Neuberger Berman ETF Trust (NBCR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085748 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $886.0M
- Danh mục nắm giữ
- 208
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,71%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,8
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$9.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$56.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$496.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 208 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | — | $1.2M | 0,13 | 6412 | EC | GB |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $1.2M | 0,13 | 16405 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.2M | 0,13 | 6119 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.2M | 0,13 | 27409 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $1.2M | 0,13 | 2272 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $1.2M | 0,13 | 4515 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 0,13 | 2860 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $1.1M | 0,13 | 70051 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $1.1M | 0,12 | 16296 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.1M | 0,12 | 7210 | EC | CA |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.0M | 0,12 | 6497 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $1.0M | 0,12 | 20219 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $1.0M | 0,12 | 12258 | EC | GB |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $1.0M | 0,12 | 18285 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $1.0M | 0,12 | 7289 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.0M | 0,12 | 3676 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $999K | 0,11 | 4451 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $991K | 0,11 | 40422 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $985K | 0,11 | 7113 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $954K | 0,11 | 7712 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $942K | 0,11 | 4190 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd | — | $932K | 0,11 | 6898 | EC | IL |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $928K | 0,10 | 12090 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $924K | 0,10 | 20001 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $885K | 0,10 | 19084 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $885K | 0,10 | 11442 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $842K | 0,10 | 5411 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $826K | 0,09 | 14648 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $823K | 0,09 | 9947 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $810K | 0,09 | 19174 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $804K | 0,09 | 5046 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $782K | 0,09 | 2576 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $773K | 0,09 | 3965 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $720K | 0,08 | 8063 | EC | CA |
| Insmed Inc | 457669307 | $720K | 0,08 | 6735 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $711K | 0,08 | 5300 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $699K | 0,08 | 11407 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $666K | 0,08 | 40695 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $646K | 0,07 | 30265 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $586K | 0,07 | 15876 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $543K | 0,06 | 4329 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $535K | 0,06 | 7465 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $504K | 0,06 | 5610 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $495K | 0,06 | 1807 | EC | US |
| Brinker International Inc | 109641100 | $479K | 0,05 | 3367 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $450K | 0,05 | 7223 | EC | US |
| Roche Holding AG | 771195104 | $405K | 0,05 | 7720 | EC | CH |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $401K | 0,05 | 2533 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $396K | 0,04 | 1932 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $393K | 0,04 | 2245 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,2%
Communication Services
12,5%
Industrials
9,2%
Healthcare
8,0%
Retail
7,4%
Financial Services
6,0%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,4%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Materials
1,4%
Real Estate
1,1%
Consumer products
1,1%
Packaging
0,4%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
4,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $669039166 | 98,58% | 20013137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5410846 | 0,80% | 161856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $732351 | 0,11% | 21907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $538457 | 0,08% | 16107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $522543 | 0,08% | 15395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $494297 | 0,07% | 14786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $474907 | 0,07% | 14206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $425564 | 0,06% | 12730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $397000 | 0,06% | 11863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $283687 | 0,04% | 8486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tranquility Partners, LLC | $225653 | 0,03% | 6750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $68030 | 0,01% | 2035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $28416 | 0,00% | 850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21897 | 0,00% | 655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21596 | 0,00% | 646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $244 | 0,00% | 7293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DSPY Tema ETF Trust | $888.1M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |