Nomura Energy Transition ETF (PWER)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082263 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$45,96
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,54 (-1,16%)
Thay đổi 1 ngày
$44,96 – $46,73
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $11.4M
- Danh mục nắm giữ
- 34
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,31%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,9
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
PWER Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +2,81% | ▲ +2,81% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $730K | 6,41 | 3181 | EC | US |
| Hudbay Minerals, Inc. | 443628102 | $645K | 5,67 | 27307 | EC | CA |
| ERO Copper Corp. | 296006109 | $570K | 5,01 | 21354 | EC | CA |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $556K | 4,89 | 2135 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $516K | 4,53 | 2186 | EC | US |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $513K | 4,51 | 1752 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $511K | 4,49 | 3518 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $456K | 4,01 | 8754 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $456K | 4,01 | 6550 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $430K | 3,78 | 4141 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $421K | 3,70 | 3247 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $397K | 3,49 | 338 | EC | US |
| Shell plc | 780259305 | $382K | 3,35 | 4921 | EC | GB |
| Teck Resources Ltd. | 878742204 | $381K | 3,35 | 6399 | EC | CA |
| EQT Corp. | 26884L109 | $363K | 3,19 | 6823 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $360K | 3,16 | 3206 | EC | CA |
| Anglo American plc | — | $331K | 2,91 | 6754 | EC | GB |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $328K | 2,88 | 5911 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $319K | 2,80 | 3493 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $317K | 2,79 | 17227 | EC | US |
| Valterra Platinum Ltd. | — | $299K | 2,63 | 4448 | EC | ZA |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $285K | 2,50 | 284965 | STIV | US |
| Chord Energy Corp. | 674215207 | $264K | 2,32 | 2311 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $251K | 2,21 | 13431 | EC | US |
| Cameco Corp. | 13321L108 | $236K | 2,07 | 2316 | EC | CA |
| Nexans SA | — | $221K | 1,94 | 1330 | EC | FR |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $193K | 1,70 | 11854 | EC | US |
| Methanex Corp. | 59151K108 | $172K | 1,51 | 3730 | EC | CA |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $148K | 1,30 | 935 | EC | US |
| Johnson Matthey plc | — | $143K | 1,26 | 5704 | EC | GB |
| MP Materials Corp. | 553368101 | $108K | 0,95 | 1924 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $72K | 0,63 | 288 | EC | US |
| EURO | — | $11 | 0,00 | 10 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | CA |
Phân bổ theo ngành
Energy
35,8%
Materials
34,0%
Industrials
12,5%
Technology
4,5%
Utilities
1,9%
Khác/Chưa xác định
11,2%
Cổ tức 9 khoản thanh toán
0,73%
Lợi suất TTM
$0,33
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0610 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2040 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,0690 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,2080 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0710 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,0160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $7727000 | 89,03% | 189000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $952269 | 10,97% | 23291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $6 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ACGR American Century Large Cap Grow… | $11.4M |
| EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… | $11.4M |
| PST ProShares UltraShort 7-10 Year … | $11.4M |
| SPC CrossingBridge Ultra-Short Dura… | $11.5M |
| TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $11.5M |
| BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Stra… | $11.4M |
| AGIQ Sofi Agentic AI ETF | $11.3M |
| ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid… | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Core Laddered Munici… | $11.3M |
| QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co… | $11.3M |