Federated Hermes ETF Trust (FDV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000078169 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $749.7M
- Danh mục nắm giữ
- 50
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,25%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,3
- Các vị thế trên 1%
- 47
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$124.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$132.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$346.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $30.5M | 4,07 | 136744 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $28.9M | 3,86 | 136965 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $28.7M | 3,83 | 309742 | US |
| US BANCORP | 902973304 | $27.0M | 3,59 | 475674 | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $26.4M | 3,52 | 136628 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $22.9M | 3,05 | 66092 | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $22.7M | 3,03 | 160097 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $21.6M | 2,88 | 183119 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $20.6M | 2,75 | 73286 | US |
| AMDOCS LTD | — | $20.0M | 2,67 | 309096 | GG |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $19.4M | 2,58 | 101550 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $18.8M | 2,51 | 65457 | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $18.6M | 2,48 | 361280 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $18.6M | 2,47 | 117058 | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $18.4M | 2,45 | 222071 | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $18.3M | 2,44 | 685950 | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $18.1M | 2,42 | 767289 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $18.0M | 2,40 | 109128 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.3M | 2,31 | 176806 | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $16.9M | 2,26 | 452113 | US |
| AMCOR PLC | — | $16.1M | 2,14 | 422532 | JE |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $16.1M | 2,14 | 338112 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $15.9M | 2,12 | 79409 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $15.0M | 2,00 | 312775 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $14.8M | 1,98 | 338367 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $14.7M | 1,97 | 104905 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $13.8M | 1,84 | 224838 | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $11.9M | 1,58 | 162388 | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $11.8M | 1,58 | 150430 | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11.5M | 1,54 | 91745 | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $11.2M | 1,49 | 61315 | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $11.1M | 1,49 | 115165 | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $10.9M | 1,46 | 24940 | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $10.6M | 1,42 | 131204 | IE |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $10.4M | 1,39 | 40136 | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $10.2M | 1,36 | 200079 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $10.0M | 1,33 | 98699 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9.5M | 1,26 | 61424 | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $9.3M | 1,23 | 24141 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $8.8M | 1,17 | 74210 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $8.2M | 1,10 | 110076 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $8.1M | 1,09 | 62866 | US |
| HP INC | 40434L105 | $8.1M | 1,08 | 387321 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $8.0M | 1,06 | 58066 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $7.9M | 1,05 | 76851 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $7.7M | 1,02 | 105516 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $7.6M | 1,01 | 69303 | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $6.2M | 0,83 | 103137 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.0M | 0,81 | 26303 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $3.9M | 0,52 | 18297 | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
16,9%
Financials
11,5%
Healthcare
11,2%
Consumer Staples
10,7%
Energy
9,7%
Real Estate
9,0%
Industrials
8,1%
Financial Services
5,1%
Technology
3,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,9%
Materials
1,6%
Khác/Chưa xác định
6,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 81 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $107232516 | 21,35% | 3416136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $76055280 | 15,14% | 2422914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $60484253 | 12,04% | 1926873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $40669575 | 8,10% | 1295622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29615706 | 5,90% | 943476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lantz Financial LLC | $15339336 | 3,05% | 488669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $13340750 | 2,66% | 425000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13171114 | 2,62% | 419596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12370798 | 2,46% | 394100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12219537 | 2,43% | 389281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10426967 | 2,08% | 332013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9370734 | 1,87% | 298526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9182689 | 1,83% | 292535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $8938807 | 1,78% | 290221 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8612000 | 1,71% | 274352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7178426 | 1,43% | 228685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6443747 | 1,28% | 205280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6233894 | 1,24% | 198595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5723164 | 1,14% | 182324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4739576 | 0,94% | 150990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $3834967 | 0,76% | 122172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3285058 | 0,65% | 104653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3242109 | 0,65% | 101570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2726556 | 0,54% | 86636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2402339 | 0,48% | 76532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2342311 | 0,47% | 74620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2132860 | 0,42% | 67947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1718751 | 0,34% | 54755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1673126 | 0,33% | 52253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1517277 | 0,30% | 48336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1298143 | 0,26% | 41355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFS Group,LLC | $1186573 | 0,24% | 37801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1098650 | 0,22% | 35000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1092222 | 0,22% | 39775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $1038951 | 0,21% | 37835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $997843 | 0,20% | 31789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $978888 | 0,19% | 31185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $970149 | 0,19% | 30906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $922068 | 0,18% | 29375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $907799 | 0,18% | 28920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $795295 | 0,16% | 25336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $772822 | 0,15% | 24620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $701227 | 0,14% | 22339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $678160 | 0,14% | 21604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $493702 | 0,10% | 15728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $478447 | 0,10% | 15242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $470630 | 0,09% | 14993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $464918 | 0,09% | 14811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $444263 | 0,09% | 14153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $421668 | 0,08% | 13433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $352113 | 0,07% | 11217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Council, LLC | $335873 | 0,07% | 10700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $328901 | 0,07% | 10445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $322344 | 0,06% | 10269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $296636 | 0,06% | 9450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $292900 | 0,06% | 9331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250681 | 0,05% | 7986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $248703 | 0,05% | 7923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $246537 | 0,05% | 7854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238595 | 0,05% | 7601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $208609 | 0,04% | 6646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $166210 | 0,03% | 5295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $109865 | 0,02% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $100135 | 0,02% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $57739 | 0,01% | 1839407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $55956 | 0,01% | 1753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55435 | 0,01% | 1766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $49847 | 0,01% | 1588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $41435 | 0,01% | 1320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $28565 | 0,01% | 910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $24702 | 0,00% | 802 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21439 | 0,00% | 683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6586 | 0,00% | 209809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5556 | 0,00% | 177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4716 | 0,00% | 150235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2323 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $337 | 0,00% | 10741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $251 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $247 | 0,00% | 7874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $173 | 0,00% | 5520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |