Abacus FCF ETF Trust (ABLG)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000056835 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $18.3M
- Danh mục nắm giữ
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,83%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,5
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$13.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$20.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.2M | 28,26 | 5184856 | STIV | US |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.0M | 5,59 | 5480 | EC | JP |
| TSMC | 874039100 | $1.0M | 5,46 | 2527 | EC | TW |
| ASML Holding NV | — | $911K | 4,97 | 633 | EC | NL |
| Novartis AG | 66987V109 | $693K | 3,78 | 4690 | EC | CH |
| SK hynix Inc | — | $607K | 3,31 | 700 | EC | KR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $582K | 3,17 | 2739 | EC | DE |
| Ericsson | 294821608 | $528K | 2,88 | 44716 | EC | SE |
| Roche Holding AG | 771195104 | $512K | 2,79 | 10056 | EC | CH |
| Trane Technologies PLC | — | $484K | 2,64 | 983 | EC | IE |
| Subsea 7 SA | 864323100 | $483K | 2,63 | 13272 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $463K | 2,53 | 28705 | EC | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $461K | 2,51 | 257 | EC | UY |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $388K | 2,11 | 9130 | EC | ZA |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $386K | 2,10 | 11955 | EC | DE |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $377K | 2,06 | 14538 | EC | BR |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $371K | 2,02 | 12262 | EC | CA |
| Advanced Info Service PCL | 00753G103 | $365K | 1,99 | 33212 | EC | TH |
| TE Connectivity PLC | — | $365K | 1,99 | 1725 | EC | IE |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $355K | 1,93 | 3554 | EC | IE |
| ABB Ltd | 000375204 | $353K | 1,92 | 3515 | EC | CH |
| Satellite Chemical Co Ltd | — | $347K | 1,89 | 80000 | EC | CN |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $342K | 1,86 | 8972 | EC | GB |
| Frontline PLC | — | $320K | 1,75 | 8780 | EC | NO |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $319K | 1,74 | 3712 | EC | KZ |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $310K | 1,69 | 6000 | EC | CN |
| Nestle SA | 641069406 | $305K | 1,66 | 3003 | EC | CH |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $302K | 1,65 | 15540 | EC | SE |
| Safran SA | 786584102 | $302K | 1,65 | 3778 | EC | FR |
| PINFRA | 74343W100 | $298K | 1,62 | 929 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $297K | 1,62 | 26206 | EC | MX |
| Ambev SA | 02319V103 | $292K | 1,59 | 100000 | EC | BR |
| Unilever PLC | 904767803 | $291K | 1,59 | 4939 | EC | GB |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $291K | 1,58 | 4017 | EC | HK |
| Samsung Heavy Industries Co Lt | — | $284K | 1,55 | 13000 | EC | KR |
| CATL | — | $279K | 1,52 | 3600 | EC | CN |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $275K | 1,50 | 8672 | EC | JP |
| BOSIDENG | 10010U100 | $266K | 1,45 | 10383 | EC | HK |
| L'Oreal SA | 502117203 | $258K | 1,41 | 3000 | EC | FR |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $250K | 1,36 | 17456 | EC | JP |
| NetEase Inc | 64110W102 | $235K | 1,28 | 2000 | EC | CN |
| Gaztransport Et Technigaz SA | — | $229K | 1,25 | 942 | EC | FR |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $228K | 1,24 | 5956 | EC | CN |
| Methanex Corp | 59151K108 | $225K | 1,23 | 3434 | EC | CA |
| CMOC Group Ltd | — | $225K | 1,22 | 100000 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $203K | 1,11 | 1915 | EC | MX |
| Atlas Copco AB | 049255805 | $170K | 0,93 | 10000 | EC | SE |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $142K | 0,78 | 142232 | STIV | US |
| DMEGC | — | $113K | 0,61 | 40700 | EC | CN |
| Evraz PLC | — | $0 | 0,00 | 49526 | EC | RU |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
4,3%
Materials
4,2%
Retail
3,5%
Healthcare
3,0%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
2,3%
Telecommunication
1,6%
Financial Services
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
1,3%
Communication Services
1,0%
Industrials
0,9%
Khác/Chưa xác định
73,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5922812 | 47,29% | 180629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signify Wealth | $3992144 | 31,88% | 139250 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MORGAN STANLEY | $584598 | 4,67% | 17831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452243 | 3,61% | 13794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $308745 | 2,47% | 9417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302348 | 2,41% | 9222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $287434 | 2,30% | 9255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $262518 | 2,10% | 8007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $237826 | 1,90% | 7254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57776 | 0,46% | 1762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45917 | 0,37% | 1417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30460 | 0,24% | 929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21245 | 0,17% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $17192 | 0,14% | 584 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| PQOC PGIM Rock ETF Trust | $18.4M |
| GGLS Direxion Shares ETF Trust | $18.4M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |