10010U100 | $279K | 1,73 | 9481 | EC | HK |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $278K | 1,72 | 23928 | EC | MX |
| Nestle SA | 641069406 | $274K | 1,70 | 2743 | EC | CH |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $270K | 1,68 | 8338 | EC | ZA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $259K | 1,60 | 11196 | EC | CA |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $254K | 1,58 | 13274 | EC | BR |
| CMOC Group Ltd | · | $253K | 1,57 | 117306 | EC | CN |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $244K | 1,51 | 496 | EC | JP |
| NetEase Inc | 64110W102 | $244K | 1,51 | 1828 | EC | CN |
| Zurich Insurance Group AG | · | $233K | 1,44 | 306 | EC | CH |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $219K | 1,36 | 15940 | EC | JP |
| JULONG TECH | · | $216K | 1,34 | 10000 | EC | CN |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $211K | 1,31 | 2527 | EC | HK |
| Gaztransport Et Technigaz SA | · | $195K | 1,21 | 862 | EC | FR |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $176K | 1,09 | 163200 | EC | CN |
| Methanex Corp | 59151K108 | $174K | 1,08 | 3136 | EC | CA |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $171K | 1,06 | 4011 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $169K | 1,05 | 4924 | EC | CN |
| DMEGC | · | $125K | 0,78 | 40700 | EC | CN |
| Evraz PLC | · | $0 | 0,00 | 49526 | EC | RU |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0,00 | 438 | DE | CA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 22 khoản thanh toán
2,70%Lợi suất TTM
$0,83Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1660 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2620 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2490 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1520 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,3060 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1180 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2024 | $0,2640 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2024 | $0,0290 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0190 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1190 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2023 | $0,1640 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2023 | $0,3830 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2023 | $0,0110 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $2,3680 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,7340 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,2030 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,5150 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,2050 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0720 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5922812 | 68,67% | 180629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $696227 | 8,07% | 21235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452243 | 5,24% | 13794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $308745 | 3,58% | 9417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302348 | 3,51% | 9222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $287434 | 3,33% | 9255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $262518 | 3,04% | 8007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $237826 | 2,76% | 7254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57776 | 0,67% | 1762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45917 | 0,53% | 1417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30460 | 0,35% | 929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21245 | 0,25% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |